巴氏奶申请报告Word格式文档下载.docx
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根据调查数据显示，2014-2018年量CAGR5.7%，价CAGR2.8%，量价齐升，分品类，低脂、50%脂肪、全脂鲜奶规模2014-2018年CAGR为9.6%、9.7%、8.6%，满足健康需求的低脂以及50%脂肪鲜奶增速更快，表明行业在成长期（更多在于量提升），而部分成熟市场进入产品结构升级阶段。
巴氏奶对于原奶质量要求高，加上精细化的供应链需求，稳定、优质、近距离的奶源是关键，而近年围绕核心城市奶牛存栏数减少、环保要求提升增加养殖成本、乳企加大对上游牧场控制，因此奶源具有稀缺性，特别是围绕核心城市的奶源，成为巴氏奶业务的进入壁垒。
光明乳业拥有28座自营现代化牧场、7万头奶牛，处于国际先进奶牛单产水平；
新乳业拥有分布在四川、云南、浙江、山东等地区的11个规模化与标准化牛场，奶牛总存栏数1.9万头。
巴氏奶家庭自饮居多，作为日常营养品，消费频次高，保质期短且新鲜度要求高使得消费者一次购买量较少，无法囤货。
送奶入户渠道通过日配（或者一周几次）上门方式，满足消费者高频消费需求，成为巴氏奶消费的主要渠道，占比27%，同时日配的方式也更易培养重度饮奶习惯，通过送奶入户渠道教育的消费者粘性极高。
近年来电商渠道发展快，主要系线上流量红利、冷链物流逐渐完善，以及新兴模式例如社区电商、生鲜电商崛起。
一方面，巴氏奶售价是普通白奶的1.5-2倍左右，一二线城市及沿海发达地区的居民消费水平高，健康意识强，巴氏奶消费更受青睐；
另一方面，由于巴氏奶需要全程冷链，而一二线等城市的冷链基础设施较为完善，需求量大规模效应下更加导致运输成本摊薄。
据调查数据显示，上海地区巴氏奶渗透率达72%，显著高于全国的31%；
作为巴氏奶消费大省的山东、云南，省会济南的低温奶占有率达50%，昆明的巴氏奶消费量达到云南全省的二分之一。
随着城镇化率提升、消费水平上行，下线城市居民收入增加，健康意识增强，加上冷链物流设施完善，巴氏奶逐步向下线城市渗透。
例如，光明、长富巴氏奶的配送区域均已渗透到华东地区的县级市。
冷链物流发展使得巴氏奶区域性减弱。
2018年我国冷链物流市场规模达3035亿元，同比增长19%，预计2018-2020年复合增速24.4%。
我国高度重视冷链物流发展，冷链政策密集发布，2019年3月国家发展改革委、交通运输部等24个部门联合发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，提出“加强农产品产地冷链物流体系建设”，发展“生鲜电商+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”等冷链物流新模式。
冷链物流效率的提升将延长巴氏奶运输半径，突破巴氏奶区域性限制，同时冷链物流规模提升亦有利于摊销巴氏奶运输成本。
2020年初的疫情下，消费者购物习惯加速养成。
巴氏奶保质期短但消费频次高，要求高周转，生鲜电商充当终端网点+送奶工角色，直接连接厂商和消费者，减少中间环节，相当于减少损耗提升流转效率；
同时巴氏奶的高频消费与高新鲜度要求与生鲜电商目标人群需求合，且产品相对标准化，可提高电商平台客单价，降低单位配送成本。
2019年光明的高端鲜奶系列优倍、致优增速20%、50%以上，2019年推出超高端娟珊系列，蛋白质含量3.8g/100ml，出现缺货现象，并推出优倍0脂肪、50%减脂、0乳糖产品，满足部分消费者细分需求；
新希望推出24小时鲜牛乳，开启72℃巴氏杀菌时代；
中垦乳业推出“华山牧”高品质鲜牛奶，强调高活性蛋白含量。
巴氏奶的乳铁蛋白、免疫球蛋白质含量显著高于高温杀菌乳，观察到越来越多的巴氏奶企业将这一特征标注在包装的醒目位臵，持续进行消费者教育，乳企组织消费者参观牧场，走进社区进行线下教育消费者，强化消费者对巴氏奶“鲜奶”、“含有活性物质”的认知。
二、项目名称及性质
（一）项目名称
巴氏奶项目
（二）项目建设性质
本项目属于新建项目。
三、公司简介
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。
公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。
公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。
严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。
围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
四、投资原则
1、立足当前，着眼长远。
树立产业发展全寿命期理念，综合考虑投入产出效益，选择合理的规划、建设方案和技术措施，避免盲目的高投入，实现可持续发展。
2、因地制宜，科学发展。
充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。
3、市场主导，政府引导。
发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；
健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。
五、项目建设方案
本期项目建筑面积151427.89㎡，其中：
生产工程107105.28㎡，仓储工程21785.60㎡，行政办公及生活服务设施11554.61㎡，公共工程10982.40㎡。
六、项目定位
牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在区域一体化协同发展的大背景下，紧紧抓住供给侧结构性改革重大机遇，主动适应产业发展趋势，加快优势产业发展转型升级，提升示范引领产业发展协同发展的能力，使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。
七、建设周期及实施进度
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。
八、总投资及资金构成
（一）建设投资估算
本期项目建设投资44013.99万元，包括：
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款23496.86万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1151.35万元。
（三）流动资金
根据测算，本期项目流动资金为11259.77万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资56425.11万元，其中：
建设投资44013.99万元，占项目总投资的78.00%；
建设期利息1151.35万元，占项目总投资的2.04%；
流动资金11259.77万元，占项目总投资的19.96%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资56425.11万元，其中申请银行长期贷款23496.86万元，其余部分由企业自筹。
九、财务分析
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：
95100.00万元。
2、综合总成本费用（TC）：
72569.23万元。
3、净利润（NP）：
16504.74万元。
（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：
5.80年。
2、财务内部收益率：
22.55%。
3、财务净现值：
17929.01万元。
十、实施建议
（一）完善调度评估
建立完善规划动态监测与评估机制。
结合评估考核，定期监测和评估规划执行情况，找出规划实施过程中存在的问题，推动规划重点任务落实，为下一步工作重点提供决策依据。
（二）加强培训宣传
鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。
注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。
（三）扶持产业中小企业
落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。
推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。
健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。
（四）创新融资体制机制
拓宽融资渠道，鼓励企业通过发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。
推进能源资产证券化，有效盘活存量资产，为存量结构优化提供资金保障。
加强金融机构合作，鼓励金融机构加大对重点项目和企业的信贷支持力度。
创新财政投资，推广政府与社会资本合作（PPP）模式，增强对社会资本的引导、带动作用。
流动资金估算表
单位：
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
流动资产
0.00
54822.45
58477.28
73096.60
1.1
应收账款
24670.10
26314.78
32893.47
1.2
存货
19187.86
20467.05
25583.81
1.2.1
原辅材料
5756.36
6140.11
7675.14
1.2.2
燃料动力
287.82
307.01
383.76
1.2.3
在产品
8826.41
9414.84
11768.55
11768.5
升级会员 