项目可行性研究报告财务报表模板Word文档格式.docx

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11

12

现金流入

1.1

产品销售收入

1.2

回收固定资产余值

1.3

回收流动资金

现金流出

2.1

固定资产投资（含方向税）

2.2

流动资金

2.3

经营成本

2.4

销售税金及附加

2.5

所得税

净现金流量

累计净现金流量

所得税前净现金流量

累计所得税前净现金流量

计算指标：

所得税前

所得税后

内部收益率（IRR）=

财务净现值（NPV）=

投资回收期（年）

财务现金流量表（自有资金）

基本报表2

自有资金

长期借款本金偿还

流动资金借款偿还

借款利息支付

经营成本费用

2.6

2.7

.

损益表

基本报表3

产品总成本及费用

利润总额

弥补前年度亏损

应纳所得税额

税后利润

盈余公积金

公益金

应付利润

本年应付利润

未分配利润转分配

未分配利润

其中：

偿还借款

13

累计未分配利润

资金来源与运用表

基本报表4

资金来源

折旧费

摊销费

1.4

长期借款

1.5

流动资金借款

1.6

其他短期借款

1.7

1.8

其他

1.9

1.10

资金运用

建设期利息

2.8

偿还其他应付款

2.9

短期借款本金偿还

盈余资金

累计盈余资金

资产负债表

基本报表5

资产

流动资产

1.1.1

应收帐款

1.1.2

存货

1.1.3

现金

1.1.4

在建工程

固定资产净值

无形及递延资产

负债及所有者权益

流动负债总额

2.1.1

应付帐款

2.1.2

短期借款

中长期借款

2.2.1

流动资金中期借款

2.2.2

负债小计

所有者权益

2.3.1

资本金

2.3.2

资本公积金

2.3.3

累计盈余公积金

2.3.4

清偿能力分析

资产负债率（%）

流动比率（%）

速动比率（%）

国民经济效益费用流量表

基本报表6

效益流量

产品销售（营业）收入

项目间接效益

费用流量

固定资产投资

更新改造投资

经营费用

项目间接费用

净效益流量（1-2）