用友畅捷通T3案例帐套基础设置总账应收应付工资固定资产财务报表Word文档下载推荐.docx
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部门编码级次：
2-2；
收发类别编码级次：
1-1；
供应商分类编码级次：
数据精度定义均按默认值。
3.系统启用
2012年1月1日，系统管理员启用总账系统、工资管理、固定资产管理、购销存管理系统。
二、设置操作员及其权限
以系统管理员（admin）的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。
编号
姓名
所属部门
角色
权 限
001
赵乾
财务部
账套主管
002
钱兑
总账管理
公用目录设置、总账权限
003
孙离
现金管理
出纳、总账
004
李震
应收款管理
应收、往来、销售、库存
005
周巽
采购部
应付款管理
应付、往来、采购、库存
006
吴坎
销售部
工资管理
郑艮
仓管部
固定资产管理
008
王坤
报表管理
三、基础档案
以账套主管赵乾的身份登陆用友T3软件007账套，设置基础档案。
1.部门档案
部门编码
部门名称
01
办公室
02
03
04
0401
销售一部
0402
销售二部
0403
销售三部
05
（二）职员档案
职员编码
职员姓名
职员属性
01001
刘屯
总经理
01002
张蒙
副总经理
01003
刘需
管理人员
02001
财务经理
02002
会计
02003
02004
出纳
02005
03001
朱讼
部门经理
03002
梁师
业务人员
03003
04001
余比
04002
杨履
04003
程泰
04004
许谦
04005
周豫
04006
胡随
04007
曾观
04008
05001
何复
05002
（三）客户分类
客户分类编码
客户分类名称
本地
外地
0201
诚信
0202
诚实
0203
诚恳
（四）客户档案
编码
客户名称
客户简称
分类
开户
账号
税号
业务员
部门
红光股份有限公司
红光公司
交行
1234
111111
晨星股份有限公司
晨星公司
2345
222222
黄河股份有限公司
黄河公司
3456
333333
绿谷股份有限公司
绿谷公司
4567
444444
青梅股份有限公司
青梅公司
5678
555555
蓝带股份有限公司
蓝带公司
6789
666666
02007
紫微股份有限公司
紫微公司
7890
777777
（五）供应商分类
类别编码
类别名称
央企
私有
（六）供应商档案
供应商名称
简称
贝贝股份有限公司
贝贝公司
招行
9876
111222
晶晶股份有限公司
晶晶公司
8765
222333
欢欢股份有限公司
欢欢公司
7654
333444
迎迎股份有限公司
迎迎公司
6543
444555
妮妮股份有限公司
妮妮公司
5432
666888
（七）地区分类
南阳市
郑州市
信阳市
（八）存货分类
存货分类编码
存货分类名称
甲类商品
乙类商品
丙类商品
应税劳务
（九）仓库档案
仓库编码
仓库名称
计价方式
原材料库
全月平均法
半成品库
产成品库
（十）存货档案
存货编码
代码
存货名称
单位
供货单位
存货属性
A1
101商品
件
外购、销售
A2
102商品
A3
103商品
B1
201商品
台
B2
202商品
B3
203商品
C1
301商品
双
C2
302商品
C3
303商品
YF
运费
元
（十一）会计科目
1.修改会计科目
科目编码
科目名称
辅助核算
受控系统
1121
应收票据
客户往来
应收系统
1122
应收账款
1221
其他应收款
个人往来
1123
预付账款
供应商往来
应付系统
1601
固定资产
部门核算
2201
应付票据
2202
应付账款
2203
预收账款
2.增加会计科目
科目类型
核算账类
100201
工行存款
资产
日记账、银行账
100202
建行存款
660101
运杂费
损益
660102
广告费
660103
薪资费
660199
其他费
660201
办公费
660202
差旅费
660203
折旧费
660204
660205
业务招待费
660206
税金
660207
修缮费
660208
坏账准备
660209
工会经费
660210
教育经费
660211
养老保险
660299
3.指定科目
在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。
（十二）凭证类别
类别
限制类型
限制科目
收
收款凭证
借方必有
1001，100201，100202
付
付款凭证
贷方必有
转
转账凭证
凭证必无
（十三）结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理标志
1
现金
否
2
支票
是
201
现金支票
202
转账支票
3
电汇
4
银行汇票
5
其他
（十四）开户银行
开户银行名称
暂封标志
中国工商银行
999000
中国建设银行
111888
（十五）收发类别
收发标志
入库
11
采购入库
12
受托代销入库
13
盘盈入库
14
其他入库
出库
发
21
销售出库
22
委托代销出库
23
盘亏出库
24
其他出库
（十六）采购类型
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
是否默认值
商品采购
（十七）销售类型
销售类型编码
销售类型名称
出库类别
普通销售
零售
第五章总账系统
一、初始设置
以赵乾（001）身份登录“总账系统”，进行总账系统初始设置。
（一）总账系统参数设置
制单序时控制；
支票控制；
出纳凭证必须经由出纳签字；
允许查看他人填制的凭证；
可以使用其他系统受控科目；
数量、单价小数位保留2位；
部门、个人、项目排序方式均按编码排序。
（二）期初余额
余额方向
期初余额
1001
借
1573.00
1002
银行存款
1879507.53（93）
1326805.23
552702.30（70）
1012
其他货币资金
56000.00
120000.00
77805.00
50000.00
1500.00
1231
贷
396.53
1405
库存商品
265770.00
6021000.00
1602
累计折旧
1089843.00
1701
无形资产
150000.00
1801
长期待摊费用
7
升级会员 