用友畅捷通T3案例帐套基础设置总账应收应付工资固定资产财务报表Word文档下载推荐.docx

1、部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-1；供应商分类编码级次：数据精度定义均按默认值。3.系统启用2012年1月1日，系统管理员启用总账系统、工资管理、固定资产管理、购销存管理系统。二、设置操作员及其权限以系统管理员（admin）的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。编号姓名所属部门角色权限001赵乾财务部账套主管002钱兑总账管理公用目录设置、总账权限003孙离现金管理出纳、总账004李震应收款管理应收、往来、销售、库存005周巽采购部应付款管理应付、往来、采购、库存006吴坎销售部工资管理郑艮仓管部固定资产管理008王坤报表管理三、基础档案以账套主管赵乾的身份登陆用

2、友T3软件007账套，设置基础档案。1.部门档案部门编码部门名称01办公室0203040401销售一部0402销售二部0403销售三部05（二）职员档案职员编码职员姓名职员属性01001刘屯总经理01002张蒙副总经理01003刘需管理人员02001财务经理02002会计0200302004出纳0200503001朱讼部门经理03002梁师业务人员0300304001余比04002杨履04003程泰04004许谦04005周豫04006胡随04007曾观0400805001何复05002（三）客户分类客户分类编码客户分类名称本地外地0201诚信0202诚实0203诚恳（四）客户档案编码客户名称

3、客户简称分类开户账号税号业务员部门红光股份有限公司红光公司交行1234111111晨星股份有限公司晨星公司2345222222黄河股份有限公司黄河公司3456333333绿谷股份有限公司绿谷公司4567444444青梅股份有限公司青梅公司5678555555蓝带股份有限公司蓝带公司678966666602007紫微股份有限公司紫微公司7890777777 （五）供应商分类类别编码类别名称央企私有（六）供应商档案供应商名称简称贝贝股份有限公司贝贝公司招行9876111222晶晶股份有限公司晶晶公司8765222333欢欢股份有限公司欢欢公司7654333444迎迎股份有限公司迎迎公司654344

4、4555妮妮股份有限公司妮妮公司5432666888（七）地区分类南阳市郑州市信阳市 （八）存货分类存货分类编码存货分类名称甲类商品乙类商品丙类商品应税劳务（九）仓库档案仓库编码仓库名称计价方式原材料库全月平均法半成品库产成品库（十）存货档案存货编码代码存货名称单位供货单位存货属性A1101商品件外购、销售A2102商品A3103商品B1201商品台B2202商品B3203商品C1301商品双C2302商品C3303商品YF运费元 （十一）会计科目1.修改会计科目科目编码科目名称辅助核算受控系统1121应收票据客户往来应收系统1122应收账款1221其他应收款个人往来1123预付账款供应商往来

5、应付系统1601固定资产部门核算2201应付票据2202应付账款2203预收账款2.增加会计科目科目类型核算账类100201工行存款资产日记账、银行账100202建行存款660101运杂费损益660102广告费660103薪资费660199其他费660201办公费660202差旅费660203折旧费660204660205业务招待费660206税金660207修缮费660208坏账准备660209工会经费660210教育经费660211养老保险6602993.指定科目在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。（十二）凭证类别类别限制

6、类型限制科目收收款凭证借方必有1001，100201，100202付付款凭证贷方必有转转账凭证凭证必无（十三）结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1现金否2支票是201现金支票202转账支票3电汇4银行汇票5其他（十四）开户银行开户银行名称暂封标志中国工商银行999000中国建设银行111888（十五）收发类别收发标志入库11采购入库12受托代销入库13盘盈入库14其他入库出库发21销售出库22委托代销出库23盘亏出库24其他出库（十六）采购类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值商品采购（十七）销售类型销售类型编码销售类型名称出库类别普通销售零售第五章 总账系统一、初始设置以赵

7、乾（001）身份登录“总账系统”，进行总账系统初始设置。（一）总账系统参数设置制单序时控制；支票控制；出纳凭证必须经由出纳签字；允许查看他人填制的凭证；可以使用其他系统受控科目；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。（二）期初余额余额方向期初余额1001借1573.001002 银行存款1879507.53（93）1326805.23552702.30（70）1012其他货币资金56000.00120000.0077805.0050000.001500.001231贷396.531405库存商品265770.006021000.001602累计折旧1089843.001701无形资产150000.001801长期待摊费用7