PPP项目投资可行性研究报告Word下载.docx

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九、“政府补贴”费用的支付......................15

十、保障措施....................................15

十一、实施方案..................................15

十二、投资计划及资金安排........................18

十三、资金筹措方案..............................19

十四、退出机制..................................20

十五、财务评价..................................20

十六、项目审计..................................22

十七、项目风险分析及应对措施....................22

十八、结论与建议................................25

一、项目基本情况

（一）项目名称

某PPP投资项目（以下简称“本项目”）。

（二）项目实施机构与参股机构

本项目由某市政府授权某市财政局作为实施机构，并委托某市城市建设投资（集团）公司（以下简称“某市城投”）作为项目公司参股机构。

某市城投成立于2006年9月16日，2008年5月经某市人民政府批准，对原公司进行了重组增资。

截止2015年底，集团公司注册资本12.96亿元，总资产85.1亿元，净资产47.6亿元，是直属某市市政府领导的，具有一级独立法人资格的城建投融资和国有资产运营企业。

（三）项目背景

1.城市背景

某市是×

省的省辖市，位于×

省最南端，西南与×

省交界，东南与×

省为邻。

总面积9870平方公里，人口147.28万。

某市境内有着丰富的自然资源与历史人文遗迹，是古×

地区的主要组成部分，×

派文化源远流长，旅游资源丰富多彩。

某市已经逐步发展成为一个以旅游产业为主导的新兴旅游城市。

近年来，某市综合经济实力稳步攀升。

2015年实现地区生产总值507.2亿元，按可比价格计算，比上年增长7.9%；

全年财政收入90.2亿元，比上年增长11.3%，其中：

地方一般预算收入68

亿元，增长14.5%。

近四年某市GDP及财政收支情况表

注：

数据来源于某市统计局。

2.建设背景

G×

国道改建项目是中心城区“一环五枝”快速路网的东环和北环部分，南起屯光大道，向北绕行在×

文化园东侧跨越×

铁路，接至×

区永佳大道，向西延伸至新城区新城大道，与快速西路共同形成环绕某市主城区绿脉金竹山的一条“环形”快捷通道。

新城大道规划为城际快速通道，北连合×

高速公路（潜口下站口），可达某地风景区，南接中心城区，经×

镇与×

高速公路连接。

南路项目是联系×

片区、现代产业园与经济开发区、×

区的快速通道。

改建后的G×

国道与×

南路将形成城市组团间沟通的快捷通道，对于拉开城市框架，完善城市路网，增强组团间联系，促进“一体化”发展起着重要的作用。

3.对接情况

2014年12月9日，时任某市市长、现任市委书记×

，市委常委×

一行在×

市与我局总经理×

、副总经理×

等就某市基础设施投资建设进行了良好的沟通，并达成初步合作意向。

2015年3月8日，我局副总经理×

就《某工程改建与×

南路PPP项目合作建议方案》向股份公司投资发展部进行了汇报。

2015年3月11日，我局副总经理×

南路PPP项目合作建议方案》与某市政府领导进行了深入交流与讨论。

2015年3月23日，某市市委常委×

与我局副总经理×

等在×

市会晤，就某工程改建项目、×

南路项目进一步商讨，形成了会谈备忘录，锁定了部分合作条款。

会谈备忘录见附件一。

2015年4月1日，我局再次派员赴某地，与某市有关领导、市建委等单位负责人就某市PPP合作备忘录细节进行了沟通。

4.投资背景

通过多次调研，项目的市场条件、资源条件、技术条件、环境条件、社会条件、施工条件以及外部配套条件、投资环境相对较好。

参与本项目投资的主要背景如下：

（1）具有良好的合作关系

目前，我局在某市设有某地中铁旅游公司，并开发了“中铁×

名邸”房地产项目，参与建设了×

铁路与×

铁路等许多大型工程项目，资金实力和建设管理能力得到某市政府的高度认可。

某市政府对我局参与本项目的投资建设尤为重视。

（2）投资返还资金有保障

某市近几年经济发展迅速，GDP与政府财政收入呈逐年增长的趋势。

某市财政局同意将本项目“政府补贴”费用纳入中长期财

政规划和跨年度财政预算，报人大审批，并出具相关证；

（3）市场发展的需要；

在国家政策支持下，当前各级政府大力推广PPP投融；

（四）项目前期进展情况；

本项目前期工作进展情况如下：

；

1.G×

国道一期、二期；

已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土；

2.G×

国道三期；

3.×

南路；

已完成项目建议书和可

政规划和跨年度财政预算，报人大审批，并出具相关证明文件，为本项目实施提供了有力的保障。

（3）市场发展的需要

在国家政策支持下，当前各级政府大力推广PPP投融资模式，全国已公布的PPP项目过万亿。

本项目为市政道路，属于纯公益性的PPP性质，如在风险可控的情况下成功实施，具有示范作用，也将进一步提高我局在PPP模式投资领域的市场影响力，以期得到更多更好的发展机遇。

（四）项目前期进展情况

国道一期、二期

已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土地规划调整和基本农田核减）、施工图设计及施工图审查等前期工作，土地报批已上报省政府。

国道三期

已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土地规划调整和基本农田核减）等前期工作，初步设计正在编制。

土地报批已进入审核阶段。

南路

已完成项目建议书和可行性研究报告编制，勘察设计单位已明确；

征地、拆迁统计工作已完成。

正申请立项、土地组件报批及安置区的规划设计等工作，其中迁坟工作先期启动。

（5）项目研究工作的依据

1.项目可行性研究报告编制委托书；

2.《中华人民共和国环境保护法》

3.《中华人民共和国消防法》

4.《国家节能技术大纲》（2006年）

5.《中华人民共和国招标投标法》

6.《办公建筑设计规范》JGJ67-2006

7.《民用建筑设计通则》GB50352-2005

8.《建筑设计防火规范》GB50016-2014

9.《建筑工程设计文件编制深度规定》2008

10.《无障碍设计规范》GB50763-2012

11.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

12.《全国民用建筑工程设计技术措施规划·

建筑》

13.《工程建设标准强制性条文》2013年版

14.×

县的有关规划、文件及项目委托单位提供的有关本项目的基础数据、技术资料等。

二、工程概况

本项目为某市基础设施建设投资项目，包括G×

国道（一期、二期、三期）与×

南路，两者作为一个项目分期分批实施。

项目位置及路线图如下：

区

新城组团G×

国道一期、二期、三期

其中，G×

国道一、二期，施工图设计已完成。

一期、二期全长约10.5km，双向六车道，为城市主干路，设计速度60km/h，平纵指标满足80km/h。

一、二期路幅宽45m，道路标准横断面布置为：

3.0m（人行道）+5.0m（非机动车道）+2.5m（机非分隔带）+24m（机动车道）+2.5m（机非分隔带）+5.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）＝总宽45.0m。

国道三期，目前仍在初步设计阶段。

三期全长约2.42Km（其中新城大道段长1.81KM，×

大道段长0.61KM），路幅分布:

24m机动十4.5X2绿化十5.5X2非机动十4X2人行，全宽52m。

共2座小桥，13座涵洞。

南路全长约3.3Km，一座跨占川河桥长100m，一座2X2m

箱涵，路幅分布:

22m机动十3mX2绿化十3.5mX2非机动十2.5mX2人行，全宽40m。

项目基本情况表（单位：

万元）

三、合作模式

本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，某市政府授权某市城市建设投资集团（以下简称某地城建）为政府代表，通过公开招投标方式，确定中某投资公司为社会资本投资人，同意引入产业基金，与某地城建共同出资成立PPP项目公司;

某市政府授权某市财政局为项目实施机构,与PPP项目公司签订特许经营权协议，以PPP模式负责项目的投融资、建设、维护和养护管理。

特许经营期为8年，其中建设期1.5年，维修养护期6.5年，特许经营期满时，项目移交给某市政府或其指定部门。

某市财政局通过“政府补贴”方式将我局（含产业基金）投入的资金及回报、银行贷款及其利息、某市城投投入资金、道路养护费用、项目公司管理费等，分期分批返还至项目公司。

整个项目周期为8年时间，PPP公司随项目结束而注销。

中某投资公司出资的资本金在公司注销时清算，其在产业基金投入的资金于过程中通过PPP公司对外投资购买产业基金份额实现退出。

四、投资建设范围

投资建设范围包括：

119168万元前期费用中，某市政府出资6000万，实际前期费用为13168万元。

国道一期、二期、三期及×

南路的道路、桥涵、雨污水管道、电力排管、交通设施、绿化工程等，由PPP项目公司以施工总承包方式委托我局实施。

2.除某市城投出资6000万作为前期费用，项目前期费用还需13168万元（约占建安费用的17.1%），由PPP项目公司委托某市财政局包干使用。

3.运营期内道路的管理，包括：

道路、排水、公共绿地和路灯等公共设施的的维修与养护等。

五、合作分工

（一）某市政府负责事项

1.本项目已进入×

省PPP项目库（注：

本项目为×

省发布的第一批PPP试点项目之一，见附件二与附件三），某市政府应确保国家发改委批准本项目以PPP模式实施，对项目合法、合规性及政策性风险负责，并按合同约定及时足额出资。

2.负责项目立项批复、工可、规划、土地、初步设计、征地拆迁、三通一平、施工配套与环境协调等前期工作。

3.负责涉及政府层面项目重大问题的协调。

4.项目完工后，组织相关单位进行竣工验收，按合同约定及时足额向PPP项目公司支付“政府补贴”费用。

5.同意将PPP项目公司“政府补贴”收入用于偿还我局（含产业基金）投入的资金及回报、银行贷款及其利息、某市城投出资、道路维修养护费用、PPP公司管理费等。

（二）我局（社会资本方）负责事项

1.按合同约定投入资金。

2.负责工程施工总承包，并对工程安全、质量、工期