财务岗位职责Word文档下载推荐.doc

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一：

从事会计工作，必须取得会计从业资格证书——会计证。

严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责企业预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

二：

依法设置会计账簿，并保证其真实完整，会计账簿是纪录会计核算过程和结果的载体，其内容、程序必须完整。

（即时确认和计量收入，正确结转与收入相应的成本，划清费用的开支范围及营业内外收入，认真计算财务成果及各种税金，按财务制度规定正确核算利润分配，按期缴纳各种税款，债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析，对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管，对企业的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

）

三：

依照《会计法》规定进行会计核算，设置会计科目，填制和审核会计凭证，登记会计账簿，编制会计财务报告。

做到账目健全，账目清楚，日清月结，账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

四：

财务报告须有单位负责人和主管会计工作的负责人签名并盖章。

五：

管理和监督企业所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

依法做好各类辅助账的登记记录、报告工作。

六：

负责各种票据的管理与发放审查工作。

七：

建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密，依法进行会计档案的归档工作。

八：

遵守职业道德，提高业务素质，按要求参加各种培训和继续教育。

九：

会计人员调动工作或者离职必须与按管人员，办理交接手续，单位会计移交手续由主管会计工作的人员负责监交。

十：

在工作中违反会计制度规定的依法承担法律责任。

会计员工作安排：

一、负责记好行政方面的财务总账及各种明细账目。

手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行企业预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产账目，做到账物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由企业档案室保管。

九、协助出纳做好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作出纳岗位职责。

出纳岗位职责

一、负责根据审核过的支票领用单，签发的支票要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗（或领导）加盖预留银行印章。

负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

二、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

根据主管会计提供的转账支票填制进账单送存银行，办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

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三、负责对每月的原始凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

现金业务要严格按照财务制度规定的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

四、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

重点是要妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

五、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。

每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，做到记录及时、准确、无误。

发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

六、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

七、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。

不利用银行账户搞非法活动。

八、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。

定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

九、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范，对领导交与的其他事务按规定办理。

出纳员工作安排：

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行存款日记账。

书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面数额一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费、差旅费等的造册发放工作。

八、负责编造营业期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

十、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。