企业经营的经营管理报表.docx

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企业经营的经营管理报表

公司营运的经营管理报表

（一）

一、经营信息快报

估算累计上年同期累计今年累计较估算达成（%）较上年增添（%）

项目

数目金额数目金额数目金额占（%）数目金额数目金额

一、收入

1．

2．

3．其余收入

4．营业外收入

二、成本

1．

2．

3．其余成本

4．营业外支出

三、毛利

累

1．

计

2．

四、时期花费

销售花费

管理花费

财务花费

五、税费

所得税花费

增值税

营业税金及附带

其余税费

六、收益调整

七、净收益

一、收入

1．

2．

3．其余收入

4．营业外收入

二、成本

1．

2．

本

3．其余成本

月

4．营业外支出

三、毛利

1．

2．

四、时期花费

五、税费

六、收益调整

七、净收益

收入、成本和毛利应该一一对应，以计算出各项产品的毛利率。

假如能够计算出各项产品的花费，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、花费和净收益。

二、收入剖析

2.1总收入剖析

估算累计上年同期累计今年较估算达成（%）较上年增添（%）

项目

数目金额数目金额数目金额占（%）数目金额数目金额

一、收入

1．

累

2．

计

3．其余收入

4．营业外收入

一、收入

1．

本

2．

月

3．其余收入

4．营业外收入

以上收入以收益中心为模块，供给各收益中心的总收入。

2.2收入构造剖析

估算累计上年同期累计今年累计较估算达成（%）较上年增添（%）

品牌和品名

数目金额数目金额数目金额占（%）数目金额数目金额

累

计

收入共计

本

月

收入共计

2.3收入地区剖析

估算累计

上年同期累计

今年累计

较估算达成（%）较上年增添（%）

地区

数目

金额

数目

金额

数目

金额

占（%）数目

金额

数目

金额

累

计

收入共计

本

月

收入共计

2.4其余进出（包含营业外进出）

营业外收入剖析

估算累计

上年同期累计

今年累计

较估算达成（%）较上年增添（%）

项目

数目

金额

数目

金额

数目

金额

占（%）数目

金额

数目

金额

累

计

收入共计

本

月

收入共计

营业外支出剖析

项目

估算累计

数目金额

上年同期累计数目金额

数目

今年累计

金额

较估算达成（%）较上年增添（%）占（%）数目金额数目金额

累

计

支出共计

本

月

支出共计

2.5收入人均贡献剖析

项

目

人数

估算累计数目

金额

人数

上年同期累计

数目

金额

人数

今年累计

数目

金额

累直接人员

计总人数

本直接人员

月总人数

三、成本剖析

3.1总成本剖析表

估算累计

上年同期累计

今年累计

较估算增添（%）较上年增添（

%）

项

目

数目

金额

数目

金额

数目

金额

占（%）数目

金额

数目

金额

一、成本

1．

累

2．

计

3．其余成本

4．营业外支出

一、成本

1．

本

2．

月

3．其余成本

4．营业外支出

成本剖析因为收入的构造不一样，因此很难与估算和上年同期的有关数据进行比较。

但往常能够与估算或上年度同期的固定成本、人均薪水以及资料价钱进行对照剖析。

3.2固定成本剖析

数目

估算/标

上年平

今年累计

较估算差别

较上年同期差别

项目

单位

准（元）

均（元）

数目

总数

均匀

均匀

增添总数

均匀

增添总数

共计

3.3生产薪水剖析

项目

估算

人均

上年

人均

人数

今年累计

人均

总数

人数

本月

人均

总数

累计人均比较剖析较估算较上年

工人

生产管理人员

共计

3.4资料价钱剖析

项目

数目

估算

均价

上年同期

数目均价

数目

今年

均价

较估算达成（%）较上年增添（%）占（%）数目金额数目金额

累

计

共计

本

计共计

四、毛利剖析

估算

上年毛

今年累计毛利

较估算增添

较上年增添

项目

金额

毛利率

利率

金额

毛利率

总数

总数

共计

在可比的状况下，对照剖析毛利率和毛利额才存心义，同时，毛利额可否达成是最主要的，毛利率仅做参照。

自然，毛利率假如不行比，毛利这部分能够不作剖析。

毛利剖析的重

点是受收入的影响和受成本的影响。

五、花费剖析

5.1总花费剖析

项目

金额

估算

花费率

上年花费

率

金额

今年

花费率

比较影响额

较估算

较上年

管理花费

累销售花费

计财务花费

共计

管理花费

本销售花费

月财务花费

共计

5.2管理花费剖析

明细科目

估算

占（%）花费率

上年费

用率

今年

占（%）花费率

共同比影响额

较估算较上年

累

计

共计

此中:

本月

5.3销售花费剖析

估算

上年费

今年

共同比影响额

明细科目

占%

花费率

用率

占%

花费率

较估算

较上年

累

计

共计

此中:

本月

5.4按级次职位区分，人均薪水影响额剖析

估算

上年

今年累计

影响额

职位级次名称

人均

人均

人数

人均

总数

较估算

较上年

共计

六、税金剖析

6.1税金构造表

今年累计

上年

估算

税负剖析

项目

总金额

月均

税负

税负

税负

较上年%

较上年影响额

调理额

一、所得税花费

二、增值税

三、营业税金及附带

营业税

花费税

城市保护建设税

资源税

土地增值税

教育费附带

四、其余税费

待业保险费

劳动保险费

房产税

车船使用税

土地使用税

印花税

矿产资源赔偿费

共计