企业经营的经营管理报表.docx

1、企业经营的经营管理报表公司营运的经营管理报表（一）一、 经营信息快报估算累计 上年同期累计 今年累计 较估算达成（ % ）较上年增添（ %）项 目数目 金额 数目 金额 数目 金额 占（ %） 数目 金额 数目 金额一、收入123其余收入4营业外收入二、成本123其余成本4营业外支出三、毛利累1计2四、时期花费销售花费管理花费财务花费五、税费所得税花费增值税营业税金及附带其余税费六、收益调整七、净收益一、收入123其余收入4营业外收入二、成本12本3其余成本月4营业外支出三、毛利12四、时期花费五、税费六、收益调整七、净收益收入、成本和毛利应该一一对应， 以计算出各项产品的毛利率。 假如能够计

2、算出各项产品的花费，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、花费和净收益。二、 收入剖析2.1 总收入剖析估算累计 上年同期累计 今年 较估算达成 （%）较上年增添（%）项 目数目 金额 数目 金额 数目 金额 占（ %） 数目 金额 数目 金额一、收入1累2计3其余收入4营业外收入一、收入1本2月3其余收入4营业外收入以上收入以收益中心为模块，供给各收益中心的总收入。2.2 收入构造剖析估算累计 上年同期累计 今年累计 较估算达成 （%）较上年增添（%）品牌和品名数目 金额 数目 金额 数目 金额 占（ %） 数目 金额 数目 金额累计收入共计本月收入共计2.3 收入地区剖析估算累计上年

3、同期累计今年累计较估算达成 （%）较上年增添（%）地区数目金额数目金额数目金额占（ %） 数目金额数目金额累计收入共计本月收入共计2.4 其余进出（包含营业外进出）营业外收入剖析估算累计上年同期累计今年累计较估算达成 （%）较上年增添（%）项目数目金额数目金额数目金额占（ %） 数目金额数目金额累计收入共计本月收入共计营业外支出剖析项目估算累计数目 金额上年同期累计数目 金额数目今年累计金额较估算达成 （%）较上年增添（%）占（ %） 数目 金额 数目 金额累计支出共计本月支出共计2.5 收入人均贡献剖析项目人数估算累计数目金额人数上年同期累计数目金额人数今年累计数目金额累 直接人员计 总人数

4、本 直接人员月 总人数三、 成本剖析3.1 总成本剖析表估算累计上年同期累计今年累计较估算增添 （%）较上年增添（%）项目数目金额数目金额数目金额占（ %） 数目金额数目金额一、成本1累2计3其余成本4营业外支出一、成本1本2月3其余成本4营业外支出成本剖析因为收入的构造不一样， 因此很难与估算和上年同期的有关数据进行比较。 但往常能够与估算或上年度同期的固定成本、人均薪水以及资料价钱进行对照剖析。3.2 固定成本剖析数目估算/标上年平今年累计较估算差别较上年同期差别项目单位准(元)均( 元)数目总数均匀均匀增添总数均匀增添总数共计3.3 生产薪水剖析项目估算人均上年人均人数今年累计人均总数人

5、数本月人均总数累计人均比较剖析较估算 较上年工人生产管理人员共计3.4 资料价钱剖析项目数目估算均价上年同期数目 均价数目今年均价较估算达成 （%）较上年增添（ %）占（ %） 数目 金额 数目 金额累计共计本计 共计四、 毛利剖析估算上年毛今年累计毛利较估算增添较上年增添项目金额毛利率利率金额毛利率总数总数共计在可比的状况下， 对照剖析毛利率和毛利额才存心义， 同时，毛利额可否达成是最主要的，毛利率仅做参照。自然，毛利率假如不行比，毛利这部分能够不作剖析。毛利剖析的重点是受收入的影响和受成本的影响。五、花费剖析5.1 总花费剖析项目金额估算花费率上年花费率金额今年花费率比较影响额较估算较上年

6、管理花费累 销售花费计 财务花费共计管理花费本 销售花费月 财务花费共计5.2 管理花费剖析明细科目估算占（%） 花费率上年费用率今年占（%） 花费率共同比影响额较估算 较上年累计共计此中:本月5.3 销售花费剖析估算上年费今年共同比影响额明细科目占 %花费率用率占 %花费率较估算较上年累计共计此中:本月5.4 按级次职位区分，人均薪水影响额剖析估算上年今年累计影响额职位级次名称人均人均人数人均总数较估算较上年共计六、 税金剖析6.1 税金构造表今年累计上年估算税负剖析项目总金额月均税负税负税负较上年 %较上年影响额调理额一、所得税花费二、增值税三、营业税金及附带营业税花费税城市保护建设税资源税土地增值税教育费附带四、其余税费待业保险费劳动保险费房产税车船使用税土地使用税印花税矿产资源赔偿费共计