财务部付款流程需求Word文档格式.docx

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工程部经理审核

1.2节点操作者说明

流程节点

操作者岗位

备注

1

工程部提交申请

工程部

2

工程部经理

3

工程部总监

4

工程分管副总经理审核

分管副总

5

成本管理部审核

成本部

6

成本管理部副总监审核

成本管理部副总监

7

成本管理部总监审核

成本管理部总监

8

财务部

9

财务总监

10

常务副总裁

11

总裁

12

出纳

13

抄送成本部

1.3流程表单

表单字段

字段设置

申请人

浏览按钮-人力资源

申请部门

浏览按钮-部门

申请日期

浏览按钮-日期

付款审批单

付款单位：

编号：

项目名称

付款金额

付款类别

付款依据

形象进度

质量情况

收款单位

○工程类

○设计类

○营销类

○土地及报批类

○其它

○合同协议

○签证（共张）

○设计变更（共张）

○其它（共张）

○按时完成

○提前天

○拖延天

账号

开户行

合同总价：

已付款总额

所属公司发起部门

付款记录

金额

时间

附件

1．2．3．4．

本次应付款项

（算式）

本次应扣款项

本次实付款项

仟佰拾万仟佰拾元角分（￥）

经办：

经理：

总监：

分管领导：

时间：

所属公司成本

（采购）管理部

只限审批工程款项

副总监：

总监：

时间：

所属公司

财务管理部

经理：

总监：

时间：

常务

副总裁

常务副总裁：

总裁

总裁：

时间：

董事长

董事长：

2设计类付款合同管理流程

指由设计部门承办的合同类付款

2.1流程图

财务部审核

设计部总监审核

设计部副总监审核

设计部提交申请

流程条件说明

2.2节点操作者说明

设计部

设计部副总监

设计部总监

财务管理部付款

2.3流程表单

3、甲供材料类合同付款流程

指由甲方直接签订采购合同并支付货款，供货方不承担建设、安装任务的合同类付款

3.1流程图

采购部审核

采购部总监审核

3.2节点操作者说明

工程管理部

工程部分管副总

采购部

采购总监审核

采购总监

财务总监

抄送采购管理部

3.3流程表单

人力资源规划

附件上传

4、营销类合同付款流程

指由营销部门承办的合同类付款

4.1A流程图

财务部审