财务部付款流程需求Word文档格式.docx

1、工程部经理审核 1.2节点操作者说明流程节点操作者岗位备注1工程部提交申请工程部2工程部经理3工程部总监4工程分管副总经理审核分管副总5成本管理部审核成本部6成本管理部副总监审核成本管理部副总监7成本管理部总监审核成本管理部总监8财务部9财务总监10常务副总裁11总裁12出纳13抄送成本部1.3流程表单表单字段字段设置申请人浏览按钮-人力资源申请部门浏览按钮-部门申请日期浏览按钮-日期付款审批单付款单位： 编号：项目名称付款金额付款类别付款依据形象进度质量情况收款单位工程类设计类营销类土地及报批类其它合同协议签 证（共 张）设计变更（共 张）其 它（共 张）按时完成提前 天拖延 天账 号开 户

2、 行合同总价： 已付款总额所属公司发起部门付款记录金额时间附 件1 2 3 4本次应付款项（算式）本次应扣款项本次实付款项 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥ ）经办： 经理： 总监： 分管领导： 时间：所属公司成本（采购）管理部只限审批工程款项 副总监： 总监： 时间：所属公司财务管理部 经理： 总监： 时间：常 务副总裁 常务副总裁：总 裁 总裁： 时间：董 事 长董事长： 2设计类付款合同管理流程指由设计部门承办的合同类付款2.1流程图财务部审核设计部总监审核设计部副总监审核设计部提交申请流程条件说明2.2节点操作者说明设计部设计部副总监设计部总监财务管理部付款2.3流程表单3、甲供材料类合同付款流程指由甲方直接签订采购合同并支付货款，供货方不承担建设、安装任务的合同类付款3.1流程图采购部审核采购部总监审核3.2节点操作者说明工程管理部工程部分管副总采购部采购总监审核采购总监 财务总监抄送采购管理部3.3流程表单人力资源规划附件上传4、营销类合同付款流程指由营销部门承办的合同类付款4.1A流程图财务部审