用友畅捷通T3操作说明知识讲解Word文档下载推荐.docx

用友畅捷通T3操作说明知识讲解Word文档下载推荐.docx

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2、日常操作………………………………………………………………………………第14页

3、账簿查询………………………………………………………………………………第20页

4、账簿打印………………………………………………………………………………第20页

5、财务报表………………………………………………………………………………第21页

五、工资管理……………………………………………………………………………第23页

1、系统初始化……………………………………………………………………………第23页

2、日常业务处理…………………………………………………………………………第28页

六、固定资产……………………………………………………………………………第31页

1、系统初始化……………………………………………………………………………第31页

2、基础设置……………………………………………………………………………第32页

3、日常业务处理…………………………………………………………………………第34页

七、业务基础设置部分……………………………………………………………………第38页

八、采购管理部分…………………………………………………………………………第42页

1、初始设置………………………………………………………………………………第42页

2、日常业务处理…………………………………………………………………………第42页

九、销售管理部分…………………………………………………………………………第45页

1、日常业务处理…………………………………………………………………………第45页

十、库存管理部分…………………………………………………………………………第46页

1、初始设置………………………………………………………………………………第46页

2、日常业务处理…………………………………………………………………………第46页

十一、核算管理部分………………………………………………………………………第48页

1、日常业务处理…………………………………………………………………………第48页

一、程序安装

1、环境检测

光盘放进光驱后，安装程序会自动运行安装界面

先安装MSDE2000或sql2005.系统会提示插入B盘，建议安装MSDE2000，稍等1至2分钟即可。

点击“环境检测”判断当前计算机环境是否符合用友T3安装条件。

如满足“退出检测”双击安装用友T3,环境检测界面如下图IIS一般电脑没有安装，提示不符合可忽略，不影响使用。

如提示计算机名不符合，不更改会影响账表查询。

修改方法：

右键---我点电脑---计算机名查看完整的计算机名称，如不符合。

点击更改去除“-”确定重启。

2、安装软件

环境检测通过后，点击用友通标准版开始安装→→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装（注客户端不选服务器端）→默认步骤→系统将自动安装（部分电脑会提示安装.NET2.0默认安装即可，东方金鸟也默认安装即可→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功

二、系统管理部分

一、设置操作员

双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。

二、建立账套

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998，已存帐套不用管）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（根据客户做账要求选择，一般推荐新会计制度或2011年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？

”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→

科目编码级次：

4-2-2-2-2-2

客户分类编码：

2-2-2-2-2

部门编码：

2-2-2-2

供应商分类编码：

其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定

三、系统启用

1、建完账套后直接启用

在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择相应模块如GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？

”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。

2、系统管理中启用

系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？

”→是→完成所有系统启用后→点退出

四、设置操作员权限

1、普通操作员权限设置

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出

2、账套主管权限设置

系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：

XXX账套主管权限吗？

”点“是”→退出即可

注：

账套主管拥有该账套所有权限

五、数据备份

㈠、手工备份

1、建立文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，并重名称该文件

2、进行备份

（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）备份→选择需要备份的帐套→（按）确定→（出现）拷贝进程、压缩进程，等待几分钟→（出现）选择备份目标（双击）D（或E、F）盘→（双击）步骤一新建文件夹→（按）确定。

3、若要备份到U盘或移动硬盘，将备份好的数据，用复制的方式，粘贴到U盘或移动硬盘上即可。

六、数据引入（恢复）

（双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）引入→（出现）引入账套数据的对话框→选择该账套最后一次备份的数据→选择UF2kAct．Lst文件→点打开→当系统提示是否重新指定路径时点“否”→系统将自动恢复数据→提示“恢复完毕”时点确定即可

数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。

在软件正常运行时，是不需要做这动作。

七、建立年度帐及结转上年数据

在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份

三、账务基础设置部分

用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期（建议用凭证发生当月）→确定

基础设置

1、机构设置

①、部门档案设置

基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出，需注意编码原则，增加后不能再改

②、职员档案设置

基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→增加→做下一个职员档案→所有做完后退出

2、往来单位

①、客户分类

基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类

类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

②、客户档案

基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案。

根据需要启用联系及信用

A、客户档案的编码可按分类去编，例：

01001；

也可按客户的拼音去编；

B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

③、供应商分类

基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类

④、供应商档案

基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案。

根据需要录入联系及信用信息

A、供应商档案的编码可按分类去编，例：

也可按供应商的拼音去编；

3、财务

①、会计科目设置

A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置

B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定

若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可，设置辅助核算需注意未启用业务系统，科目不能受控。

②、凭证类别设置

基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出。

建议选择记账凭证

③、项目目录设置

A、设置项目大类

基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2→下一步→完成

B、设置项目分类

点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类

C、设置项目目录

点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录

设置项目核算时，需重新打开项目目录在核算科目设置对应科目并确定

④、外币种类

基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加

4、收付结算

①、结算方式

基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式

②、付款条件

基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件

③、开户银行

基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行

四、账务处理部分

一、期初余额录入

总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后