财务部岗位说明书汇编Word文件下载.doc

财务部岗位说明书汇编Word文件下载.doc

《财务部岗位说明书汇编Word文件下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部岗位说明书汇编Word文件下载.doc（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

职

能

一

职能表述：

制定及规划公司财务制度

职能

细分

1、依据国家财经法规，编制企业各项财务制度；

2、制订财务考核办法及财务控制措施；

3、制订企业年度、季度、月度财务收支计划，监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报公司管理层。

二

实施财务预算管理

职能细分

1、组织公司财务预算编制工作，拟订公司年度财务预算草案，报公司领导审议，对审议结果进行分解、下达、组织实施；

2、考核财务预算执行结果并组织检查；

3、监控公司财务预算执行过程，分析财务预算执行情况；

4、根据实际运行情况，提出财务预算调整意见报公司领导审议，按审议结果对预算进行调整。

三

组织实施会计规范管理

1、依据国家财经法规，规范会计工作；

2、收集整理各类会计凭证，原始凭证，审核会计凭证的正确性，确保公司各项会计业务完整，准确；

3、组织会计业务培训；

4、监督、检查会计业务、财务管理工作。

四

组织实施资产管理

1、监控企业各类资产的核算及管理工作；

2、组织财产及债权、债务的清查盘点工作；

3、组织资产评估工作，参与重大资产处置的审核工作。

五

投融资管理

1、参与对新增投资、投资转让项目的经济评估工作；

2、进行投资项目的核算与财务监督工作；

3、根据公司实际经营情况确定融资计划及方案，开拓融资渠道并与之建立良好的合作关系；

4、办理银行和其他融资手续，做好资金筹集、供应和使用管理工作。

六

资金管理

1、编制、制订公司资金管理办法并报批执行；

2、编制资金计划并上报总经理；

3、执行公司的资金管理办法，保证资金按计划统一管理。

七

财务风险管理

1、组织实施管理公司担保、抵押业务并办理相关手续；

2、防范与控制金融、外汇风险。

八

税收筹划工作

1、执行国家税收政策，了解掌握国家税收政策，依法做好税收筹划工作；

2、正确计算各种税金，按时申报、依法缴各种税金。

九

成本管理

1、制订成本管理制度，进行成本项目预算，确定各成本要素的目标成本及各类定额；

2、规范成本核算基础工作并实施成本预算；

3、监控成本形成过程；

4、制订成本考核指标，考核成本指标执行情况。

十

会计核算与财务报告

1、实施公司日常会计核算，会计凭证的整理装订及档案管理工作；

2、编制公司会计报表，保证数据的准确、真实、可靠；

3、组织编制《企业年度财务报告》。

统计管理

1、整理、汇总车间的生产报表，形成公司总的报表；

2、对各月份的报表加以装订、存档，建立统计台账；

3、对统计指标中指标进行分析，以便公司制定相应的改进措施。

吉林昊宇

财务部（部长）岗位说明书

岗位名称

部长

所属部门

财务部

岗位定员

1人

直接上级

财务总监

直接下级

会计、出纳

管辖人数

4人

工作概要：

在财务总监领导下，主持公司财务工作，组织公司财务核算和财务管理工作，执行公司财务制度，做好财务预算及资金计划。

职责与工作任务：

责

职责表述：

制定部门工作计划并组织实施

工作内容

1、编制部门年度工作计划，拟定部门月度工作计划并组织实施；

2、实施直接下级绩效管理工作，指导部门成员开展绩效改善；

3、完成公司交办的各项重点工作。

建立、完善与部门职能相关联的制度流程

1、跟进与部门相关联的制度流程运行情况；

2、梳理、排查相关制度流程运行中的问题，并制定改进、完善措施。

制订财务计划

1、组织编制各项财务收支及资金计划；

2、落实和检查计划的执行情况，上报财务总监、总经理。

财务预算与成本控制

1、组织编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行；

2、监督各部门预算的执行情况，审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施；

3、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出。

会计核算管理

1、组织经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表；

2、组织会计人员完成会计核算，提供真实的会计核算资料。

财务分析与预测

1、编制财务报表和财务分析，提交财务分析报告，研究解决财务管理方面的问题，为

企业经营决策提供依据；

2、对新投资的项目做好财务预测与风险分析；

3、参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。

财务稽核与审计

1、组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行；

2、组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况；

3、配合实施企业的外部财务审计工作。

1、根据公司经营计划，做好资金筹集、供应和使用管理工作；

2、依据公司对日常资金的需求量，拟订企业的资金筹措和使用方案，寻找、疏通融资渠道；

3、参与对新增投资、投资转让项目的经济评估工作。

部门团队建设工作

1、宣导公司的经营管理导向，组织研讨部门核心工作；

2、指导部门成员开展工作；

3、关注部门员工思想动态，帮助员工搭建职业发展通道；

4、实施部门员工行为规范管理。

任职资格：

学历/专业

具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业

知识/技能

掌握财务管理、金融、法律等方面专业知识，熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程

熟练使用办公软件，具有基本的网络知识，有较高的文字表述和语言表达能力

经验履历

具有5年以上财务管理经验，有高级会计师任职资格，有国内大中型企业或外资企业财务部任职经历

能力素质

有较强的组织协调、沟通能力、决策能力、执行能力

财务部（出纳员）岗位说明书

出纳

财务部长

无

资金收付及各个开户行银行资金结算工作、管理并保管现金及有价票据、登记核对现金存款及银行存款日记账。

资金收付

1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，完成资金收付工作；

2、对资金的收付开具或索取相关票据；

3、工资的按时发放工作及各类款项的报销。

登记日记账

登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存。

现金提存与保管

1、根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金；

2、完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符。

银行账务与汇票办理

1、将收到的各类汇票登记备查簿并定期盘点，到期的送交银行进账，查对款项的到账情况，填写银行日记账；

2、每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行存款余额调节表；

3、跟据企业经营需要开立银行结算账户；

4、办理各项结算业务和开具各种结算票据。

具有中专以上学历/财务会计专业或金融专业

掌握财务会计专业知识，了解企业内部业务、工作流程；

熟练使用办公软件，具有基本的网络知识，有一定的文字表述和语言表达能力。

具有3年以上财务工作经验

有较强的协调、沟通、执行能力

财务部（会计）岗位说明书

会计

0

工作概要;

核算企业生产经营过程中产生的成本、费用；

进行成本分析、报表编制，加强成本控制；

各种材料的归集、分配，材料、成本核算资料收集、保管，材料采购单据审核；

薪资核算及往来账目核算。

材料核算及材料核算单据收集、保管，供应商往来账目核算

1、复核供应商开据的发票及仓库入库单，对入库材料（含外购半成品、成品）的规格、单价、数量、金额进行复核；

审核材料入库单内容的正确性、完整性；

2、依据审核无误的发票及入库单制作材料采购记账凭证；

3、根据银行付款单据制作材料采购的付款凭证；

4、核对“原材料”明细账的余额和总分类“原材料”科目的余额，保证账账一致；

5、归集本月各个生产项目消耗的原材料数量、金额，计算材料分配汇总表、运费及差异分配表，并制作相应的材料分配记账凭证；

6、与商务部共同进行仓库原材料盘点，与财务账面核对，确保账实一致；

7、与商务部进行涉及原材料的供应商的往来账款的核对，清理供应商往来；

8、对ERP系统进行供应商维护、建立产品线及销售发出商品库位等与ERP相关工作；

9、掌握原材料合同，预付款、验收款、提货款进度，按照合同进度催收发票；

10、应付票据的核算与管理，建立应付票据备查账；

11、原材料出入库单据收集、保管。

各项成本核算、分析、报表编制以及成本核算资料收集、保管

1、月末根据车间核算员编报的工时统计表进行工时汇总；

2、按工时分配制造费用并制作“制造费用”结转凭证；

3、检查半成品、成品出、入库单据手续是否齐全；

4、生产项目完工后根据管件和配管配料表分别核对生产领用原材料规格与数量正确性；

5、年末与商务部共同进行在制品、半成品、成品的实物盘点；

6、根据项目收入确认情况及时结转完工项目“生产成本”及“库存商品”，并制作相应结转凭证；

7、每月编制项目成本表、制造费用明细表、制造费用分析表并报送部门领导；

8、年末依据商务、技术、生产等部门提供的预算资料编制出下年度项目成本预算、毛

利率测算表和制造费用预算；

9、指导车间核算员工作中与财务成本相关的业务，对发生的问