担保业务各类表格汇总Word下载.doc

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综合审查意见:

审查员:

年月日

风险管理部意见

负责人:

4、项目评审决议(表四)

项目评审决议

年第期号

重庆放鑫贷融资服务有限公司年月日

业务发展部:

年月日,经我司风险评审审议,并报有权审批人批示,同意为公司向客户提供流动资金贷款万元,期限月,年利率%。

一、放款条件:

(一)签妥重庆放鑫贷融资服务有限公司,客户及之间的三方回购协议。

(二)

(三)

二、约束条件:

借款合同中约定贷款还款方式为:

按月等额本息还款

三、管理要求:

加强保后管理,确保我司担保债权的安全。

本决议自发文之日起三个月内有效。

主题词:

风险管理项目评审决议

主送:

业务部

抄送:

风险管理部

重庆裕沣融资担保有限公司行管部年月日印制(共2份)

5、担保意向函(表五)

重庆裕沣融资担保有限公司

裕沣意担函(2013)号

担保意向函

×

银行×

支行:

我司同意为×

公司向贵行申请的人民币×

万元(大写:

万元整)流动资金贷款提供意向性保证担保。

待该公司和我司就担保条件达成一致意见后,我司将出具正式承诺函。

本意向函有效期为三个月。

特发此函。

担保业务意向函

公司

分送:

业务发展部风险管理部

重庆裕沣融资担保有限公司年月日印制(共印3份)

6、担保承诺函(表六)

裕沣承担函(2013)号

担保承诺函

经我公司研究,同意在落实反担保条件的前提下,为×

万元整)流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限×

个月。

分期还款计划为:

本承诺函有效期三个月。

此函。

担保业务承诺函

重庆裕沣融资担保有限公司年月日印制(共印3份)

7、放款通知书(表七)

放款通知书

编号:

裕沣担()年放字()号

银行:

兹本公司向贵行通知如下:

请贵行根据年()字()号于《借款合同》的约定,向借款人发放人民币贷款万元。

借款期限为年月日至年月日。

特此通知。

8、《放款通知书》送达回证(表八)

《放款通知书》送达回证

重庆裕沣融资担保有限公司:

兹收悉贵公司送达之编号为裕沣担()年放字()号《放款通知书》。

据此,本行向借款人发放人民币贷款万元。

期限为(月/天)。

确认期限为自年月日至年月日。

签收单位:

签收人:

签收时间:

9.担保业务结清解除审查表(表九)

担保业务结清解除审查表

企业名称:

担保金额:

已偿清金额:

业务结清时间:

解除原因和依据:

经办人:

年月日

解除抵(质)押登记说明

退还客户、担保人相关资料说明:

签名:

退还保证金(财务部意见)

风险管理部意见:

总裁意见:

注:

评价此项目是否值得继续支持:

10.担保费及保证金收取表(表十)

担保费及保证金收取表

(财务留存)

签约日期:

担保费费率:

担保费金额:

保证金费率:

保证金金额:

担保费收取方式:

口一次性收取口分期收取

分期收取约定时间及金额为:

第一次时间金额第二次时间金额

第三次时间金额第四次时间金额

担保费划入总额:

保证金划入总额:

现金收取数额:

账户转入数额:

(一)

户名:

账号:

开户行:

金额:

(小写)

业务部确认:

经办人签字:

风控部确认:

签字:

财务部确认:

总经理确认:

4

11.抵(质)押权证代保管通知书(表十一)

抵(质)押权证代保管通知书

业务类型

借款人

(委托人)

业务金额

抵押人或

出质人

借款合同号

抵(质)押

物名称

证号

数量

抵(质)押物

价值(万元)

合计

备注:

项目经理A角:

B角:

部门负责人:

风控部负责人:

保管员:

入库时间

此凭证一式两份,抵押人或出质人一份;

我公司财务部留存一份

12、收条(表十二)

收条

我单位从你司处领回了以下资料。

1、

2、

3、

4、

原由你公司代为保管的资料,本公司已全部领回。

原《代保管通知书》作废。

此致。

单位签章

13、风险管理部合同资料审查表(表十三)

风险管理部合同资料审查表

担保期限(月/天)年月日至年月日

项目经理A角B角

需要审查文件

风险管理部审查意见

1、融资担保委托合同

2、反担保保证合同

3、反担保抵押合同

5、反担保质押合同(货币质押)

6、反担保质押合同(权利质押)

7、借款企业股东会决议

8、保证反担保企业股东会决议

9、抵押反担保企业股东会决议

10、质押反担保企业股东会决议

11、授权委托书

12、其他法律文件:

非唯一住宅承诺、共同居住承诺、担保费收费证明等

13、抵质押备案资料

签名年月日

14、信用条件变更通知书(表十四)

信用条件变更通知书

客户名称:

日期:

《评审决议》生效日期:

原条件内容:

变更内容:

条件变更后对业务风险的影响:

经办人年月日

总经理意见:

董事长意见

风险评审委员签字:

15、档案移交清单(表十五)

档案移交清单

一、法律文件

1、融资担保委托合同□原件

2、反担保保证合同□原件

3、反担保抵押合同□原件

4、反担保质押合同(货币质押)□原件

5、反担保质押合同(权利质押)□原件

6、借款企业股东会决议□原件

7、保证反担保企业股东会决议□原件

8、抵押反担保企业股东会决议□原件

9、质押反担保企业股东会决议□原件

10、授权委托书□原件

11、其他法律文件:

二、内部资料

1、抵质押物价值评估表

2、风险管理部审查意见表

3、项目评审决议

4、项目评审结论表

5、信用条件变更通知书

6、担保费及保证金收取表

7、《放款通知书》送达回证

8、其他资料

三、客户资料

类别

序号

内容

份数

原件

复印件

借款主体基本信息

1

委托担保申请书(包含借款用途,还款来源)

3

公司简介(包含公司发展史、组织架构、管理制度,管理模式,借款用途,还款来源)

经年检合格的营业执照(正、副本)

5

组织机构代码证(正、副本)

6

税务登记证(国税地税正、副本)

7

验资报告

8

最新股东出资情况(工商所鲜章)

9

公司章程及章程修正案(工商所鲜章)

10

股权转让协议

11

贷款卡、密码和年检批复复印件

12

开户许可证

13

企业的行业资质、特殊资质、专利权、商标等

14

其他资料:

借款主体股东及高管人员基本信息

15

股东、实际控制人、总经理、财务负责人、核心技术管理人的简历

17

股东、实际控制人及其配偶身份证、婚姻证明、户口薄复印件;

19

股东、实际控制人家庭财产清单及权属证复印件(包含汽车、房屋、土地、对外投资股权等)

20

借款主体金融机构征信资料

21

借款企业征信信息

22

股东/实际控制人及其配偶征信信息

23

借款企业、股东/实际控制人及其配偶借款相关合同(含借款合同、委托担保合同、抵质押合同)

24

借款企业、股东/实际控制人及其配偶对外担保合同

借款主体法院被执行人信息

25

借款企业法院信息

26

股东/实际控制人及其配偶法院信息

27

诉讼资料

借款主体经营数据

28

近两年年末及本年近期的经营资产负债表、利润表、现金流量表及报表科目发生额及余额表

29

近两年年末及本年近期的纳税财务报表、增值税纳税申报表、所得税纳税申报表、大额纳税凭据

30

近期固定资产(包含汽车、房屋、土地、机器设备)盘点表(数量金额式)、大额发票、权证复印件

31

近期存货盘点表(数量金额式)

32

应收帐款及其他应收款余额表;

占应收帐款/其他应收款80%的金额较大的明细表及合同、大额进货发票、大额提货单、银行付款凭据复印件

33

应付帐款及其他应付款余额表;

占应付帐款/其他应付款80%的金额较大的明细表及合同、大额销货发票、大额送货单、银行收款凭据复印件

34

近半年水电气交费发票复印件(生产型企业)

35

近三个月员工工资发放表、社保计提表及银行付款凭据

36

借款主体银行流水

37

公司所有帐户近一年银行对账单

38

用于收取支付公司经营的个人借贷卡近一年银行对账单

关联公司基本信息

39

40

41

42

43

44

企业征信信息

45

46

企业、股东/实际控制人及其配偶借款相关合同(含借款合同、委托担保合同、抵质押合同)及对外担保合同

47

近两年年末及本年近期的资产负债表、利润表、现金流量表

48

49

50

51

抵押物信息

52

抵押物权证复印件

53

抵押物权利人的其他房屋权证复印件或购房合同复印件

54

抵押人婚姻证明(结婚证复印件、离婚证复印件、单身证明原件)

55

业务部移交人:

风管部接收人:

项目经理每笔业务操作流程完毕以后,在一周以内将上列资料移交给风险管理部,风险管理部整理打码后交行政部归档管理。

16、担保到期通知书(表十六)

担保到期通知书

你单位于年月日在(支行)申请的贷款(万元)于年月日(星期)到期,请贵单位在到期日前,筹集资金归还银行借款本息。

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