包头市奶联科技2012年-2015年财务预测Word文件下载.doc
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68.25%
1250
1085.87
36.20
直接人工
185,981.59
0.29
9.35%
148.79
4.96
制造费用
250,620.96
0.40
12.60%
200.50
6.68
奶牛折旧
120,707.19
0.19
6.07%
96.57
3.22
兽药
51,494.06
0.08
2.59%
41.20
1.37
冻精
22,600.26
0.04
1.14%
18.08
0.60
合计
1,988,738.34
3.15
100.00%
1250.00
1590.99
53.03
2、2010年单月生产成本明细表
单位：
元
2,170,666.56
960,000.00
2.26
71.78%
1600
1356.67
45.22
232,772.40
0.24
7.70%
145.48
4.85
323,312.74
0.34
10.69%
202.07
6.74
212,883.00
0.22
7.04%
133.05
4.44
48,650.00
0.05
1.61%
30.41
1.01
35,884.00
1.19%
22.43
0.75
3,024,168.70
1600.00
1890.11
63.00
3、2011年单月生产成本明细表
4,787,334.28
2,100,000.00
2.28
76.23%
3500
1367.81
45.59
485,981.59
0.23
7.74%
138.85
4.63
450,620.96
0.21
7.18%
128.75
4.29
430,707.19
6.86%
123.06
4.10
82,494.06
1.31%
23.57
0.79
42,600.26
0.02
0.68%
12.17
0.41
6,279,738.34
2.99
3500.00
1794.21
59.81
4、历史牛头数及产奶情况
序号
项目
单位
2009年
2010年
2011年
1
总存栏数
头
2000
3380
5620
1.1
其中：
泌乳牛
1000
1600
3300
干奶牛
250
460
560
1.2
后备牛
750
1320
1560
2
单产
公斤/头
21
20
3
日产奶
吨/天
32
66
二、经济预测分析
1、奶牛存栏数及牛群结构预测
单位：
类别
牛群
2012年
2013年
2014年
2015年
成母牛
50%
5000
10000
15000
25000
干奶牛
6%
547
1093
1640
2734
围产牛
4%
368
736
1103
1839
小计
60%
5914
11829
17743
29573
犊牛
0-1月龄犊牛
2%
199
398
596
994
2-3月龄犊牛
378
755
1133
1889
4-6月龄犊牛
11%
1123
2247
3370
5616
后备牛
6-14月龄小育成牛
8%
795
1590
2386
3976
14-24月龄大育成牛
10%
964
1928
2893
4821
24月龄投产青年牛
12%
1143
2286
3429
5716
29%
2902
5805
8708
14513
100%
9940
19881
29821
49702
2、产奶量预测
9940
19881
29821
49702
5000
10000
15000
25000
其他
4940
9881
14821
24702
20
20.00
100
200
300
500
3、销售价格预测
鲜奶的销售价格均按不含税价格计取，经营期内鲜奶的平均销售价格为4000元/吨计算，所有估算全年按365天计算。
三、成本、经济效益预测分析
1、成本预测分析
1.1主要原辅材料耗用按消耗定额和预测市场价格确定，原辅料耗用为成母牛所用，后备牛耗用全部资本化。
1.2主要燃料动力为水、煤、柴油、电消耗，燃动费根据消耗定额及现行价格计算。
1.3人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14％计取（数据来源于各项费用中人工费）。
（具体详见下表）
单位：
万元
原辅材料耗用
9125
18250
27375
45716.25
燃油动力费
96
256.9
436.73
729.34
工资福利总额
766.01
1450.42
2264.99
3782.53
4
1298.15
2661.2
4139.24
6912.53
5
销售费用
65.18
74.96
86.2
143.95
6
管理费用
237.09
272.65
313.55
523.63
7
财务费用
696
835.2
1002.24
1202.69
12283.43
23801.33
35617.95
59010.92
1.4各项费用
各项费用参考企业最近年度的费用水平进行测算。
制造费用：
修理费用（含物料消耗）按折旧额的40%估算，折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为20年，机器设备年折旧期限为10年，电子设备年折旧期限为5年，折旧方法采用平均年限法，残值率按5％计算，奶牛折旧期限为8年，残值率为20％计算，主要燃料动力为水、煤、柴油、电消耗。
燃动费根据消耗定额及现行价格计算，人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14％计取。
其它费用按预计发生额进行估算。
预计各年制造费用为：
（具体制造费用分析详见下表）
变动制造费用：
656.13
1377.17
2341.19
3909.78
职工薪酬
320.00
640.00
1088.00
1816.96
办公费
13.50
27.00
45.90
76.65
低值易耗品
35.00
70.00
119.00
198.73
燃动费
96.00
256.90
436.73
729.34
汽车费用
15.00
30.00
51.00
85.17
招待费
13.80
27.60
46.92
78.36
通讯费
1.80
3.60
6.12
10.22
差旅费
15.60
31.20
53.04
88.58
日常维修费
22.00
44.00
74.80
124.92
运杂费
54.00
91.80
153.31
水电费
48.00
163.20
272.54
防疫费
5.80
11.60
19.72
32.93
物料消耗
36.00
72.00
122.40
204.41
其他
6.63
13.27
22.56
37.67
固定制造费用：
1102.02
2204.04
3306.05
5521.11
维修费
126.00
189.00
315.63
折旧（含奶牛）
720.02
1440.04
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