公司内部管理制度参考Word格式.doc
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9、服从领导,关心下属,团结互助。
10、努力学习,提高水平,精通业务。
11、积极进取,勇于开拓,创新贡献。
三、人事管理制度
(一)总则
12、公司执行国家有关劳动保护法规,在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工,全权实行劳动工资和人事管理制度。
13、公司对员工实行合同化管理,员工与公司的关系为合同关系,双方都必须遵守合同。
(二)定编
14、公司各职能部门用人实行定员、定岗。
15、因生产及业务发展原因、各部门需要增加用工的,必须按要求履行手续后方准实施,特殊情况必须提前聘用员工的,一律报总经理审批。
(三)员工的聘用
16、各部门对聘用员工应本着精简原则,可聘可不聘的坚决不聘,无才有德的坚决不聘,有才无德的坚决不聘,真正做到按需录用,择才录用,任人唯贤。
17、各级员工的聘任程序如下:
(1)总经理,由董事长提名董事会聘任;
(2)副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员由总经理提请董事会聘任;
(3)部门主任等由总经理聘任;
(4)其他员工,经总经理批准后,由人事部门聘任。
上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。
18、新聘员工经人事部门审查考核,符合聘用条件者,先签试用合同,试用期满经人事部门审核后,报总经理审批。
批准录用者与公司签订聘用合同;
决定不录用者在试用期满后予以解聘。
(四)工资及待遇
19、公司全权决定所属员工的工资和待遇。
20、公司执行董事会批准实行的工资标准。
21、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则,根据员工的岗位、工作量大小和技术含量等情况综合考虑决定其工资。
22、公司执行国家劳动保护法规,员工享有相应的劳保待遇。
23、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取和发放。
(五)假期及待遇
24、员工按国家法定节假日休假,因工作生产需要不能休假的,按国家法规执行相应的工资标准或安排补休。
25、员工按国家规定享有探亲待遇。
26、员工婚假按照法定婚假执行,异地结婚可适当另给路程假,假期内工资照发。
27、员工产假期间,工资照发,不影响原有福利待遇。
28、员工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时,按法定丧假执行,异地奔丧的适当另给路程假,假期内工资和津贴照发。
(六)辞职、辞退、开除
29、公司有权辞退不合格的员工,员工有辞职的自由,但均须按本制度规定履行手续。
30、试用人员在试用期内辞职的应向人事部门提出辞职报告,并到人事部门办理辞职手续。
31、合同期内员工辞职的,必须提前1个月向公司提出辞职报告,经原批准聘用的领导批准后,由人事部门办理辞职手续。
32、员工必须服从组织安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司有权予以解聘、辞退。
33、辞退员工,必须提前1个月通知被辞退者。
34、聘用期满,合同即告终止,员工或公司不续签聘用合同的,需到人事部门办理终止合同手续。
35、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除。
36、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用,在离开公司以前,必须交还公司的一切财物、文件及业务资料。
否则,给公司造成损失的,应负赔偿责任。
(七)考勤
37、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。
38、员工必须按时上下班,不迟到、不早退,上班时间不得擅自离开工作岗位,外出办事须经本部门负责人同意。
39、严格请、销假制度。
员工因私事请假XX天以内的,由主管部门的领导批准,XX天以上的,报上一级领导批准,公司部门主任请假,一律由总经理批准,请病假必须持有医院证明,并经领导批准,未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
40、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查。
四、行政管理制度
(一)文件收发规定
41、公司文件由指定的拟稿人拟稿,属董事会文件的由董事会秘书拟稿,属公司文件的由办公室主任拟稿。
文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发。
属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。
秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。
42、文件由办公室负责报送,送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项记录清楚,并报告报送结果。
43、经签发的文件原稿送档案室存档。
44、外来的文件由办公室专人负责签收,签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门,不得积压迟误,属急件的,应在接后及时报送。
(二)办公用品领用规定
45、公司各部门所需的办公用品,由办公室统一购置,各部门按实际需要领用。
46、所有员工对办公用品必须爱护,勤俭节约,杜绝浪费。
47、购置日常办公用品或报销正常办公费用,由办公室主任审批,购置高级办公用品,必须按财务管理规定报总经理批准后再行购置。
(三)电话使用规定
48、电话为办公配备,私事打市内电话不得妨碍联系公务。
49、禁止员工为私事挂发长途电话,违者除补交长途电话费外,给予罚款处理。
50、联系业务时应尽量减少挂发长途电话,降低费用。
(四)车辆使用管理规定
51、公司车辆必须为公司业务服务,各部门公务用车,由部门领导先向办公室(车队)报告,说明用车事由、地点和时间,办公室(车队)根据需要统筹安排派车。
52、公司领导出差外地时,车辆应统一使用。
53、车辆驾驶专人专车,专车专管。
54、车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放,并采取必要的防盗措施。
55、车辆如需送厂修理,须事前报主管领导批准。
56、使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理,否则,由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。
五、财务管理制度
(一)总则
57、为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。
58、公司财务部门的职能是:
(1)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度;
(2)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况;
(3)积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益;
(4)厉行节约,合理使用资金;
(5)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用;
(6)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料;
(7)完成公司交给的其他工作。
59、公司财务部由财务经理、会计、出纳组成。
60、公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。
(二)财务工作岗位职责
61、财务经理负责组织本公司的下列工作:
(1)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;
(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(3)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议;
(4)组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标;
(5)负责建立和完善公司已有的财务核算体系、生产管理控制流程和成本归集分配制度;
(6)承办公司领导交办的其他工作。
62、会计的主要工作职责是:
(1)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账;
(2)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋;
(3)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;
(4)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
63、出纳的主要工作职责是:
(1)认真执行现金管理制度;
(2)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;
(3)建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证;
(4)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效;
(5)积极配合银行做好对账、报账工作;
(6)配合会计做好各种账务处理;
(7)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
(三)财务工作管理
64、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
65、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。
66、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
会计、出纳员记账,都必须在记账凭证上签字。
67、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证账簿记录与实物、款项相符。
68、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。
69、财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;
对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。
70、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
71、财务工作应当建立内部稽核制度。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
72、财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续,并由行政办公室主任、主管副总经理监交。
(四)支票管理
73、支票由出纳员或财务经理指定专人保管,支票使用时须有“请购审批单”,经财务经理、总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
74、支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。
填写金额要无误,完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行账号,原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。
75、支票借款应在签发支票之日起XX个工作日内清算,超期的财务人员月底清账时凭“支票借款单”转应收个人款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
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