公司内部管理制度参考Word格式.doc

1、 9、服从领导，关心下属，团结互助。 10、努力学习，提高水平，精通业务。 11、积极进取，勇于开拓，创新贡献。三、人事管理制度（一）总 则 12、公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。 13、公司对员工实行合同化管理，员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 （二）定 编14、公司各职能部门用人实行定员、定岗。 15、因生产及业务发展原因、各部门需要增加用工的，必须按要求履行手续后方准实施，特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。（三）员工的聘用 16、各部门对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才

2、有德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 17、各级员工的聘任程序如下： （1）总经理，由董事长提名董事会聘任； （2）副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员由总经理提请董事会聘任； （3）部门主任等由总经理聘任； （4）其他员工，经总经理批准后，由人事部门聘任。 上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。 18、新聘员工经人事部门审查考核，符合聘用条件者，先签试用合同，试用期满经人事部门审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同；决定不录用者在试用期满后予以解聘。（四）工资及待遇 19、公司全权决定所属员工的工资和待遇。20、公司执行董事会批准实行的工

3、资标准。 21、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、工作量大小和技术含量等情况综合考虑决定其工资。 22、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 23、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取和发放。（五）假期及待遇 24、员工按国家法定节假日休假，因工作生产需要不能休假的，按国家法规执行相应的工资标准或安排补休。 25、员工按国家规定享有探亲待遇。26、员工婚假按照法定婚假执行，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。 27、员工产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。 28、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，按法定丧假执行，异地奔丧的适当另给路

4、程假，假期内工资和津贴照发。 （六）辞职、辞退、开除 29、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由，但均须按本制度规定履行手续。 30、试用人员在试用期内辞职的应向人事部门提出辞职报告，并到人事部门办理辞职手续。 31、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，经原批准聘用的领导批准后，由人事部门办理辞职手续。 32、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 33、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。 34、聘用期满，合同即告终止，员工或公司不续签聘用合同的，需到人事部门办理终止合同手续。 35、员工严重违反规章制度、后果严重或

5、者违法犯罪的，公司有权予以开除。 36、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料。否则，给公司造成损失的，应负赔偿责任。（七）考 勤 37、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。 38、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经本部门负责人同意。 39、严格请、销假制度。员工因私事请假XX天以内的，由主管部门的领导批准，XX天以上的，报上一级领导批准，公司部门主任请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 40、员工的考

6、勤情况，由各部门负责人进行监督、检查。四、行政管理制度（一）文件收发规定 41、公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会文件的由董事会秘书拟稿，属公司文件的由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 42、文件由办公室负责报送，送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项记录清楚，并报告报送结果。43、经签发的文件原稿送档案室存档。44、外来的文件由办公室专人负责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后及时报送。（二）

7、办公用品领用规定 45、公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。46、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费。 47、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后再行购置。（三）电话使用规定 48、电话为办公配备，私事打市内电话不得妨碍联系公务。49、禁止员工为私事挂发长途电话，违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。 50、联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。（四）车辆使用管理规定51、公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室（车队）报告，说明用车事由、地点和时间，办公

8、室（车队）根据需要统筹安排派车。52、公司领导出差外地时，车辆应统一使用。53、车辆驾驶专人专车，专车专管。 54、车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。55、车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。56、使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理，否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。五、财务管理制度（一） 总 则57、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。58、公司财务部门的职能是：（1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度；（2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经

9、营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况；（3）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益；（4）厉行节约，合理使用资金；（5）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用；（6）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料；（7）完成公司交给的其他工作。59、公司财务部由财务经理、会计、出纳组成。60、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。（二）财务工作岗位职责61、财务经理负责组织本公司的下列工作：（1）编制和执行预算、财务收支计划、信

10、贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议；（4）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标;（5）负责建立和完善公司已有的财务核算体系、生产管理控制流程和成本归集分配制度;（6）承办公司领导交办的其他工作。62、会计的主要工作职责是：（1）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；（2）按照经济核算原则，定期检查，分

11、析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋；（3）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；（4）完成总经理或财务经理交付的其他工作。63、出纳的主要工作职责是：（1）认真执行现金管理制度；（2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效；（5）积极配合银行做好对账、报账工作；（6）配合会计做好各种账务处理；（7）完成总经理或财务经理交付的其他工作。（三）财务工作管理64、会计年度

12、自一月一日起至十二月三十一日止。65、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。66、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。67、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。68、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。69、财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。70、财务工作人员发现账簿

13、记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。71、财务工作应当建立内部稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。72、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，并由行政办公室主任、主管副总经理监交。（四）支票管理73、支票由出纳员或财务经理指定专人保管，支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。74、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。75、支票借款应在签发支票之日起XX个工作日内清算，超期的财务人员月底清账时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。7