预算员岗位工作流程Word格式.doc

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各门店根据公司正式下达的费用预算提出具体实施意见、方案，并分解落实到各部门、各月，门店财务部据以监督实施。

各部门根据历史数据及本部门预算年度工作计划提报下一年度费用预算。

由部门负责人签字，经财务部初审后，报总部归口部门审核，并由审核部门签字确认。

总部预算管理工作小组对各门店报来的费用预算进行审核、汇总，报经总部费用预算管理委员会批准后下达预算。

二、费用预算系统初始

（一）系统操作流程图：

单位预算定义

审批流程定义

对应关系定义

预算表编制

预算记账启用

预算数汇总计算

预算编制审批

预算表、预算主体、预算表关系、预警类型、预算控制的定义统一由集团系统管理员定义

预算查询

（二）操作步骤：

1、单位预算定义：

（1）审批流程定义：

审批流程定义包括“编制审批定义”和“调整审批定义”，其操作流程相同。

定义时先进行预算主体为“单位”的定义，依次选择预算周期为月、季、年分别进行定义；

再进行预算主体为“单位部门”的定义，依次选择预算周期为月、季、年，并分别选择不同部门进行定义。

下面以“2221零售业营业费用预算审批表”，选择预算主体为“单位”、预算周期为“月”的审批流程定义为例进行说明，其他预算表的审批流程定义同此操作。

①编制审批流程定义：

登录GS系统→财务管理→预算→预算定义→审批流程定义，如图2-1所示界面：

图2-1

选择审批流程定义功能进入图2-2所示界面：

　图2-2

预算主体选择0001“单位”，预算周期选择“月”，流程类型选择“编制审批”，点击确定按钮进入图2-3所示界面：

　　　　　　图2-3

选择“2221零售业营业费用预算审批表”，点击关系对应按钮，如图2-4所示界面：

图2-4

业务类型点击按钮选择“预算审批业务”，流程名称点击按钮选择“SP11银座商城股份公司预算编制审批流程080301”，如图2-5所示界面：

图2-5

点击确定按钮完成定义。

如图2－6所示界面：

再依次选择预算周期为季、年的审批流程定义，操作与预算周期为月的流程相同。

　　　　图2－6

如需对审批流程进行修改或删除，可通过点击修改、删除按钮来进行审批流程的修改和删除操作。

以“单位”主体的审批流程定义完成后，再进行“单位部门”为主体的审批流程定义，“单位部门”主体对应的审批流程为“SP03零售业财务部长预算编制审批流程080301”，操作时需分别选择预算部门定义，对不同预算部门依次选择月、季、年定义一遍，其他操作同“单位”主体的审批流程定义。

②调整审批流程定义：

与编制审批流程定义的区别是在审批流程定义界面选择“调整审批”、“单位”主体的调整审批流程选择“SP12银座商城股份公司预算调整审批流程080301”，“单位部门”主体的调整审批流程选择“SP04零售业财务部长预算调整审批流程080101”，其他操作流程同“编制审批流程定义”。

（2）对应关系定义：

登录GS系统→财务管理→预算→预算定义→对应关系定义，如图2-7所示界面：

图2-7

选择对应关系定义功能进入图2-8所示界面：

图2-8

下面以预算主体为“单位”的“财务费用预算表”的对应关系定义为例进行说明，预算主体选择“单位”，控制单元选择“制单控制”，控制类别选择“科目”，如图2-9所示界面：

图2-9

：

差旅费、邮电费属专项核算项目，定义时预算主体选择“单位”，控制单元选择“制单控制”，控制类别分别选择“差旅费”、“邮电费”而不是选择“科目”。

点击确定按钮进入图2-10所示界面：

图2-10

　点击增加按钮进入图2-11所示界面：

图2-11

主要定义项目说明:

【预算表】：

点选择财务费用预算表；

【项目】：

点依次选择构成财务费用预算表的预算项目，如：

选择预算项目“利息收入”；

【起始编号、终止编号】：

点选择该预算项目所对应的科目编号范围；

利息收入项目对应的科目编号范围为66038001-66038001；

【数量字段】：

只有数量核算的才作选择，此处不选择；

【金额字段】：

以单位为主体的预算表预算项目选择“分录金额”；

以“单位部门”为主体的预算表预算项目选择“辅助金额”。

【增/减】：

选择“增加”

【条件】：

指取数条件，根所科目性质进行选择，财务费用下利息收入为借方科目，此处定义条件“记账方向＝借”；

【来源单位】来源单位为当前单位；

【公司】公司为核算单位。

定义完毕，如图2-12所示界面：

图2-12

点击确定按钮完成财务费用预算表中“利息收入”项目的定义，通过点击增加按钮依次定义“利息支出”、“手续费”等相关项目，如图2-13所示界面：

图2-13

通过点击修改、删除按钮，对已定义的对应关系进行修改和删除操作。

以“单位”为主体的预算表对应关系定义完毕后，再依次定义以“单位部门”为主体的预算表对应关系，除了在定义条件的选择上有所区别外，其他操作流程与“单位”主体相同。

如图2-14所示界面：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　图2-14

（3）记账启用：

登录GS系统→财务管理→预算→预算定义→预算记账启用，如图2-15所示界面：

图2-15

选择预算记账启用功能，进入图2-16所示界面：

图2-16

点击按钮选择“总账”，点击确定按钮进入图2-17所示界面：

图2-17

在“是否记账”下进行“√”选，点击保存按钮完成启用。

2、预算表编制：

登录GS系统→财务管理→预算→预算制订→预算表编制，如图2-18所示界面：

图2-18

选择预算表编制功能，进入图2-19所示界面：

图2-19

下面以预算主体为“单位部门”、预算表为“零售业营业费用预算表”为例，来说明预算表编制流程：

【预算主体】选择“单位部门”；

【预算表】选择“102201零售业营业费用预算表”；

【预算周期】选择“月”（预算周期为季、年的自动计算，不用进行编制）；

【预算期间】选择1-12月，点击下一步按钮进入图2-20所示界面：

图2-20

点击按钮选择部门，点击确定按钮进入图2-21所示界面：

图2-21

根据该部门营业费用预算分解表，按照预算项目顺序依次录入各月预算金额，只需录入最末级明细项目，录入完毕依次点击计算、保存、勾稽关系检查按钮，确认数据无误后，系统提示“检查通过”，最后点击预算完成按钮，此时，页面会呈现黄色，即标志颜色。

预算完成后，点击启动审批按钮，页面会呈现浅蓝色，即标志颜色，如图2-22所示界面，预算完成后预算数据不能进行修改，在启动审批前，如果需要修改预算数据，点击预算未完成按钮，才能对数据进行修改。

图2-22

　点击退出按钮后再选择其他部门依次进行预算数据初始。

“单位部门”主体的预算表编制完成后，再进行“单位”主体的预算表编制，操作与之相同。

3、预算数汇总计算：

预算数据初始录入完毕后，需将各部门的数据按部门、周期汇总计算到单位，下面以单位部门、周期汇总为例进行说明。

（1）部门主体间预算数汇总：

登录GS系统→财务管理→预算→预算制订→预算数汇总计算，如图2-13所示界面：

图2-13

选择预算数汇总计算功能，进入图2-14所示界面：

图2-14

主要项目定义说明:

【预算主体】：

选择汇总的预算主体，此处选“单位部门”；

【来源预算主体】：

指汇总的来源数据，为预算主体的下级主体，主体间数据汇总时需要确定来源预算主体。

为空或与预算主体相同，默认为同一主体内的数据汇总。

此处选“单位部门”；

【预算周期】：

汇总的预算周期。

此处选择“月”；

【预算期间】：

根据选择的周期系统自动选择，此处选择“1-12月”；

【汇总】：

周期+主体对象组合。

此处选择“部门”；

【汇总表、来源表】：

不是汇总的条件，是“查看表状态”的条件，此处选“来源表”；

其他选项不用选择，最后选择需要汇总计算的预算表，单击鼠标左键对预算表进行选择，再次单击后取消选择，可同时选择多张预算表，如图2-15所示界面：

　　点击汇总按钮，再点击计算按钮汇总完毕。

（2）部门月预算数汇总到季度：

【预算主体】选单位部门、【来源预算主体】选单位部门、【预算周期】选季、【汇总】选周期、选择来源表，其他选项不作选择，最后选择汇总计算的预算表，依