充电桩项目财务分析表Word文档下载推荐.docx

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以龙头企业特来电为例，2016年，特来电业务亏损3亿元，2017年亏损2亿元，2018年上半年，特来电业务亏损降至3000万元。

我国充电桩市场在2018年下半年或将迎来盈利拐点。

我国新能源汽车市场迅速发展，消费者在购买新能源汽车时，充电是否方便是考虑的重要因素。

我国充电桩市场经过爆发式发展后，已经进入洗牌阶段，“大玩家”时代到来，行业盈利模式逐渐清晰。

我国充电桩市场发展目标是达到一车一桩的状态，按照我国新能源汽车市场的发展速度来看，未来我国充电桩行业发展前景广阔。

二、企业基本情况

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。

不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。

牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

三、项目投资分析概况

深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足满足国内需求，以结构调整、新产品开发和应用为重点，培育壮大企业规模，促进产业可持续发展。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资68123.47万元，其中：

建设投资53884.03万元，占项目总投资的79.10%；

建设期利息1168.87万元，占项目总投资的1.72%；

流动资金13070.57万元，占项目总投资的19.19%。

项目正常经营年份每年营业收入125400.00万元，综合总成本费用102351.34万元，税金及附加612.56万元，净利润16827.08万元，财务内部收益率17.54%，财务净现值14677.65万元，全部投资回收期6.34年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；

项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资53884.03万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；

工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计45399.53万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为24333.13万元。

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为19911.87万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为1154.53万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为7139.88万元。

（三）预备费

本期项目预备费为1344.62万元。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

1

工程费用

24333.13

19911.87

1154.53

45399.53

84.25%

1.1

45.16%

1.2

36.95%

1.3

2.14%

2

工程建设其他费用

7139.88

13.25%

2.1

土地出让金

4540.97

8.43%

2.2

其他前期费用

2598.91

4.82%

3

预备费

1344.62

2.50%

3.1

基本预备费

630.88

1.17%

3.2

涨价预备费

713.74

1.32%

4

建设投资合计

53884.03

100.00%

固定资产投资估算表

89.88%

48.17%

39.42%

2.29%

固定资产其他费用

5.15%

2.66%

1.25%

1.41%

建设期利息

1168.87

2.31%

5

固定资产投资

50511.93

6

固定资产投资合计

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款23854.40万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1168.87万元。

建设期利息估算表

项目

第1年

第2年

借款

292.22

876.65

1.1.1

期初借款余额

11927.2

1.1.2

当期借款

23854.40

11927.20

1.1.3

当期应计利息

1.1.4

期末借款余额

其他融资费用

小计（1.1+1.2）

债券

2.1.1

期初债务余额

2.1.2

当期债务金额

2.1.3

2.1.4

期末债务余额

2.3

小计（2.1+2.2）

合计（1.3+2.3）

建设期利息合计

其他融资费用合计

七、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为13070.57万元。

八、项目总投资

总投资及构成一览表

指标

占总投资比例

总投资

68123.47

建设投资

79.10%

66.64%

1.1.1.1

35.72%

1.1.1.2

29.23%

1.1.1.3

1.69%

10.48%

1.1.2.1

6.67%

1.1.2.2

3.81%

1.2.3

1.97%

1.2.3.1