金蝶KIS标准版操作流程Word格式.docx

金蝶KIS标准版操作流程Word格式.docx

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有业务发生后即不可删除

2、核算项目

会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入输入核算项目代码输入核算项目名称录入完成单击增加按钮即可

会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可

注意：

核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”

核算项目的代码、名称是必录项目

部门是设置职员的前提

职员卡片中部门、职员类别也是必录项目

职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配

职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件

3、会计科目设置

会计之家界面会计科目弹出会计科目列表右边新增按钮进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准录入完成单击增加按钮即可

会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可

往来核算科目：

用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”

外币核算科目：

用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”

需在账簿中查看日记账：

需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账

一般科目的设置

会计科目与币别间的关联

会计科目与核算项目间的关联

特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除

有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改

有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”

有业务发生的科目还可增加明细科目

4、初始数据录入

会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据左上脚人民币▼选择“试算平衡表”检验数据是否平衡

试算表平衡后即可

白色：

直接录入数据

黄色：

不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得

往来业务：

（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总

注：

科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示

固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得

在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目

数量：

人民币▼选择录入

外币核算科目录入：

人民币▼选择不同币种录入

损益科目数据录入：

累计借方累计贷方期初余额损益实际

帐结1000100001000

表结10001000

试算平衡表：

检验数据录入的正确性

启用帐套：

启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性

5、启用帐套

会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可

注意：

1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”

2、备份要求做硬盘及软盘双备份

3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）

4、备份的后缀名称：

*.AIB

6、问题：

转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？

1）调用初始化的备份

备份文件不可直接打开使用

必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）

用“恢复”功能来打开备份：

日常处理界面文件—》恢复

2）引入初始数据的功能

新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：

空白账套中文件—》引入—》初始数据

源账套必须是启用了（结束初始化）的账套

7、用户管理

1）新建用户组

会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口

选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可

2）新建用户

选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可

3）用户授权

会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口

选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限右上角授权按钮即可

4）更换操作员（两种方法）

A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口在登录窗口用▼选择相关操作人员登录

B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口在登录窗口用▼选择相关操作人员登录

系统管理员“Manager”不可删除

manager不可设置其他用户的口令

安全码与密码的区别

只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限

若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组

用户口令的设置必须是自己给自己设置

系统管理员可撤消一般用户的口令

四、凭证模块

1、凭证录入

凭证模块凭证输入录入凭证内容保存凭证

结算方式只用于银行存款科目

数量、单价：

只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目

本月可以录入以后各月的凭证

快捷键运用

1、F7查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）

2、复制上一条摘要小键盘上的.点两下

复制第一条摘要小键盘上的/点两下

3、Space（空格键）切换金额借贷方向

4、Ctrl+F7借贷金额自动平衡

5、F11金蝶计算器

6、F12计算器数据回填功能

7、F8保存凭证

8、红字凭证制作：

先输数字，后打负号

2、模式凭证

1）保存为模式凭证

凭证模块凭证输入录入凭证内容（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证”

2）调入模式凭证

凭证模块凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择

需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）

凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。

3、凭证查询

凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿

F9：

会计分录序时簿中的刷新快捷键

1）修改凭证

凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需修改的凭证工具条上修改按钮修改后保存凭证即可

2）删除凭证

凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需修改的凭证工具条上删除按钮即可

注:

若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理.

删除凭证必须处于未审核、未过帐状态

3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人）

单张审核

凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需审核的凭证工具条上审核按钮弹出凭证凭证界面审核按钮（开关按钮）即可

单张销章

凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需销章的凭证工具条上审核按钮弹出凭证凭证界面审核按钮（开关按钮）即可

成批审核

凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿“文件”菜单下“成批审核”

审核后发现错误应如何处理？

将错误凭证反审核--》修改凭证

建议凭证是谁审核的就由谁反审核

4）凭证冲销（凭证处于已过帐状态）

凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿“文件”菜单下“冲销”弹出红字凭证保存

4、凭证过帐（记帐）及反过帐

1）凭证过帐

凭证模块凭证过帐提示性窗口下一步至完成

3）凭证反过帐

会计之家界面系统管理员身份快捷键“Ctrl+F11”

若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理？

a、红字冲销：

冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证

b、反过帐：

Ctrl+F11，由系统管理员做--》反审核--》修改凭证

五、固定资产模块

涉及固定资产、累计折旧、减值准备科目的凭证不可直接在凭证录入中输入，必须通过固定资产卡片生成凭证

变动资料录入

1、增加：

（全部手工录入）基本信息—》折旧减值信息1—》折旧减值信息2—》是否生成凭证？

一张卡片生成一张凭证

多张卡片生成一张凭证（循环前期流程）--》新增

—》记帐凭证--》补全凭证—》确认卡片

2、减少

对以前期间的卡片而言

3、其他变动

A、对以前期间的卡片而言

B、一个固定资产在同一期内只能变动一次

C、只有涉及到金额的变动才能生成凭证

思考：

固定资产科目的凭证金额错误，可否修改？

金额是由卡片决定的，如发现金额错误应

修改卡片—》重新生成凭证

月末处理

1、工作量输入：

针对折旧方法为“工作量法”的卡片

2、计提折旧：

机制凭证（自动生成）

3、报表输出

固定资产卡片的打印：

固定资产清单—》文件—》打印固定资产卡片

六、出纳模块（独立使用）

前提：

维护—》账套选项—》高级—》出纳—》可以从凭证引入现金、银行日记帐

1、初始设置

现金：

录入期初数据

银行：

录入帐上期初数据

录入未达帐

2、日常处理

A、现金日记帐（引入）文件菜单下

B、现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）

C、银行日记帐（引入）文件菜单下

D、银行对帐单（录入）

E、银行存款对帐1）手工对帐

2）自动对帐

对帐的基本条件：

金额相等，方向相反

F、余额调节表（自动生成）

3、期末轧帐

轧帐

反轧帐：

系统管理员会计之家界面—》CTRL+F9

4、支票管理

F、购置

G、领用

H、报销

I、退票

七、工资模块（独立使用）

职员资料中的职员类别不能够为“不参与工资核算”

职员类别是影响到“工资费用分配”

职员资料中银行帐号影响到“银行代发工资文件”

1、基本设置（核算方法）

A、工资项目

1）系统预设项目：

通过下拉键选择的都是

2）自定义项目：

手工输入

类型是影响到工资公式设置，文字型是不参与工资数据计算的

B、计算方法（公式设置）

1）数字是手工输入的，其他都是选择所得

2）在运用条件语句时注意语句间的空格

3）如有“语法错误”，光标定位处