500万棒滑子蘑菌棒种养新建项目可行性研究报告19Word格式文档下载.docx

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附表8：

项目投资现金流量表

附表9：

银行借款还本付息计划表

附图：

1.场（厂）址地理位置图

2.现状图

3.总平面布置图

附件：

附件1：

营业执照副本及税务登记证

附件2：

项目单位08年、09年财务审计报告

附件3：

土地租凭协议书

附件4：

环评及环保部门审批意见

附件5：

自筹资金来源证明

附件5-1：

银行存款证明

附件5-2：

股东大会决议

附件5-3：

银行贷款承诺

附件5-4：

增资证明

附件6：

收购合同三份（附收购明细表三张）

附件9：

产品销售合同（两份）

附件10：

企业不欠税证明（两份）

附件11：

企业不欠工资和社会保险证明

附件12：

其他相关证明材料

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称：

所有制形式：

有限责任

发展历程：

，注册资本790万元，公司职工总人数80人，其中具有高级职称人数20人，中级职称24人，中级以上职称比例占职工总数55%。

1.1.2财务状况

表1-1项目单位财务状况一览表

序号

项目

单位

2008年

2009年

1

资产总额

万元

905

1748

2

固定资产

506

558

3

流动资产

369

1164

4

固定资产净值

5

负债总额

425

681

6

所有者权益（净资产）

480

1067

7

实收资本

300

790

8

销售（营业）收入

634

656

9

纳税额

10

净利润

93

97

11

净资产收益率

%

19.38

9.09

12

投资报酬率

10.28

5.55

13

资产负债率

46.96

38.96

1.1.3法人代表基本情况

表1-2法人代表基本情况一览表

姓名

学历

大专

年龄

49

职称

中级经济师

业绩:

主要社会兼职:

其他需要说明的情况:

。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

建设性质：

新建

建设地点：

1.2.2产品方案及规模

1.2.3品种、技术、设备方案

主要技术及来源的可靠性、可得性：

项目技术是可靠与可得的。

主要设备名称、数量：

购置高温高压杀菌锅3台（套），自动拌料装袋机3台（套），菌种发酵罐18台（套）等主要设备共计28台（套）；

附属配套设备205台（套）。

项目购置设备总计233台（套）。

1.2.4土建工程

主要建筑物面积：

项目占地面积23500平方米。

将建设菌棒培育中心一栋，建筑面积3900平方米；

原料库一栋，建筑面积2000平方米；

辅料库一栋，建筑面积800平方米；

职工宿舍一栋，建筑面积600平方米；

辅助设施包括锅炉房一栋，建筑面积300平方米；

项目总建筑面积7600平方米。

1.2.5建设期限

建设期限：

七个月，自2010年3月至2010年9月。

1.2.6投资结构及资金来源

按全部流动资金口径，项目总投资1169万元，其中，建设投资为1097万元（含建设期利息），全部流动资金为72万元。

按铺底流动资金口径，项目总投资1119万元，其中，建设投资为1097万元（含建设期利息），铺底流动资金为22万元。

资金来源：

财政资金为300万元，占总投资的25.66%；

企业自筹资金669万元，占总投资的57.23%；

项目需申请银行长期贷款200万元，占总投资的17.11%。

1.2.7项目效益

项目效益指标详见表1-3。

表1-3项目效益指标表

指标

一

财务指标

年销售（营业）收入

1600（达产第一年）

年利润总额

222（达产第一年）

年新增利税

年净利润额

投资利润率

％

18.91

内部收益率

23.04

年新增总产值

1600

年新增增加值

770

财务净现值

876

投资回收期

5.03

二

社会效益指标

直接带动农户数量

户

1250

间接带动农户数

安排农业就业人口

人

300（其中季节性员工200）

直接增加农民收入总额

2784（其中工资性收入384）

间接增加农民收入总额

300

1.3可行性研究报告编制依据

◆《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号）

◆国家农业综合开发办公室关于印发《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》（国农办[2009]223号）

◆国家发改委、建设部《建设项目评价方法与参数》第三版

◆国家计委办公厅“关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）”

◆大连市财政局关于申报2010年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发[2009]771号）

◆大连市金州区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要

◆大连市金州区2008年政府工作报告

◆委托方提供的其他材料

1.4综合评价

1.4.1项目建设的必要性与可行性

1250在用工时间上，滑子蘑养殖忙碌期正是农闲时节，还能转移农村剩余劳动力。

因此，发展滑子蘑是振兴地方经济，实现农民脱贫致富的好项目。

1.4.2风险评估

1.4.3项目的带动作用

1250300601.4.4制约因素与解决方案

本项目投入资金较大，企业自筹资金不足以保证项目的顺利进行。

拟通过申请财政补贴和企业自筹相结合，来保证项目的顺利实施。

1.4.5结论与建议

建议：

建议政府给予财政支持，同时建设单位应认真落实自有资金。

严密组织土建工程的设计及施工；

做好设备招标采购、安装和调试工作，保证项目按期投产。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

2.1.1人口状况

截止2007年末，金州区户籍人口477615人，比上年末增加3684人。

在户籍人口中，非农业人口261911人，比上年增长3.8%，占54.8%；

农业人口215704人，比上年下降2.7%，占45.2%。

男性人口238135人，占49.9%，女性人口239480人，占50.1%。

全区人口出生率为5.9‰，人口自然增长率为0.51‰，分别比上年上升了0.97和1.17个千分点，计划生育率为99.57%，比上年提高了0.04个百分点。

2.1.2社会产业结构

农业产业化水平不断提高，五个“十万级”基地建设取得阶段性成效。

2008年，全区农林牧渔总产值完成70亿元，增长20.7%。

新植加工桃3.5万亩，累计达到10.9万亩；

新增海参珍品养殖面积5000亩，累计达到10万亩；

新发展设施农业6000亩，累计达到8.8万亩；

新建标准化畜牧小区20个，新增花卉面积2000亩、五味子等药材1500亩，精品渔业养殖面积达到19.8万亩，实现订单农业种植面积20万亩。

农业产业化水平不断提高，农产品加工企业累计达到258家，年加工能力260万吨，加工转化率达到55%。

工业产业集群化程度加快，发展后劲增强。

2008年，全区实现规模以上工业总产值360亿元，增长30%。

新增规模以上工业企业177户，累计达到738户。

五大优势主导产业产值占工业总产值的57%。

全区工业用电量13.6亿度，增长13.3%。

按照项目向园区集中，产业集群化发展的思路，全年在建亿元以上工业产业项目19项，计划总投资129亿元，全年预计完成投资48亿元，其中位于四大基地中的项目有11项，计划投资118亿元，分别占19个在建工业产业项目总个数和总投资额比率为57.9%和91.5%，项目投资强度和投资总额明显提升，向园区集中、产业集群化发展程度越来越高。

第三产业发展加快，现代服务功能进一步提升。

全区继续推进新型商贸业态发展，实施城市商业中心区周边公共配套设施改造工程，建成区镇两级农资连锁配送中心。

旅游业蓬勃发展，全年共接待国内外游客232万人次，实现旅游综合收入4.95亿元，分别增长15.42%和17.86%，其中中国大连樱桃节旅游综合收入达到1.1亿元。

积极开发以农家游、渔家游、学农基地等为主题的城郊特色休闲产业，旅游多元化发展格局初步形成。

现代物流业发展加快，金州永乐绿色农副产品物流中心主体竣工，二十里堡物流园区和杏树国家级中心渔港水产品批发市场前期规划工作基本完成。

金融业发展有新亮点，新设立银行机构2家，全区各类银行达到13家。

截至11月末，全区金融机构存款余额242.2亿元，比年初增长34.6亿元，贷款余额105.9亿元，比年初增加9.7亿元。

大连金州IT产业区基础设施新增投资2300万元，累计完成投资4500万元。

通过各种方式，积极引导房地产业健康发展，全年在建房地产面积398.4万平方米，其中新开工面积172.5万平方米，完成房地产开发投资54.5亿元，增长66.8％；

实现销售商品房面积115万平方米，增长4.6%。

2.1.3社会经济发展水平

截止2008年末，金州区实现地区生产总值410亿元，增长18%；

固定资产投资282亿元，增长36%；

社会消费品零售总额90亿元，增长19%；

地方财政一般预算收入18.5亿元，增长30.2%。

规模以上工业总产值完成360亿元，增长30%；

实际利用外资完成3.01亿美元，增长78%；

自营出口额完成17亿美元，增长16.4%；

在岗职工人均收入达到23800元，增长15%；

农民人均纯收入达到12800元，增长18.3%；

城镇登记失业率控制在3.3%；

万元生产总值能耗下降4%以上。

2.2本行业及关联产业发展现状

2.2.1本行业的发展现状

2.2.2关联产业的发展现状

该项目主要从事滑子蘑菌种的培育，处于滑子蘑产业的最前沿，其产中、产后的关联产业包括滑子蘑养殖业、深加工业及运输、包装业等。

◆滑子蘑养殖业

目前，金州区以滑子蘑为主的食用菌养殖业发展速度加快，食用菌年产量达2万吨，滑子蘑产量约占一半以上。

产区主要集中在向应镇、华家屯镇、亮甲店以及三十里堡街道等区域。

本项目的建设将适时地为金州区滑子蘑产业大发展做出积极贡献。

◆农产品深加工业

◆运输、包装、商贸业

运输业、包装业和商贸业是农产品加工业的服务性产业，项目产品需要通过包装、商品流通、运输等环节在国内外销售。

由于近几年农产品加工业发展迅速，项目将大大促进这些相关产业的发展。

2.3项目建设的必要性

2.3.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划的要求

2.3.1.1国家产业政策

农业是我国经济发展的重大问题，而增加农民收入则是重中之重。

党和国家历来重视“三农”问题，为此出台了一系列相关的政策，以推进我国农业产业化进程，提高农民收入。

本项目主要从事滑子蘑菌种的培育，属设施农业范畴，符合国家鼓励类的产业政策。

2.3.1.2行业规划

我国十一五发展规划中明确指出，应注重发挥龙头企业