丽达商贸财务物流项目实施工作说明书DOC 28页Word文档下载推荐.docx
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1概述
本实施工作说明书（StatementOfWork，以下简称“SOW”）是曲靖市丽达商贸有限公司（以下简称“甲方“）和金蝶软件（中国）有限公司曲靖分公司（以下简称“乙方”）于2011年3月21日签署的曲靖市丽达商贸有限公司（合同编号：
68201103-0021）的附件，旨在界定实施服务明细条款。
本工作说明书随主合同签署同时生效。
本工作说明书定义了甲方和乙方在本项目中约定的具体实施范围、任务、资源计划、实施计划、基本假定和交付项等内容，如与其他协议或约定存在差异，以本SOW为准。
本SOW将作为项目执行过程控制和管理的指导文件。
2项目范围
2.1实施范围
甲方为曲靖市丽达商贸有限公司，乙方金蝶软件实施ERP企业信息管理系统，采用的是K3WISE系统12.2版本，产品的版本是V12.2
2.2实施主体
本次ERP项目实施服务的主体为：
曲靖市丽达商贸有限公司，无下属分公司
2.3实施部门
本次实施涉及的丽达商贸有限公司的相关部门列示如下：
单位名称
一级部门名称
丽达商贸
财务部
采购部
仓存部
销售部
2.4实施地点
本项目实施地点位于甲方的如下办公地点：
曲靖市麒麟区麒麟西路丽达商贸公司办公室。
乙方顾问将在上述地点开展实施管理工作。
如项目需要，在其他地点工作的甲方员工，需根据项目要求到上述项目实施地点配合项目实施工作。
如果项目需要乙方顾问到上述实施地点之外的其他地点开展实施工作，甲方需要承担乙方顾问与此相关的差旅及食宿费用，差旅和食宿费用标准按照乙方公司的差旅标准或双方商定的差旅标准执行。
2.5工作时间
本项目的正常工作时间为周一至周五的上午9:
00-下午18:
00，法定节假日正常休息。
2.6实施业务范围
序号
范围
1
财务管理：
无凭证的预提摊销处理处理，不支持外汇业务的处理
2
销售业务：
不涉及可视化管理、模拟报价，不提供VIP管理、信用管理，物料对应表的管理，不涉及销售费用的管理，不提供销售合同的管理
3
采购业务：
不涉及质检入库部分，不涉及采购费用的管理，不涉及工序委外的管理，不涉及采购合同的管理
4
库存业务：
不涉及仓库调拨业务仓存盘点为全盘不提供带金额的盘点表
2.7实施模块范围
本项目实施模块范围包括K3系统WISE版本12.2下列模块：
模块
基础数据管理：
确定编码原则；
录入甲方基础数据，包括：
计量单位、客户、供应商、物料、仓库等；
协助录入科目，部门，职员；
协助录入期初仓存数据及财务数据；
销售管理：
销售流程为销售订单——发货通知——销售出库——销售发票；
销售单据以金蝶为准，可以进行格式的微调，不提供在金蝶销售单据的基础上增加自定义的条目；
提供销售退货流程为：
（1）直接生成退料通知单，退料通知单下推生成红字销售出库单；
（2）由发货通知单下推生成退料通知单，然后由退料通知单下推生成红字销售出库单
采购管理：
采购流程为采购订单——收料通知单——外购入库单——采购发票；
采购单据以金蝶为准可以进行格式的微调，不提供在金蝶采购单据的基础上增加自定义的条目；
库存业务管理：
录入库存期初余额；
出入库单据以金蝶为准可以进行格式的微调，不提供在金蝶出入库单据的基础上增加自定义的条目；
输出出库数量;
盘点报告出具数量，不含金额
5
财务模块管理：
录入总账科目期初余额；
完成日常财务结账工作，完成总账凭证、总分类账，明细账，库存商品科目的数量金额帐的查询；
完成现金流量表，资产负债表，利润表的编制；
3实施服务范围
基于金蝶的”KingdeeWay”实施方法论，在项目实施过程中，乙方将为甲方提供以下实施服务。
3.1项目管理
乙方提供项目实施过程中的项目管理工作，将派出一位项目经理，与甲方项目经理共同负责管理整个项目生命周期的进度、各阶段日常事务和项目质量管理。
其主要的工作内容如下:
●项目实施范围控制
●项目计划制订和管理
●项目实施进度管理
●项目风险的评估、监控和管理
●项目组成员的调度和工作安排
●与项目相关的人员和部门的沟通协调工作
●召开各项会议，向项目团队和甲乙方各级相关人员汇报项目状况
●处理项目中所遇到的各种问题
●定义、监控和各阶段交付项，确保交付项的质量
●管理项目变更
●负责项目文档的检查与审核
3.2系统管理
乙方在本项目实施过程中将向甲方提供K3系统WISE版本的系统管理服务，主要服务内容包括：
●硬件配置建议
乙方为甲方提供服务器和相关硬件的配置建议。
●系统安装
乙方将负责项目实施过程中的培训环境、测试环境和生产环境的安装工作。
●系统维护
项目实施期间系统数据的管理工作由甲方自行完成，乙方提供必要的协助，支持甲方做好K3WISE系统12.2的备份、克隆和恢复工作。
3.3培训服务
本次财务物流项目实施乙方将为甲方提供如下的培训服务：
●标准功能培训:
乙方将为甲方项目核心团队和关键用户提供标准功能培训，以便相关人员掌握产品的基本功能。
标准功能培训课程列示如下:
培训内容
基础数据管理
销售管理日常业务流程系统操作
采购管理日常业务流程系统操作
库存业务管理日常业务流程系统操作
6
总账报表日常业务流程系统操作
7
K3系统数据的日常维护
●业务流程培训:
乙方顾问在整个项目实施过程中，在蓝图设计阶段将传授基于最佳实践的业务流程知识,此项工作将结合项目实施过程进行，乙方不单独组织业务流程培训。
●最终用户培训
为保证系统的正常运行，必须做好最终用户的培训工作，最终用户培训将由甲方的关键用户担任讲师，乙方将为关键用户提供必要的支持以便保证培训效果。
4项目计划和交付项
4.1项目总体计划
时间
工作时间（天）
工作内容
3月14日
检查网络环境，安装软件，初始数据准备情况检查
3月15日
调研
3月16日
3月17日
3月18日
系统初次培训——供应链
3月19日
系统初次培训——财务
3月20日
供应链初始数据录入
3月21日
3月22日
客户基础资料检查供应链初始化
3月23日
财务模块基础资料录入及初始化
3月24日
供应链模块培训
3月25日
财务模块培训
3月26日
项目验收
合计
12天
4.2实施阶段划分
参照金蝶的项目实施方法论，本项目的实施可划分为以下四个阶段
实施阶段
项目定义
项目组织机构的建立
项目调研，制定实施方案和实施计划
召开项目启动大会、项目宣传动员
办公环境准备等项目管理工作
软件安装
蓝图设计
核心用户产品培训
建立基础数据管理规范
准备基础资料数据，数据完善与校准
现有业务流程梳理，分析业务需求与系统的差异
系统测试与功能验证
系统实现
初始化数据准备，数据转换测试；
由核心用户完成最终用户培训
准备具体上线策略，系统管理与权限设计；
建立产品环境
导入并校验主数据，导入并校验期初数据；
系统初始化，上线切换
上线后期支持，业务流程调优
上线支持
编写上线支持阶段确认报告
召开上线支持阶段完成确认大会
4.3各实施阶段的主要交付项
项目阶段
交付成果
项目管理手册
项目实施计划
核心小组成员培训资料
编码规则说明书
业务蓝图
最终用户培训资料
岗位用户操作手册
系统初始化上线方案
实施工作总结
4.4职责分配
甲乙双方的职责描述如下：
●P:
主要负责
●S:
协助
任务类型
服务/任务
职责分配
甲方
乙方
项目管理
S
P
项目实施
产品功能培训
业务需求调研
业务流程优化
系统集成测试
数据收集、清理和校验
最终用户培训
数据手工录入
最终用户接受测试
产品环境的建立和设置
核心小组成员培训方案
最终用户培训方案
4.5阶段完成
该阶段的交付项全部完成，则该阶段实施工作完成，双方签署阶段实施工作完成确认单
4.6项目完成
所有阶段工作完成确认单签署完毕，则项目完成，本项目实施工作结束。
5项目组织和条款
5.1双方组织架构
为保证本项成功实施，双方需要成立专门项目组织，组织架构如下：
5.2甲方项目组织与职责
角色
主要职责
项目经理
✓项目经理是项目的最高决策机构；
✓对项目实施的整体策略、计划和方案给出指导性意见和建议；
✓定期对项目的工作质量进行监督；
✓与乙方方项目经理进行阶段性沟通与协调；
✓对实施过程中出现的各种问题给予指导性解决意见和建议，对实施所需要的资源给予保证；
✓定期接受项目经理对于项目进程汇报；
✓作为甲方项目的负责人，负责项目的全面实施督导和项目进度过程控制；
✓主要工作包括：
整个项目实施方案制定、项目进度的控制、与乙方方沟通、下属分公司资源的协调、工作指导等；
项目实施小组
✓负责项目及实施小组范围内的项目实施工作；
✓按实施合同、实施方案界定的工作范围、实施计划开展实施工作，服从项目经理的工作安排，与乙方方项目经理及顾问协调与沟通，保证项目实施工作的正常开展；
✓负责实施过程中各种实施文档的提供、整理与确认；
✓负责与乙方方顾问确认各模块初始化及日常操作流程；
5.3乙方项目组织与职责
✓与甲方高层及项目经理进行阶段性沟通与协调；
✓对实施过程中出现的各种问题给予指导性解决意见和建议，并对实施所需要的资源给予保障；
✓定期接受项目经理对项目进程的汇报；
✓作为乙方项目的负责人，负责项目的全面实施督导和项目进度过程控制；
✓主要包括：
整个项目实施方案制定、项目进度的控制、甲方沟通、公司资源的协调、工作指导等；
实施顾问
✓负责项目的具体实施工作；
✓按实施合同、实施方案界定的工作范围、实施计划开展实施工作，服从项目经理的工作安排，与甲方项目经理协调与沟通，保证项目实施工作的正常开展；
✓负责提供与甲方确认的金蝶
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