会计岗位职责范文4篇Word下载.docx

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会计岗位职责范文4篇Word下载.docx

　　4.搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。

　　5.认真抓好业务过程中的事前审査，事后监督工作，搞好内部资金和财务、财产管理,按季分析资金和财务运行收支情况，提出改进方案。

　　6.检查现金、有价单证、印、押、证的管理，检査往来对账和査询、査复工作情况，按月搞好内部账务核对。

　　7.每月组织一次思想法制教育，每月组织两次业务学习教育，学习做到有计划、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果，负责职工业务技术的培训和考核。

　　8.搞好账务组织与账务处理，坚持按日扎账，总分核对，账务记载要达到“五好”标准。

　　9.正确使用会计科目，认真搞好账户管理，建立健全各项登记簿，检查登记簿记载是否完整合规。

　　10.准确、及时编制各类报表和统计资料，报表质量要达到“五好”标准。

　　11.及时整理装订会计档案，做到管理合规,需要査阅会计档案的，要执行调（查）阅制度的规定，做到手续合规，绝对安全。

　　12.坚持双人管库。

实行库房销匙两分管，平行交接，督促搞好印、押、证的严格分管。

　　13.加强财务核算和管理，严格执行一只笔审批制，财务开支要做到“七无”，固定资产、器具要建账、建卡，做到账实相符。

　　14.参与资金的管理与决策，提出合理化建议和方案，改善经营管理。

会计核算中心系列岗位职责

会计岗位职责范文

（2）

　　会计核算中心工作职责

　　1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。

　　2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

　　3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。

　　4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

　　5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

　　审核会计岗位职责

　　审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。

　　1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。

　　2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。

　　3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。

　　4、管理柜组内会计档案。

包括：

会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。

　　5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　记账会计岗位职责

　　记账会计在中心领导下进行工作。

　　1、认真做好会计核算和监督，保证会计财务处理及时，会计科目运用准确，会计信息规范完整。

　　2、对原始凭证手续完备性进行复核后，填开支票并编制会计凭单。

　　3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时打印。

　　4、及时准确地传递各种票据，妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄。

　　5、定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致。

　　6、根据账薄编制各类会计报表，做好各单位财务决算工作。

　　7、增强服务意识，处理好监督与服务的关系。

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　核算中心会计人员工作职责

　　1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，廉洁自律，秉公办事，遵守职业道德。

　　2、文明办公，礼貌待人。

上班时间一律着装，穿戴整齐，讲究仪容仪表；

热情、耐心接待办理业务人员；

不得高声喧哗，保持办公区安静。

　　3、遵守考勤和请假制度，按时上下班，不迟到，不早退，因事因病要按规定履行请销假手续。

　　4、遵守会议制度和学习制度，积极参加局机关和中心组织的各项活动，不得无故缺席。

　　5、上班时间不得串岗，不得聚众闲聊，不得让非工作人员进入工作区内。

　　6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源；

禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd；

禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。

　　7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。

　　8、爱护办公及公共设施，保持办公环境整洁。

　　会计主管岗位职责

　　柜组会计主管在中心领导下具体开展柜组内会计工作，业务上向总会计负责。

　　1、负责和管理本柜组工作，组织柜组人员完成各项工作任务。

　　2、组织本柜组人员依法进行会计核算和监督，保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。

　　3、教育柜组人员增强服务意识，正确处理服务与监督的关系、中心与管理单位之间的关系。

满足管理单位所需会计信息，协助其搞好财务管理，提高资金使用效率。

　　4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核；

对会计资料进行稽核，保证真实性、完整性；

编报管理单位（本级）会计报表，及时解决会计核算工作中出现的问题，对于重大问题应及时向中心领导汇报。

　　5、合理安排内部分工，检查人员职责的落实情况，适时提出本柜组工作岗位调整的意见。

　　6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识，及时掌握新制度、新法规，不断提高政策水平和业务技能。

　　7、完成中心领导交办的其他工作。

餐饮收入会计岗位职责

会计岗位职责范文（3）

　　收入会计是财务部门内部重要的会计岗位之一。

　　公司内设收入会计岗位一人（或多人）。

　　收入会计岗位职责是：

　　一、每日核查卡机、汇总当日（或上日）的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章（表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责）；

出纳签章（表示现金收入无误）；

总账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符）并满足所有的勾稽关系。

报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理

　　二、根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。

凭证编制完毕，必须由总账会计复核–复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账；

复核未通过的，返回收入会计做相应修改。

　　三、对于应收账款，收入会计应每五日进行一次清理。

并将清理结果（清理日仍未收回的应收账款），按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》（表格须有制表人、出纳、总账会计签章），表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回。

　　《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。

总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况，将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中，积极组织对“应收账款”的收回工作。

如超过半月或公司资金周转困难的情况下，应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况，及时上报财务总监。

财务总监应协调销售部门共同努力收回；

如仍不果，财务总监应及时报告总经理。

　　四、对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算–即收入、利润与成本匹配的核算原则。

　　五、负责利润分配的明细核算。

　　六、编制收入、利润的日报表、汇总月报表。

各日报必须与月报表散总相符。

报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。

　　七、收入会计每月结束后，应编制收入、利润月报表、应收账款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组成部分，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。

应付账会计岗位职责

会计岗位职责范文（4）

　　1.报销费用审核，编制付款凭证。

　　2.银行账：

银行科目的付款记账，费用科目记账。

　　3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

　　4.应付账款：

费用、材料转账凭证。

　　5.每周准备零星付款清单。

　　6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

　　7.开立国外供应商借款通知单。

　　8.集团内公司对账：

本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。

　　9.git与账务核对。

　　10.应付供应商对账。