财务管理系统用户操作手册报表管理分册文档格式.docx
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撰写人
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更改说明
2008-07-01
王玥琳
V1.0
新建
2008-07-04
石全东
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1初次应用
第一次使用IUFO报表管理系统时，需要以下设置：
1.1设置IE选项
选中桌面的IE图标，点击鼠标右键，然后单击“属性”，对IE进行设置。
INTERNET安全级别设置
在IE属性界面点击【安全】页签，选中【Internet】，点击【自定义级别】，
在系统跳出的安全设置框中将“ActiveX控件和插件”选项下的5个子选项全部改为【启用】，点击【确定】，完成Internet安全级别设置。
◆注意：
除了上图中的3个子选项外，下面还有2个子选项！
本地INTRANET安全级别设置
IE高级设置
在IE属性界面点击【高级】页签，找到【安全】选项，将【关闭浏览器时清空Internet临时文件夹】子选项选中，点击【确定】，完成本次IE高级设置。
1.2下载客户端
在第一次登录财务管理系统时，系统会自动安装财务管理系统的客户端程序到本地。
打开IE，在IE地址栏中录入财务管理系统的内网IP地址“172.25.1.2:
8089”，回车。
如下图：
系统进入NC界面，点击【IUFO报表系统】
系统开始NC客户端程序的安装，在下面的界面点击【Next】，继续客户端安装程序
在下面的界面点击【Next】，继续客户端安装程序，
在下面的界面点击【Finish】，完成NC客户端的安装程序。
NC客户端安装完成后，系统会进入IUFO管理系统登录界面，如下图：
点击“单位编码”后面的放大镜符号，选择要登陆的公司，如下图：
在“用户编码”后面输入用户名，在“用户密码”后面输入密码，选择登录时间，“校验码”不用输，点击“确定”进入系统。
鼠标放在“我的配置”上会出现下拉菜单，点击“我的信息”，点击“修改密码”可以修改登录密码，如下图：
退出系统先点击界面右上方的“注销”按钮，然后关闭浏览器。
2报表系统的使用
2.1表样存放目录
2.1.1表样存放目录的增加
登录报表系统后，点击左边的“报表表样”，如下图：
在“报表表样”中会有一个名成为“本单位报表”的目录，是系统预置的目录，也就是根目录。
鼠标放在“目录”上，会出现下拉菜单，点击“新建”可以新建存放报表的目录，在“目录名称”中输入目录名称（例如新建月报表目录，用来存放各种月报表）如下图：
输入完毕点击“确定”，完成目录的建立，如下图：
如果需要在已经建立的某个目录下再建立目录（例如在“月报表”目录下建立“临时”目录），先点击“月报表”目录，再点击“目录”下拉菜单中的“新建”，输入“目录名称”，如下图：
点击“确定”完成目录的建立，这样在“月报表”目录下就增加了一个名称为“临时”的新目录，点击“月报表”目录前的“加号”可显示新目录，如下图：
2.1.2目录的移动
如果需要将某个目录移动到其他目录下（例如将“临时”目录移动到“本单位报表”目录下），先点击需要移动的目录，然后在“目录”下拉菜单中点击“移动”，点击“目标位置”后面的放大镜符号，选择目标目录（这里我们选择“本单位报表”目录），如下图：
点击“确定”，完成目录的移动，这样就将“临时”目录移动到“本单位报表”目录下，如下图：
2.1.3目录的删除
如果需要删除某个目录，先点击需要删除的目录（例如将“临时”目录删除），在“目录”下拉菜单中点击“删除”，如下图：
会弹出对话框要求确认，如下图：
点击确定完成删除操作，注意目录删除后，存放方在该目录下的表样也就删除掉了，请先保存好表样，根目录（“本单位报表”）无法删除。
2.2报表表样
2.2.1表样的增加
登录报表系统后，点击“报表表样”，选择要存放表样的目录（例如要在“月报表”目录下新建表样），在“报表”下拉菜单下选择“新建”，在“报表名称”中填入名称（例如建立资产负债表），在“报表编码”中填入编码，如下图：
点击“确定”完成新报表表样的建立，这样就在“月报表”目录下新建了一张报表，如下图：
也可以用EXCEL下新建好一张表样，然后导入报表系统。
选择存放表样的目录，在“报表”下拉菜单下选择“导入”，在“请选择文件类型”中选择“EXCEL格式”，点击“下一步”，如下图：
点击“浏览”选择用EXCEL作好的报表表样（例如用EXCEL已经作好了一张“利润表”的表样），如下图：
点击“导入”按钮，填入导入系统后，表样的编码和名称（例如编码为03，名称为利润表），
点击“确定”完成表样的导入，这样就将EXECL作好的表样导入到系统中，如下图：
2.2.2表样的修改
如果作好的表样需要进行格式修改，先点击需要修改的表样（例如修改资产负债表），在“工具”下拉菜单中点击“格式设计”，如下图：
这样就进入表样设计界面，进行相应的修改后保存，关闭界面，如下图：
设置表样的关键字，在表样格式设计界面，点击上方的“数据”，再点击“关键字设置”，如下图：
点击需要选择的关键字前的方框（例如我们选择的是“单位”和“月”），点击“确定”，然后保存表样，如下图：
2.2.3表样的移动
选择需要移动的表样，点击“报表”下拉菜单下的“移动”，下来的步骤与“目录”移动的步骤相同。
2.2.4表样的删除
先选择需要删除的表样，在“报表”下拉菜单中选择“删除”（例如删除利润表），如下图：
在提示确认对话框点击“确定”完成删除操作，如下图：
2.3报表任务的设置
2.3.1任务的新建
点击左边的“网络报表”下的“任务”，再点击“任务”，如下图：
进入存放任务的目录（目录建立方法如同报表存放目录建立方法），在“任务”下拉菜单点击“新建”（例如新建“月报”任务），在“任务名称”中填入任务名称（月报），如下图：
点击上方的“关键字选择”选项卡，在左边选择任务的关键字（例如选择“单位”和“月”作为任务的关键字），注意：
这里的关键字要和表样的关键字相同
点击将选择的关键字移动到右边，先不要点击“确定”，如下图：
点击上方的“报表选择”选项卡，选择需要添加到任务中的表样，在左边选择表样，点击将表样移动到右边，点击“确定”，如下图：
这样就完成任务的建立，如下图：
2.3.2任务的分配
选择需要分配的任务，在“其它功能”下拉菜单中点击“任务分配”，如下图：
在新弹出的界面中点击“增加”，选择要分配的单位，注意：
选择分配给下属单位时一定也要分配给自己。
（例如在延安核算部建立的任务分配给下属公司，先点击延安核算部，然后点击下方的“全部”前的圆框点击“确定”，这样就将任务分配给下属的所有公司），如下图：
关闭刚才的界面，就可以看见刚才被分配的公司，如下图：
点击单位前面的方框，点击上方的“删除”，可以将单位从分配表中去掉
3报表的报送
3.1报表的填写
进入报表系统，在左边点击“报表数据”选择自己的公司，点击界面下方的“当前数据源”，如下图：
在弹出的窗口先点击数据源，在点击上方的“数据源信息设置”，如下图：
在弹出的窗口中填入“登录单位”，“用户编码”，“用户口令”，注意：
此处的“登录单位”就是在NC总账中平时做账登录的单位编码，“用户编码”和“用户口令”也是我们在NC总账中平时做账时用的用户编码和用户口令，填写完毕点击“确定”，如下图：
然后关闭数据源设置界面回到如下图的界面：
点击下方的“当前任务”，如下图：
选择要填写数据的任务，点击上方的“设置”，如下图：
然后再点击一下左边自己的公司，出现如下图的界面：
在上方“录入状态”选择“含未录入”，如下图：
点击“查询”，出现所有录入过数据的表和还没有录入过数据的表，如下图：
选择需要录入数据的表，在上方“录入”下拉菜单中选择录入方式（例如web方式录入）如下图：
在弹出的界面中点击“单位”后面的放大镜符号，选择自己的单位，在“时间”中选择报送时间，点击“确定”，如下图：
在左边选择报表，在右边出现的报表中填入各科目的值，或者在左上方的“数据”下拉菜单中点击“计算”，系统会自动根据公式取报表数据，如下图：
填写完数据在左上方的“文件”下拉菜单中点击“保存”，关闭界面，完成报表的填写，如下图：
关闭数据填写界面后回到任务报送界面，再点击一下“查询”，选择要上报的报表，然后在上方的“报送管理”下拉菜单中点击“上报确认”，如下图：
这样就完成了报表的报送。
3.2报表数据错误修改
当发现报表数据出现错误，但是报表已经上报，这时候需要进行取消上报。
步骤和报表报送的步骤一样进入如下图的界面：
在上方的“录入状态”中选择“已录入”，点击“查询”然后在查询结果中点击需要取消上报的表，在上方的“报送管理”下拉菜单中点击“请求取消上报”，这样就完成了取消上报的请求，如下图：
这时会弹出消息发送界面，
在左边选择将该请求消息发送给哪位用户，点击将用户移动到右边，可以在发布说明中填入请求取消上报的原因，点击“确定”，注意：
该操作只是给报表接收方一个对请求取消上报原因的说明，以及给对方发送一个消息提醒对方我需要取消上报，如果不进行此操作不影响已经上报的请求，如下图：
3.3处理下属公司的请求
当下属公司发现上报的报表有错误，需要重新填写时，需要根据请求将报表发回下属公司重新填写。
进入报表系统，点击下方的“当前任务”，选择任务后点击上方的“设置”，如下图：
点击左边的“网络报表”下的“报送管理”，如下图：
在左边选择要管理的下属公司，在右边选择需要取消上报的报表，点击上方的“取消上报”，这样就完成了取消上报的操作，如下图：
这时下属单位报表的上报状态就变为“未报”，如下图：
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