财务管理系统用户操作手册报表管理分册文档格式.docx

1、撰写人版本号更改说明2008-07-01王玥琳V1.0新建2008-07-04石全东审核查阅姓名职位分发分发号地址1 初次应用第一次使用IUFO报表管理系统时，需要以下设置：1.1 设置IE选项选中桌面的IE图标，点击鼠标右键，然后单击“属性”，对IE进行设置。INTERNET安全级别设置在IE属性界面点击【安全】页签，选中【Internet】，点击【自定义级别】，在系统跳出的安全设置框中将“ActiveX控件和插件”选项下的5个子选项全部改为【启用】，点击【确定】，完成Internet安全级别设置。 注意：除了上图中的3个子选项外，下面还有2个子选项！本地INTRANET安全级别设置IE高级

2、设置在IE属性界面点击【高级】页签，找到【安全】选项，将【关闭浏览器时清空Internet临时文件夹】子选项选中，点击【确定】，完成本次IE高级设置。1.2 下载客户端在第一次登录财务管理系统时，系统会自动安装财务管理系统的客户端程序到本地。打开IE，在IE地址栏中录入财务管理系统的内网IP地址“172.25.1.2:8089”，回车。如下图：系统进入NC界面，点击【IUFO报表系统】系统开始NC客户端程序的安装，在下面的界面点击【Next】，继续客户端安装程序在下面的界面点击【Next】，继续客户端安装程序，在下面的界面点击【Finish】，完成NC客户端的安装程序。NC客户端安装完成后，系

3、统会进入IUFO管理系统登录界面，如下图：点击“单位编码”后面的放大镜符号，选择要登陆的公司，如下图：在“用户编码”后面输入用户名，在“用户密码”后面输入密码，选择登录时间，“校验码”不用输，点击“确定”进入系统。鼠标放在“我的配置”上会出现下拉菜单，点击“我的信息”，点击“修改密码”可以修改登录密码，如下图：退出系统先点击界面右上方的“注销”按钮，然后关闭浏览器。2 报表系统的使用2.1 表样存放目录2.1.1表样存放目录的增加登录报表系统后，点击左边的“报表表样”，如下图：在“报表表样”中会有一个名成为“本单位报表”的目录，是系统预置的目录，也就是根目录。鼠标放在“目录”上，会出现下拉菜单

4、，点击“新建”可以新建存放报表的目录，在“目录名称”中输入目录名称（例如新建月报表目录，用来存放各种月报表）如下图：输入完毕点击“确定”，完成目录的建立，如下图：如果需要在已经建立的某个目录下再建立目录（例如在“月报表”目录下建立“临时”目录），先点击“月报表”目录，再点击“目录”下拉菜单中的“新建”，输入“目录名称”，如下图：点击“确定”完成目录的建立，这样在“月报表”目录下就增加了一个名称为“临时”的新目录，点击“月报表”目录前的“加号”可显示新目录，如下图：2.1.2目录的移动如果需要将某个目录移动到其他目录下（例如将“临时”目录移动到“本单位报表”目录下），先点击需要移动的目录，然后在

5、“目录”下拉菜单中点击“移动”，点击“目标位置”后面的放大镜符号，选择目标目录（这里我们选择“本单位报表”目录），如下图：点击“确定”，完成目录的移动，这样就将“临时”目录移动到“本单位报表”目录下，如下图：2.1.3目录的删除如果需要删除某个目录，先点击需要删除的目录（例如将“临时”目录删除），在“目录”下拉菜单中点击“删除”，如下图：会弹出对话框要求确认，如下图：点击确定完成删除操作，注意目录删除后，存放方在该目录下的表样也就删除掉了，请先保存好表样，根目录（“本单位报表”）无法删除。2.2 报表表样2.2.1表样的增加登录报表系统后，点击“报表表样”，选择要存放表样的目录（例如要在“月报

6、表”目录下新建表样），在“报表”下拉菜单下选择“新建”，在“报表名称”中填入名称（例如建立资产负债表），在“报表编码”中填入编码，如下图：点击“确定”完成新报表表样的建立，这样就在“月报表”目录下新建了一张报表，如下图：也可以用EXCEL下新建好一张表样，然后导入报表系统。选择存放表样的目录，在“报表”下拉菜单下选择“导入”，在“请选择文件类型”中选择“EXCEL格式”，点击“下一步”，如下图：点击“浏览”选择用EXCEL作好的报表表样（例如用EXCEL已经作好了一张“利润表”的表样），如下图：点击“导入”按钮，填入导入系统后，表样的编码和名称（例如编码为03，名称为利润表），点击“确定”完成

7、表样的导入，这样就将EXECL作好的表样导入到系统中，如下图：2.2.2表样的修改如果作好的表样需要进行格式修改，先点击需要修改的表样（例如修改资产负债表），在“工具”下拉菜单中点击“格式设计”，如下图：这样就进入表样设计界面，进行相应的修改后保存，关闭界面，如下图：设置表样的关键字，在表样格式设计界面，点击上方的“数据”，再点击“关键字设置”，如下图：点击需要选择的关键字前的方框（例如我们选择的是“单位”和“月”），点击“确定”，然后保存表样，如下图：2.2.3表样的移动选择需要移动的表样，点击“报表”下拉菜单下的“移动”，下来的步骤与“目录”移动的步骤相同。2.2.4表样的删除先选择需要删

8、除的表样，在“报表”下拉菜单中选择“删除”（例如删除利润表），如下图：在提示确认对话框点击“确定”完成删除操作，如下图：2.3 报表任务的设置2.3.1任务的新建点击左边的“网络报表”下的“任务”，再点击“任务”，如下图：进入存放任务的目录（目录建立方法如同报表存放目录建立方法），在“任务”下拉菜单点击“新建”（例如新建“月报”任务），在“任务名称”中填入任务名称（月报），如下图：点击上方的“关键字选择”选项卡，在左边选择任务的关键字（例如选择“单位”和“月”作为任务的关键字），注意：这里的关键字要和表样的关键字相同点击将选择的关键字移动到右边，先不要点击“确定”，如下图：点击上方的“报表选择

9、”选项卡，选择需要添加到任务中的表样，在左边选择表样，点击将表样移动到右边，点击“确定”，如下图：这样就完成任务的建立，如下图：2.3.2任务的分配选择需要分配的任务，在“其它功能”下拉菜单中点击“任务分配”，如下图：在新弹出的界面中点击“增加”，选择要分配的单位，注意：选择分配给下属单位时一定也要分配给自己。（例如在延安核算部建立的任务分配给下属公司，先点击延安核算部，然后点击下方的“全部”前的圆框点击“确定”，这样就将任务分配给下属的所有公司），如下图：关闭刚才的界面，就可以看见刚才被分配的公司，如下图：点击单位前面的方框，点击上方的“删除”，可以将单位从分配表中去掉3 报表的报送3.1

10、报表的填写进入报表系统，在左边点击“报表数据”选择自己的公司，点击界面下方的“当前数据源”，如下图：在弹出的窗口先点击数据源，在点击上方的“数据源信息设置”，如下图：在弹出的窗口中填入“登录单位”，“用户编码”，“用户口令”，注意：此处的“登录单位”就是在NC总账中平时做账登录的单位编码，“用户编码”和“用户口令”也是我们在NC总账中平时做账时用的用户编码和用户口令，填写完毕点击“确定”，如下图：然后关闭数据源设置界面回到如下图的界面：点击下方的“当前任务”，如下图：选择要填写数据的任务，点击上方的“设置”，如下图：然后再点击一下左边自己的公司，出现如下图的界面：在上方“录入状态”选择“含未录

11、入”，如下图：点击“查询”，出现所有录入过数据的表和还没有录入过数据的表，如下图：选择需要录入数据的表，在上方“录入”下拉菜单中选择录入方式（例如web方式录入）如下图：在弹出的界面中点击“单位”后面的放大镜符号，选择自己的单位，在“时间”中选择报送时间，点击“确定”，如下图：在左边选择报表，在右边出现的报表中填入各科目的值，或者在左上方的“数据”下拉菜单中点击“计算”，系统会自动根据公式取报表数据，如下图：填写完数据在左上方的“文件”下拉菜单中点击“保存”，关闭界面，完成报表的填写，如下图：关闭数据填写界面后回到任务报送界面，再点击一下“查询”，选择要上报的报表，然后在上方的“报送管理”下拉

12、菜单中点击“上报确认”，如下图：这样就完成了报表的报送。3.2 报表数据错误修改当发现报表数据出现错误，但是报表已经上报，这时候需要进行取消上报。步骤和报表报送的步骤一样进入如下图的界面：在上方的“录入状态”中选择“已录入”，点击“查询”然后在查询结果中点击需要取消上报的表，在上方的“报送管理”下拉菜单中点击“请求取消上报”，这样就完成了取消上报的请求，如下图：这时会弹出消息发送界面，在左边选择将该请求消息发送给哪位用户，点击将用户移动到右边，可以在发布说明中填入请求取消上报的原因，点击“确定”，注意：该操作只是给报表接收方一个对请求取消上报原因的说明，以及给对方发送一个消息提醒对方我需要取消上报，如果不进行此操作不影响已经上报的请求，如下图：3.3 处理下属公司的请求当下属公司发现上报的报表有错误，需要重新填写时，需要根据请求将报表发回下属公司重新填写。进入报表系统，点击下方的“当前任务”，选择任务后点击上方的“设置”，如下图：点击左边的“网络报表”下的“报送管理”，如下图：在左边选择要管理的下属公司，在右边选择需要取消上报的报表，点击上方的“取消上报”，这样就完成了取消上报的操作，如下图：这时下属单位报表的上报状态就变为“未报”，如下图：