NC63往来核销操作说明讲解Word格式.docx

NC63往来核销操作说明讲解Word格式.docx

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鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。

NC系统所涉及的六大往来科目如下：

1122应收账款、1123预付账款、1221其他应收款、2201应付账款、2202预收账款、2241其他应付款。

现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：

1122应收账款、2201应付账款、1221其他应收款、2241其他应付款。

注意：

若科目没发生任何业务的可不进行设置

核销对象设置的方法如下：

1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】

2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】

上图操作说明：

1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。

2）添加科目的辅助核算类型，如：

112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。

启用日期说明：

（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，

设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。

二、期初未达录入

核销对象设置后若存在期初余额的，需要进行期初未达录入，即录入期初数据。

为使账龄分析期间准确，需把期初余额拆分到各具体的业务日期。

以科目122102保证金为例操作如下：

方法一、在前台节点按业务日期拆分记录行

点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【期初未达录入】

【查询】-选中核算账簿和核销科目-确定，

【导入导出】-【导入期初余额】，导入后在此基础上按业务日期手工拆分，拆分后注意【检查】合计数是否跟总账各辅助余额一致，是否平衡。

本方法适用于业务日期记录行较少的科目。

方法二、通过导出导入的方法通过编辑EXCEL按业务日期拆分记录行。

点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【期初未达录入】，

【查询】112202应收账款-美元，【确定】

点击【导入导出】-【导入期初余额】

点击【导入导出】-【Excel导出】，把期初未达记录（导入的期初余额）进行EXCEL导出，注意按名称导出，【确定】后，导出完成，点击【删除期初】。

导出的记录EXCEL如下：

编辑后的表样如下：

点击【导入导出】-【Excel导入】-【检查】，把此份按业务日期拆分后的EXCEL表导入回NC63形成112202美元的期初未达。

期初未达编辑完成之后，点击【核销对象设置】-【启用】按钮进行启用。

核销对象启用的效果

此方法适用于记录行较多的科目，通过此导出导入EXCEL的方法，把期初余额按业务日期拆分后，再导入回NC63，可解决快速拆分的目的。

1.“未核销余额”要与“总账余额”一致的科目才能进行启用，即检查后平衡，启用后才可进行日常的往来核销操作。

2.启用后需要必须修改的核销对象，务必先不要进行核销处理，点击【取消启用】，并重新设置保存即可。

三、核销处理

核销前注意切换业务日期为业务的月末日期。

核销时查询注意：

日期范围的开始日期不必输，且勾选包含未记账凭证。

查询后的效果

三、1【核销】，视为手动核销

手工点中某笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择往来款记录，

点击【核销】，核销完成后，在【历史查询】-【查询】-确定，系统显示已核销、已红蓝对冲的汇总记录。

在【核销处理】-【历史查询】-【查询】-【汇总】或【详细】，可查看该批次的汇总记录或详细记录。

如果要进行反核销或反红蓝对冲，则点击【反核销】。

三、2【自动核销】

NC63的自动核销顺序如下：

1、自动红蓝对冲，金额相等

2、自动红蓝对冲，金额不相等

3、自动核销，金额相等

4、自动核销，金额不相等

点击【自动核销】分别选择“是”、“否”金额相等。

红蓝对冲：

红蓝对冲是手工选择将不同方向的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。

自动红蓝对冲：

自动红蓝对冲是系统自动将同方向相反金额的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。

对照：

对照是指在手动核销方式下，指定借方或贷方一条数据时，根据“核销对象科目+辅助项相同以及金额相同”的条件，自动过滤出贷方或借方满足条件的数据，以达到缩小范围，方便核销的目的。

在核销处理窗口中，点击【对照】按钮后，可进行借方对照或贷方对照。

在日常账务处理时，注意辅助核算内容的准确性，若出现用错客商等出现调账的情况，因系统按辅助严格控制，调账后的客商账龄只能按调账的时点重新计算账龄，而不能追索回调账前客商的账龄。

四、往来账龄分析

往来核销核对无误后可查询核销账龄，在账龄分析之前，先设置好账龄区间，点击【财务会计】-【基础档案及规则】-【账龄区间设置-集团/组织】

【新增】，输入相应信息，设置好账龄区间，点击【保存】

点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【往来账龄分析】

点击【查询】，选择账簿、科目、选按余额账龄分析、选截止日期、选择账龄区间、勾选坏账估算并设置好比率设置，点击【确定】查询。

账龄查询后可进行打印导出。

坏账估算的比率设置

账龄分析后的效果如下，

点击【明细】按钮，将查询记录按凭证展开。

点击【汇总】按钮，则将查询结果按查询对象进行汇总。

点击【转换】按钮，则将辅助核算项内容按档案编码、档案名称进行转换显示。

5、核销余额表和核销情况查询

点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销余额表】，点击【查询】，输入相关信息，【确定】

查询结果如下：

选中核销余额表中的某条具体信息后，点击【核销情况】，可以查看该条记录借、贷方的具体核销情况。

点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销情况查询】，点击【查询】，

点击【转换】按钮，可在科目编码和名称、辅助核算内容编码和名称之间转换。