FSSC微信审批操作手册Word文件下载.docx

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（3）“机械租赁方式”：

包括月租和临租。

（4）“是否有合同”：

包括是和否。

选择“是”，自动新增合同名称、合同编号、暂定合同总金额三个字段。

点击“合同名称”自动带出其他相关字段信息。

（5）“本次结算金额”：

自动计算。

“本次结算金额”=进入成本金额合计+专票增值税额。

（6）“开累结算金额”：

据实填写。

（7）“是否末次结算”：

据实选择。

【明细表主要字段说明】

（1）“项目工号”：

调用“工号管理”中的信息，据实选择。

（2）“用途”：

包括研发项目、机械租赁-其他、机械租赁-安全生产、机械租赁-机械租赁费、机械用燃料和动力、周转料租赁-直接材料费、机械租赁-工程量清单内临时设施、机械租赁-非工程量清单内临时设施、周转料租赁-工程量清单内临时设施、周转料租赁-非工程量清单内临时设施。

（3）“安全生产费类型”：

当“用途”为“机械租赁-安全生产”时，需下拉据实选择。

（4）“专票不含税金额”、“普票含税金额”：

根据发票类型及金额据实填写。

（5）“进入成本金额合计”：

“进入成本金额合计”=专票不含税金额+普票含税金额。

2.财务初审并填写财务信息

【财务信息主要字段说明】

（1）“附件张数”：

（2）“制证日期”：

据实填写，默认为流程发起当天的日期。

（3）“进入成本费用金额”：

等于明细表“进入成本金额合计”金额合计数。

（4）“专票增值税额”、“其中已认证专票增值税额”、“其中未认证专票增值税额”：

根据发票控件中录入的发票信息自动读取。

（三）会计模板

1.机械设备租赁

方向

会计科目

判断条件

借:

研发支出-费用化支出

用途=“研发项目”

工程施工－合同成本－机械使用费－机械租赁费

用途=“机械租赁-其他”

专项储备-安全生产费-使用

用途=“机械租赁-安全生产”

用途=“机械租赁-机械租赁费”

工程施工－合同成本－机械使用费－燃料和动力

用途=“机械用燃料和动力”

工程施工-合同成本-其他直接费-临时设施

用途=“机械租赁-工程量清单内临时设施”

临时设施

用途=“机械租赁-非工程量清单内临时设施”

应交税费-待认证进项税额

主表中“其中未认证专票增值税额”中有值

应交税费－应交增值税－进项税额

主表中“其中已认证专票增值税额”中有值

贷:

应付账款－应付租赁费－设备租赁

用途含“机械租赁”

2.周转材料租赁

工程施工-合同成本-直接材料费

用途=“周转料租赁-直接材料费”

用途=“周转料租赁-工程量清单内临时设施”

用途=“周转料租赁-非工程量清单内临时设施”

应付账款-应付租赁费-其他租赁

用途含“周转料租赁”

八、机械设备维修费审批单

适用于机械设备维修的挂账和支付业务。

由设备部门人员发起流程。

功能菜单-业务流程发布-项目业务-成本类-机械设备维修审批单。

（2）“报销部门”：

据实填写，报销人所在部门。

（3）“报销人”：

据实填写，业务经办人。

（4）“本次结算金额”：

自动计算，等于子表“进入成本金额合计”字段的合计数。

（5）“备用金余额”：

从财务账内自动取数，包括临时凭证金额。

【子表主要字段说明】

（1）“管理号码”、“机械名称”：

根据公司固资管理要求，据实填写。

（2）“经济事项”：

机械修理-安全生产、机械修理-其他、研发项目。

（4）“项目工号”：

（5）“专票不含税金额”、“普票含税金额”：

（6）“进入成本金额合计”：

（1）“结算方式”：

包括现金、关联往来、抵扣备用金、挂账待付-应付账款、挂账待付-其他应付款、网银。

（2）“收款方类别”、“收款方信息”、“收款方户名”、“收款方账号”、“收款开户行”、“付款账号”、“付款方户名”、“付款开户行”、“现金流量”、“账户性质”、“支付途径”：

当结算方式为“网银”时，需填写收款方和付款方相关信息；

“支付途径”包括中铁资金和无需支付，据实填写。

（3）“现金流量”：

当结算方式涉及现金流时，据实选择。

一般应为“购买商品、接受劳务支付的现金”。

（4）“内部往来类别”：

当结算方式为“关联往来”时，自动新增该字段，据实填写。

（5）“往来单位”：

（6）“附件张数”：

（7）“制证日期”：

（8）“专票增值税额”、“其中已认证专票增值税额”、“其中未认证专票增值税额”：

经济事项=“机械修理-安全生产”

工程施工-合同成本-机械使用费-修理费

经济事项=“机械修理-其他”

研发支出-费用化支出-检修费

经济事项=“研发项目”

应交税费-应交增值税-进项税额

库存现金

结算方式=“现金”

银行存款

结算方式=“网银”

其他应收款-备用金

结算方式=“抵扣备用金”

应付账款-其他

结算方式=“挂账待付-应付账款”

其他应付款-其他-其他往来

结算方式=“挂账待付-其他应付款”

内部往来

结算方式=“关联往来”

九、其他直接费结算单

适用于其他直接费用的报销挂账及支付业务。

本表单可由成本信息系统V2.0进行推送或由业务经办人员发起流程。

功能菜单-业务流程发布-项目业务-成本类-其他直接费结算单。

选择时自动带出本项目名称。

（2）“供应商名称”：

（3）“是否有合同”：

选择“是”，自动新增合同名称、合同编号、合同金额三个字段。

点击“合同名称”，自动带出其他相关字段信息。

（4）“本次结算金额”、“开累结算金额”：

（5）“报销金额合计”：

“报销金额合计”=明细表“合计”+主表的“专票增值税额”。

包括折旧费用、临时设施、检验试验费、工程定位复测及点交费、场地清理费、青苗补偿费、二次搬运费、征地拆迁费、修理费、安全生产费、研发支出、直接人工费、机械使用费-燃料动力费等，据实选择。

（5）“合计金额”：

“合计金额”=专票不含税金额+普票含税金额。

（3）“专票增值税额”、“其中已认证专票增值税额”、“其中未认证专票增值税额”：

（4）“结算方式”：

包括现金、支票、待付报销款、抵扣备用金、挂账待付-应付账款、挂账待付-其他应付款、网银。

（5）“往来单位”、“收款方类别”、“收款方信息”、“收款方户名”、“收款方账号”、“收款开户行”、“付款账号”、“付款方户名”、“付款开户行”、“账户性质”、“支付途径”：

（6）“现金流量”：

（7）“核准报销金额”：

“核准报销金额”=明细表“合计金额”列的合计数-明细表“核准扣减金额”列的合计数+主表中的“专票增值税额”。

（8）“私有辅助”：

（1）“核准扣减金额”：

经济事项=“安全生产费”

工程施工-合同成本-其他直接费

经济事项=“折旧费用、临时设施、检验试验费、工程定位复测及点交费、场地清理费、青苗补偿费、二次搬运费、征地拆迁费、修理费”

经济事项=“研发支出”

工程施工-合同成本-机械使用费-燃料和动力

经济事项=“机械使用费-燃料和动力”

工程施工-合同成本-直接人工费

经济事项=“直接人工费”

结算方式=“支票、网银”

结算方式=“挂账待付-其他应付款、待付报销款”

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