金蝶KIS专业版上机模拟练习题一文档格式.docx

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2011年1月

2.设置账套自动备份

开启SQLServerAgent服务，每隔7天自动备份一次，每次备份时间设置为21：

00，重启加密服务器

练习二：

账套恢复与备份

掌握账套恢复与备份操作与注意点

根据练习立的账套对其进行恢复与备份处理。

1.账套备份

备份账套号：

系统自动指定；

备份路径：

\programfiles\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）；

文件名称：

辉煌工业

2.账套的恢复是备份的逆过程。

第二篇：

系统初始化练习

系统设置

掌握KIS专业版系统的设置事项

按照下述资料在KIS专业版系统设置系统的属性。

辉煌工业，股份制企业，使用自然月份做会计期间，2011年1月使用KIS专业版系统。

用户管理

掌握用户管理的配置

按照下述资料在KIS专业版系统中设置用记权限管理。

增加用户（表1-1）

练习三：

基础资料设置

掌握KIS专业版系统的基础资料设置

按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。

财务基础资料及初始余额

基本情况：

公司于2011年1月使用KIS专业版V12.0；

科目体系使用新准则会计科目；

该公司记账本位币为【人民币】；

会计期间采用自然年度会计期间；

凭证字：

【记】；

结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”“支票”

币别资料（表1-2）；

客户资料（表1-3）：

供应商资料（表1-4）：

公司部门（表1-5）公司员工资料（表1-6）：

增加或修改会计科目（表1-7）：

引入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目

科目余额表（年初的期初余额）（表1-8）注：

往来业务日期统一记录为2010年12月31日。

注：

科目试算平衡后，差异数据在短期借款科目上调整。

【综合本位币下试算平衡】

数量初始化数据（表1-9）；

外币初始化数据（表1-10）；

应收应付初始化数据（表1-11）；

固定资产初始数据

2010年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002，原值合计740，000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。

固定资产明细（表1-12）

出纳初始数据

年初库存现金5000元；

年初建行银行日记账余额1，000，000元，银行对账单余额1，013，000元。

年初的银行存款余额调节表（表1-13）

现金流量初始数据

本账套是第1期启用，无需录入现金流量初始数据，非年初启用的情况下是需要录入初始现金流量数据的。

业务基础资料及初始余额

增值税率为17%；

辉煌工业的产品业务分别是由销售科、供应科、生产科和仓库操作的，记账、核对和计算成本由财务部门操作；

计量单位资料（表1-14）：

设置6个计量单位组；

仓库（存放地点）（表1-15）：

存货资料（表1-16）：

其中：

存货税率均为17%；

存货余额表（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等）（表1-17）：

BOM资料（表1-18）：

第三篇：

财务管理练习

账务管理

掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项

按照下述资料在KIS专业版系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作以及在凭证中指定现金流量项目的操作。

1.记账凭证的录入、查询和审核

1.11月5日，付员工马强差旅费用500，用现金支付

1.21月6日，收到长城公司的欠款，20000元支票入建行账户。

支票100001，指定现金流量项目为销售收入增加项目。

1.31月8日，用现金代垫向天达公司发货的运费1000元，业务编号1001

1.41月20日，收到天达公司建行转账1000元，业务编号1001，支票100002

1.51月30日，录入本月发生的制造费用10000元（建行存款支付）

1.6　1月30日，收到客户天达公司用美元2500元支付的货款，存入招行，汇率6.90

凭证信息（表2-1）：

1.8审核录入的凭证

1.9凭证过账

2.常用账簿

2.1查看1月份的总分类账，并导出

2.2查看1月份的明细分类账，并导出

2.3查看1月份的应收账款多栏账，并导出

3.往来核销

3.1将本月和天达公司之间发生的业务进行核销处理

3.2查看本月和天达公司之间的业务往来

4.期末结账

4.1使用自动转账的方法将本月发生的制造费用全部转入辅助生产成本科目

4.2将本月的损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证

4.3进行期末结账处理

出纳管理

掌握现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表的操作

按照下述资料在KIS专业版系统中进行出纳管理的操作

1.现金管理

1.1在现金管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：

1234

1.2从总账导入剩余凭证

1.31月30日，公司保险箱有100元现金共30，50元现金20进行现金盘点操作，生成现金盘点单

1.41月31日会计进行现金对账操作

2.银行存款管理

2.1在银行存款管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：

1234。

2.2从总账导入剩余的凭证

2.3按照下表输入银行对账单数据（表2-2）

2.4进行银行对账操作

2.5进行银行存款与总账对账操作

3.支票管理

3.11月10日从建设银行购置转账支票10，转账支票号：

100011～100020

3.2采购部立1月20日领用建设银行转账支票1，转账支票号：

100011，限额10000元。

3.3采购部立1月20日领用的建设银行转账支票1，转账支票号：

100011，已经付款并报销，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。

4.1完成本期的出纳管理系统结账操作

报表与分析

掌握常见会计报表的制作和分析

按照下述资料在KIS专业版系统中实现会计报表的制作和输出

1.报表管理

1.1制作一客户业务发生明细表，要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期末余额

1.2查看资产负债表和利润表并输出

1.3制作现金流量表并输出

1.3.1在凭证录入中指定

1.3.2通过T型账指定

练习四：

工资管理（此题暂时不考试）

掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项

按照下述资料在KIS专业版系统中进行工资管理系统的操作。

1.工资管理的基础资料

1.1建立工资类别：

类别名称：

全体员工；

是否多币别：

否；

币别：

人民币；

是否银行代发：

是

是否代扣所得税：

是；

是否扣零：

否

1.2导入并新增部门：

工程部

1.3新增市场部员工：

松

1.4增加银行资料（表3-1）：

1.5工资项目设置（表3-2）

1.6工资计算公式设置

公式名称：

全体员工

应发合计=基本工资+奖金+加班+独补

医疗保险=roundx（基本工资*0.02,2）

养老保险=roundx（基本工资*0.05,2）

扣款合计=病假+事假+代扣所得税+医疗保险+养老保险

实发合计=应发合计-扣款合计

2.工资日常业务处理

2.1工资录入-设置工资数据输入过滤器：

过滤器名称：

计算公式：

工资项目：

全选1.5中给定的工资项目（表3-3）

2.2工资计算：

利用“工资计算”功能计算工资。

注意：

“工资计算”功能除了可对工资进行计算外，还可作工资数据复制的工作。

当工资表中有一些诸如“基本工资”之类每期数值基本保持不变的项目数据时，在“工资计算”模块设置一个名为“固定项目”工资方案，把那些每期数值基本保持不变的工资项目选上，需要时复制到下一期，可减少下一期工资数据录入的工作量。

但是此前要先设一个没有任何容的空白工资公式，以便在工资方案里选其为计算公式。

2.3所得税计算：

设置工资所得税过滤器：

全体员工（表3-4）

将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。

2.4工资费用分配（表3-5）：

3.报表查询处理

3.1查询工资条

3.2查询工资发放表

3.3查询工资其他类报表

练习五：

固定资产

掌握固定资产管理系统基础资料设置、固定资产日常处理、报表的查询等事项

按照下述资料在KIS专业版系统中进行固定资产管理系统的操作。

1.固定资产的基础资料

1.1新增固定资产变动方式（表4-1）：

已使用的固定资产变动方式不能删除。

1.2使用状态：

使用系统默认的状态（学员也可以新增）

1.3折旧方法：

1.4存放地点（表4-2）：

1.5固定资产卡片类别管理（表4-3）：

固定资产减值准备科目均为1603。

2.固定资产日常业务处理：

2.1固定资产卡片新增（表4-4）：

2.2固定资产变动-清理（表4-5）：

将SC-001固定资产卡片中的1台车床报废。

2.3计提折旧：

对SC-001与SC002机床进行计提折旧处理。

2．4固定资产凭证管理：

利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。

2．5与总账对账：

利用“与总账对账”功能，核对固定资产系统账簿是否与总账系统的固定资产账簿一致。

3.1查询固定资产清单

3.2查询固定资产明细账

3.3查询固定资产其他类报表

第四篇：

业务管理练习

采购管理

掌握KIS采购管理日常业务处理工作，熟悉三种单据的操作

1、根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作（包括拆单、对等核销、钩稽等）

2、进行采购发票审核

3、掌握各种账表的查看技巧

1.采购资料

百事达公司对A材料订货在100以，报价为1100元，100~200（含100），报价为1000元，公司要求最高采购价格不得高于1200元。

2.采购日常业务处理

2.1采购部采购人员立于2011年1月3日向百事达公司订购A材料100，单价1000元（不含税价）。

2011年1月5日货到，仓库管理员王林入库（原料库）。

2011年1月8日百事达公司开出增值税发票。

2.2采购部采购人员立于2011年1月10日向华硕公司订购B材料3000，单价500

元（不含税价）；

A材料200，单价980元（不含税价）。

2011年1月11日货到，当

日仓管人员王林入库（原料库）。

发票当月未收到。

仓管人员王林发现2011年1月5日向百事达公司订购的A材料20有质量问题，

决定于2011年1月6日从原料库退货。

2011年1月30日百事达公司开出红字增值税发票。

操作要点：

1.单据录入时如需“关联”其他单据生成，可通过“XX单号”选择所需的单据，但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。

2.发票审核时，发票必须是当期的单据，否则无