新型环保节能室内门及钢质门扩建项目可行性研究报告Word下载.docx
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4、完善消防、环保、绿化等附属设施。
（四）建设期限
16个月，即2007年9月至2008年12月。
五、投资规模及资金构成
项目总投资500万元，其中固定资产投资440万元，铺底流动资金60万元。
六、资金筹措
项目业主自筹资本金400万元，占总投资80%，银行贷款100万元，占总投资20%；
企业自筹资金比例大于项目总投资30%，符合国家建设项目资本金管理规定。
资金筹措表单位:
万元
项目
金额
结构比率
自有资本金
400
80%
银行贷款
100
20%
合计
500
100%
七、主要技术经济指标单位:
序号
项目投资费用
投资估算价值
备注
1
工程费用
401
建筑,设备,公用,环保等
1-1
其中:
建筑工程费
241
修建厂房5500平方米及设施
1-2
设备工程费
160
40台套设备
2
工程建设其他费用
22
按标准取费
3
工程预备费
8
涨价预备费不计
4
建设期借款利息
9
5
铺底流动资金
60
按流动资金30%计
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
一
总体目标
新修建筑面积
m2
5500
新增生产线
条
40台（套）
公用工程及附属工程等
套批
设计方案
年产钢质门、新型环保节能室内套装门
万套、万樘
年产钢质门2万樘、新型环保节能室内套装门2万套
新增就业岗位
个
150
安置移民15人以上
二
建设内容及规模
建筑工程
生产车间
2500
框架/2幢
仓库
1500
框架/3幢
1-3
辅助用房
办公房600m2、宿舍900m2、砖混/2幢
设备工程
2-1
生产设备及辅助设备
台套
40
专利技术
公用工程
套
3-1
供水、供电设施
各一套
附属设施
批
4-1
消防、环保、绿化等
配套
三
投资与资金筹措
项目总投资
固定资产
440
市场询价及估算
1-1-1
1-1-2
工程建设其他费
1-1-3
1-1-4
建设期利息
资金筹措
自筹资本金
2-2
其他资金
四
财务指标
年平均经营收入
1760
年平均总成本
1257
年平均税金及附加
212
年平均所得税
96
年平均纯收益（税前）
291
6
年平均纯收益（税后）
195
7
基准收益率
%
10
平均投资利润率（税前）
51
平均投资利润率（税后）
34
平均投资利税率
67
11
投资内部收益率（税前）
31
12
投资内部收益率（税后）
13
财务净现值（i=10%,税前）
1548
14
财务净现值（i=10%,税后）
820
15
建设期限
年
16
项目投资回收期（含建设期,税前）
4.41
17
项目投资回收期（含建设期,税后）
5.71
18
银行借款偿还期（含建设期）
19
项目盈亏平衡点（设计能力）
33
销售收入580万元
八、项目辐射范围及带动能力
项目辐射范围广泛，涉及库区上、下游，渝东北地区以及川东、鄂西、湘西、陕南等邻近五省市的34个区县；
项目带动能力强，能够带动建筑材料业、建筑装饰业、包装业、交通运输业及相关产业发展，提高再生资源的商品转化率，推动库区特色经济发展。
第二节编制依据及范围
一、编制依据
（三）《装饰板材行业调查分析报告》（国家建设部）；
（四）《三峡库区产业发展基金使用管理办法》；
（五）《2005年XXX国民经济和社会发展统计公报》；
（六）《国家发改委<
三峡库区经济社会发展规划>
的通知》
（七）《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（八）《国务院投资体系改革的决定》（中发[2004]20号）；
（九）《投资项目可行性研究指南》计办投资（2002）15号；
（十）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（十一）业主提供的相关资料。
二、编制范围
本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；
其编制范围：
对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、移民效益、环境效益及社会效益。
由于钢质门是该公司的成熟主流产品，技术成熟、产品一直供不应求，其扩建的理由是市场需求量大于生产量，本报告不作过多的分析、论证。
本报告重点对新型环保节能室内套装门的可行性进行综合分析、论证。
三、编制原则
（一）客观科学和谨慎周密原则；
（二）合理预期和经济效益原则；
（三）社会效益和移民效益原则；
（四）环境保护原则。
第三节综合评价与研究结论
一、综合评价
（一）本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《建筑装饰材料产业发展政策》以及《三峡库区环境保护条例》的精神，符合库区生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合库区发展特色经济的需要。
（二）本项目实施，有利于三峡工程建设，有利于西部开发战略的实施，有利于库区建筑装饰材料体系的完善，有利于替代木材装饰材料及库区移民新城建设，有利于库区移民安稳致富和社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现经济可持续发展。
（三）本项目实施，是库区建筑装饰材料体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；
新增就业岗位150个，直接安置移民15人以上，促进库区人民致富奔小康。
（四）本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力强，企业获利丰厚。
二、研究结论
（一）本项目是根据《建筑装饰材料产业发展政策》、重庆市工业结构调整精神、库区移民新城建设、库区环境保护以及秸杆装饰板市场需求提出的建设项目，项目实施涉及库区建筑装饰材料体系的建设与完善，对库区新型工业化建设项目起到典范作用。
（二）本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；
项目的实施，对新型工业化的推进、建筑装饰材料体系的完善、库区环境保护、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用；
具有显著的经济效益、移民效益、环境效益和社会效益。
第四节存在问题与建议
一、问题
（一）本项目建设是建筑装饰材料体系中的一个子环节，项目的建设与城市整体经济发展、建筑结构调整、环境保护、移民安置等存在统筹与协调的问题。
（二）项目建设具有技术含量高、涉及面较广的特点，在项目实施中与建设管理部门、施工单位、劳动安全部门等存在统一规划、协调配合的问题。
二、建议
（一）国家针对三峡库区移民后的产业“空虚化”问题，出台了一系列扶持库区经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用库区特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置移民及下岗失业人员就业，带动相关产业发展；
本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。
（二）资金筹措是本项目建设成败的关键所在，建议有关部门给予扶持和帮助，使企业技术升级，产品换代，实现规模化生产，提高企业市场核心竞争能力。
（三）尽快完善新型环保节能室内套装门和钢质门项目的现代化管理、产品销售网络相关研究工作，制订相关组织管理规程和制度；
进行产品宣传及销售网络的建设与完善，形成完整的产业链，实现项目的最佳经济效益、移民效益、环保效益和社会效益。
综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。
第二章项目建设的背景及必要性
第一节项目建设的背景
重庆是我国西部最发达的特大中心城市之一，直辖使重庆中心城市生产力不断得到释放，胡锦涛总书记为重庆的发展提出了3.14总体部署：
把重庆建成西部地区的重要增长极、长江上游的经济中心、城乡统筹的直辖市,在西部地区率先实现全面小康。
重庆将发展战略确定为“一圈两翼”。
“一圈两翼”既是重庆的区域发展战略，且深刻蕴涵着重庆统筹城乡的发展模式、工作重点和着力方向。
发展包括两个层次的任务：
一是中心城市（主城区）与其郊区（县）的城乡统筹发展，二是中心城市与全市域县区的城乡统筹发展。
渝东北是大农村连片区，三峡库区产业基础薄弱，就业条件欠缺，是我市发展的“短板”，破解三峡库区产业空虚难题，逐步把重庆市建设成为经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好、特色鲜明，城乡统筹发展的现代化城市，是重庆发展的重要课题。
重庆第三次党代会指出：
为加快建设城乡统筹发展的直辖市，迫切要求我们着力打造以主城区为核心的“一小时经济圈”，建设以万州为中心的渝东北地区和以黔江为中心的渝东南地区“两翼”，构建“一圈两翼”区域发展新格局。
要着眼于“领头领跑”，加快建设“一小时经济圈”，努力使其成为西部地区重要增长极的核心区域、长江上游地区经济中心的主要载体、城乡统筹发展直辖市的战略平台，尽快赶上我国东部地区的平均发展水平；
“两翼”在全市区域发展大格局中占有重要地位，要进一步加大扶持力度，推动其充分发挥自身优势加快发展，力争“两翼”尽快达到我国中西部地区平均发展水平。
根据重庆市的发展规划和随着城乡统筹发展地深入推进，XXX在制定“十一五”工业发展规划产业发展定位上，结合本县资源实际和产业发展现状，确定了重点建设能源、建材、轻纺服装、绿色食品加工四大支柱产业的发展目标。
着力将XXX打造成“西部门业之都”。
XXX门业XXX门业中独树一帜，自主研发的具有自主知识产权的项目多，创新点突出、科技含量、附加值高、生产技术先进、同时因产品环保、高雅、市场开发潜力十分巨大，投资回报率高。
本项目是XXX门业发展体系的重要组成部分，是XXX
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