供水基础设施提质工程项目可行性研究报告书Word格式.docx
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管线长达1000余公里，覆盖率达99%，县城用水户头达5万余户。
自来水公司除承担自来水的生产和经营职能外，并为城区供水设施的建设提供融资平台，还承担着城市供水的公益性职能：
贯彻执行有关城市供水的政策法规；
执行水价优惠政策；
负责提供环卫、市政、消防、绿化等公益性用水；
负责开展节约用水管理，查处与监管非法用水；
完成政府交办的其它民生工程供水任务。
㈤可行性研究报告编制单位：
编制单位：
湖南日升工程咨询有限公司
法人代表：
顾涛
资格等级：
乙级
证书编号：
工咨乙12220060047
发证机关：
国家发展和改革委员会
㈥项目编制的依据：
1、国务院以国发〔2013〕36号印发《关于加强城市基础设施建设的意见》；
2、国务院办公厅《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》国办发〔2014〕27号；
3、《中共湖南省委湖南省人民政府关于进一步加快县域经济发展的决定》；
4、湖南省政府《关于加强城镇基础设施建设投融资工作的指导意见》；
5、《郴州市国民经济社会发展第十二个五年计划纲要》；
6、《xx县国民经济社会发展第十二个五年计划纲要》；
7、《xx县城市建设整体规划》；
8、《xx县土地利用总体规划》（2006~2020）
9、《城市绿地设计规范》（GB50420－2007）；
10、《城市道路工程设计规范》（CJJ37－2012）；
11、《湖南省市政工程消耗量标准》2006年；
12、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
13、《投资项目可行性研究指南》；
14、国家相关法律、法规及规程；
15、相关院所编制的有关规划文件；
16、国家和有关部门颁布工程建设专业技术标准、规范、规程;
17、xx县水文、气象、地质情况等资料;
18、《xx区供水基础设施提质工程项目可行性研究报告》编制委托书。
㈦项目提出的理由和过程
加强城市基础设施建设符合国家加快城镇化建房的相关政策举措，符合国家发布的《关于加强城市基础设施建设的意见》以及省政府的相关指导精神，基项目是为解决城镇居民用水困难问题，建立和谐社会，促进社会稳定，妥善处理用水难城镇居民的实际困难而立项建设的。
东兴新区供水基础设施提质工程项目位于xx区。
目前该项目所处位置供水设施落后，供水规模无法满足扩大的需求，新区供水难以保障。
因此完善其供水管网、增加供水量是当务之急。
为配合城镇化建设、城市扩容项目的顺利实施，根据以上xx区建设地址的地形、交通等相关情况提出本次东兴新区供水配套基础设施提质工程项目。
项目从实际需要出发，经多方考虑，协商研究最终通过建设决议。
建设地址充分考虑各方面的因素，在场地，土地、交通，工作便利等方面结合了东兴新区的实际，并适当考虑了未来发展的需要，较为科学合理。
且项目资金来源有保障，可充分保证本项目建设。
二、项目建设概况
㈠建设地点：
拟提质xx区供水配套基础设施提质工程项目建设地点位于xx区范围内（包括二水厂、三水厂）。
㈡建设的目标和建设规模
1、建设目标
结合本项目工程与周围环境的关系与特点，通过调整供水总体空间布局，提升供水基础设施品质，建设供水快捷、方便、供水有保障的生活居住环境。
2、建设的原则
1）经济性原则：
供水配套基础设施提质工程做到标准适度、功能齐全、质量优良、经济适用、便利节能。
2）人本性原则：
即“以人为本”，力求达到通达、便捷、实用的根本目的。
3）在统一政策指导下，因地制宜、统筹规划，满足东兴新区供水的要求。
4）坚持供水基础设施提质工程与经济社会发展相一致，根据经济社会发展的总体水平和城市发展方向，合理确定供水配套基础设施提质工程的建设规模和发展速度，发挥好供水基础设施提质工程对经济社会发展的促进作用。
5）合理安排建设时间，避免不必要的时间、资金浪费。
3、建设规模
规划占地面积12540平方米。
具体工程内容：
㈢主要建设条件
项目建设地点交通比较便利，供电、通讯条件基本具备。
占用土地方案已经落实。
㈣项目总投资和资金来源
1、项目建设总投资38000万元。
含二水厂、三水厂升级改造，配套管网，增压泵站。
包括工程费用29318万元，占总投资的77.15%，其他基本建设费用5966万元，占总投资的15.7%，建设期利息516万元、流动资金1000万元，基本预备费1200万元。
2、资金来源：
自筹11400万元，银行贷款26600万元。
㈤主要技术经济指标
供水基础设施配套提质工程建设主要经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
规划占地面积
亩
18．81
12540平方米
1.1
管网长度
米
50000
地埋式
1.2
道网口径
型号
DN500-1000
包括检查井、入口接口
1.3
二、三水厂
扩容
3万吨/日
1.4
加压站一座
占地
5.12亩
2万吨/日
2
建设周期
月
24
2017年12月竣工
3
投资总额
万元
38000
4．1
工程费用
29318
4．2
其它工程费用
5966
4．3
基本预备费用
1200
4．4
利息
516
5
资金筹措
5．1
单位自筹
11400
5．2
贷款
26600
6
年总成本费用
1921.73
7
年销售收入
2989.35
8
正常年净利润总额
702.07
9
年投资利税率
%
18.48
10
年投资净利润率
27.48
11
税前财务内部收益率
8．42
12
税前财务净现值（i=10%）
4337.46
13
税前投资回收期
年
13．4
14
税后财务内部收益率
5．12
15
税后财务净现值（i=10%）
330．51
16
税后投资回收期
18.6
三、结论和建议
㈠结论
1、此项目是政府关注民生、重视民生的一项德政和民心工程，属城市建设的重要基础设施项目，项目建设对促进东兴小区土地的开发利用具有积极的作用，符合国家产业政策和供地政策。
此项目的建设将国家加强城镇化建设政策的实施、有利于改善东兴新区内的供水条件，对促进“和谐社会”建设，促进社会安定将起积极的作用。
2、项目以科学发展观为指导，体现“以人为本、科学发展”的发展理念，在东兴新区内扩大供水量3万吨/日，增加铺设50公里的供水管网、加建2万吨/日供水升压站一座，从而保障东兴新区范围内城镇居民、单位的用水问题、真正体现出党和政府关心人民疾苦，解决人民群众切实生活问题的为人民服务的精神。
3、项目总投资38800万元，其中固定资产投资29318万元，建设期利息516万元，资金来源企业自筹11400万元，银行贷款26600万元。
资金有保障。
本项目完成后，可以完全解决东兴新区的供水问题。
且年销售收入2989.35万元，正常年利润总额为936.09万元，税后利润为702.07万元。
税后资金内部收益率为5.12％，投资回收期为18.6年。
经济效益较好，资金还款回收有保证。
4、项目建设得到了县委、县政府及各相关部门的重视和关心，为项目建设创造了极为有利的外部环境。
建设场地位于位于xx区内。
按照城市区域人口数量与供水标准，增加供水量、增加水压、铺设供水主管。
项目拟用地18700平方米、已经落实。
建设所需的水、电、路、通迅等基础设施条件良好，项目建设的各项条件具备。
㈡建议
1、项目承办单位应积极与项目建设有关的部门沟通联系，做好项目实施前的各项准备工作，为项目的实施提供必要条件。
2、项目严格按照相关的规范标准组织实施。
3、按照基本建设管理程序精心组织，委托有资质的单位进行勘察、设计和监理与施工。
工程监理、施工可以进行邀请招标，确保工程质量和工程施工安全。
4、本项目的施工工期短，工程建设中应进行科学的分析、比校和论证，采取合理的施工方案，加强项目质量控制、进度控制，确保工程顺利实施。
5、严格执行工程项目资金管理办法，建立资金专户，实行专户管理，分账核算，封闭运行，集中支付。
按照工程项目规划表，合理控制项目成本，管好用好项目资金。
第二章项目背景及建设必要性
一、项目建设的背景
此项目是政府关注民生、重视民生的一项德政和民心工程。
项目建设对促进xx县城区的发展和经济建设具有积极的作用，符合国家产业政策和供地政策。
建设地址充分考虑各方面的因素，在场地，土地、规划，工作便利等方面结合了xx区的实际，并适当考虑了未来发展的需要，较为科学合理。
目前该项目筹集资金到位，选取地点适合。
该项目的建设是遵循国家相关法令，配合国家落实城镇化建设的切实要求，从保障新增城市小区基础设施配套建设的现实需要出发而立项建设的。
项目供水工程建设位于xx市东兴新区范围内。
它的建成将进一步保障xx区范围内居民和单位的供水问题，是典型的民生工程。
二、项目建设的必要性
1、该项目建设符合国家政策的要求。
按照国务院国发〔2013〕36号印发《关于加强城市基础设施建设的意见》要求，切实解决目前城镇供水基础设施落后问题，无疑这是一项民心工程、稳定工程、德政工程，是关注民生、推进和谐社会建设的一件大事。
东兴新区供水配套基础设施提质工程是保证东兴新区供水民生工程。
2、该项目的建设是经济发展的客观现实需要。
人是社会经济发展的原动力。
要调动人的主观积极性，首先得解决人的现实问题，吃、住、穿都是人的基本需求，供水问题一直也是国计民生的重大问题，这个问题解决得好，对于调动人的积极性是相当重要的。
该项目的建设，正是解决人的吃的基本问题。
符合xx县区域经济发展的现实需要，能够协调整体国民经济的发展。
3、该项目建设符合全面实现小康的需要。
水是生命的基本要素之一，人民的生活没有一天能离开水，水量的充沛、优良的水质是人民生活质量好坏的一个重要参数。
因此，为确保人
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