天鹅湖静水山庄建设项目可行性研究报告Word下载.docx

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第九章招投标管理…………………………………………………59

第十章投资估算及资金筹措………………………………………64

第十一章效益分析……………………………………………………69

第十二章结论………………………………………………………72

第一章总论

1.1项目名称：

**湖静水山莊（会议接待、观光旅游、休闲居住）建设项目

1.2拟建地：

**省**市郊**北岸**镇

1.3业主单位：

某实业有限公司　　 

项目负责人：

**（法定代表人）

　　1.4项目单位简介：

某实业有限公司成立于2005年3月，注册资金1000万元，占地1400亩，现有职工480余人，其中高中级职称22人，是一家集双孢菇种植、深加工，资源综合利用于一体的农业生态示范园区和循环经济试点的农业现代化企业。

该公司采用恒温环境四季种植双孢菇，代替了农民季节性种植双孢菇的传统模式，使双孢菇的分散型、季节型种植经营，转化为工厂化生产、现代化管理、产业化经营的农业现代化模式，体现了高附加、高产出、高效益、低风险的现代农业特色，为农业产业化发展起到示范带动作用。

项目在充分利用该公司生产和加工双孢菇的基础上，扩展新的发展领域，项目以公司示范种植为起点，逐步推广周边农村基地建设，形成产供销一体化、种储加一条龙的产业化格局。

整个园区路、林、沟、渠全面绿化，水、电、路等基础设施配套齐全，目标是建成国内一流的农业生态示范园区和现代农业循环经济试点。

1.4.1法定代表人简历：

某实业有限公司法人代表,**,男,32岁，汉族,**省**市人，中共党员，从事企业管理多年，所学专业企业管理，大学学历，并多次到全国各地学习优秀企业管理经验，参加清华大学和中国企业联合中心举办的中国高级企业管理人才科研班，从企业文化、员工素质、质量、降低成本、开发新产品、搞好研发、提高企业发展和竞争活力等全方面着手全面企业管理。

曾在中国移动、中石化、某实业有限公司等多家知名企业任职,曾经担任过公司企业管理部长、销售经理、生产副总、常务副总、总经理等。

曾荣获2009年“**企业管理风云人物”、2010年“优秀企业家”等荣誉称号。

1.5合作投资企业简介

**投资集团有限公司（简称**集团），始创于1995年，注册资本七千万元，总资产人民币50多亿元，拥有全资子公司5家、参股份公司3家，职工总人数1000余人，是一家以股权管理及投资的控股集团。

目前**集团的投资实体包括两家年产百万吨级煤矿，一家准四星级酒店，一家销售收入近两亿元的林板一体化企业，拥有林地30000亩，金融服务企业担保公司一家，典当行一家，参股银行若干家。

十几年来风雨历程，**集团从小到大，在市场开拓、技术创新、产业整合、资本运营、项目投资等方面实现了跨越发展，与多家大中型企业建立了战略合作关系。

目前，公司已形成矿业开发、酒店服务、农林产品加工、投资担保、典当行和村镇银行为一体的跨行业、跨区域的多元化实业投资集团。

**集团多年来奉行“以诚为天，厚德载物”的经营及理念，践行商业道德和市场公民的责任，充分利用国内、国际资源、积极开拓国内外市场。

集团成立以来，以服务客户为己任，以合作共赢为基础，以铸造“**”品牌为积淀；

集合自身实际，探索高效的管理机制，创造具有开放性和包容性的特色企业文化，形成了一支汇聚项目投资、生产管理、金融服务等方面优秀精英运作管理团队。

**集团将“诚信经营，做百年老店”作为企业集团的发展战略目标，以先进的经营理念和管理方式、锤炼专业团队、立足创新，把公司打造成为一个竞争优势明显、核心竞争力突出、富有生机和活力的企业，实现集团的可持续发展。

1.6编制依据及范围

1.6.1 

编制依据：

（1）国家有关建设项目管理规定规范;

国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（2）**省中长期社会发展规划纲要;

（3）国务院关于**市城市总体规划的批复国函〔2010〕80号

（4）《**市城市总体规划（2010-2020年）》

（5）《**市旅游发展总体规划（2009-2020）》。

（6）**省人民政府关于加快发展旅游业的决定（*政[1998]第31号）

（7）各有关职能部门对本项目的意见;

（8）国家有关建设项目技术及经济评价的规定规范;

（9）现行财税制度和价格体系

（10）可行性研究有关规定和深度要求；

（11）某实业有限公司提供的编制可研基础资料;

（12）某实业有限公司委托可行性报告编制合同;

（13）其它有关专业设计规范及项目单位提供的基础资料。

1.6.2编制范围：

本报告根据国家对可行性报告研究阶段工作范围深度的规定,对项目建设的意义，必要性、可行性和条件进行论证。

对旅游市场的需求进行分析预测，对建设方案规模、工艺技术、设备选择、公用工程、环保、消防安全；

劳动保护及卫生、节能、项目实施进度、招投标、投资估算及资金筹措和财务经济效益评价、社会效益评价等方面进行综合性研究分析和评价，为项目建设决策提供可靠的依据。

1.7研究结论

（1）**是**省省会，地处中华腹地，九州通衢，北临万里**，西依中岳嵩山，东、南接黄淮海大平原，四季分明并各具特色。

是中国历史文化名城、中国八大古都之一、中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家卫生城市、国家综合交通枢纽、中国中部重要的中心城市、拥有得天独厚的自然资源。

是中华人文始祖轩辕黄帝的故里，夏朝的都城阳城（**登封），商朝开国君主商汤所建的亳都，今**省政治、经济、教育、科研、文化中心。

悠久的历史给**留下了丰富的文化积淀，全市有各类文物古迹1400多处，其中国家级文物保护单位26处。

嵩山风景名胜区是全国44个重点风景名胜区之一和全国文明风景旅游区示范点，“天下第一名刹”少林寺就坐落在嵩山脚下，威震海内外的少林功夫从这里走向世界。

这里还有我国最早的天文建筑周公测景台和元代观星台、中国宋代四大书院之一嵩阳书院、我国现存最大的道教建筑群中岳庙等。

**是**省对外对内贸易的主要窗口。

中国在**设立国家高新技术产业开发区，国家经济技术开发区和郑东新区三个国家级商业经贸区，拥有一大批高档次、多功能的大型商贸设施和辐射全国的商品集散市场，年成交额超亿元的就有30多家；

每年在郑举办的各类全国性、区域性、专业性交易会、博览会、洽谈会上百次；

国内外万余家商贸机构在**设有办事处或经营场所。

**素有中国铁路心脏之称,中国重要的公路铁路客货运枢纽中心，最大无水港。

京广、陇海两大干线在此交汇，周围还有京九、焦柳、月石、平阜线通过，形成三纵三横干线框架。

**目前拥有3个铁路特等站：

**北站是目前亚洲作业量最大的铁路枢纽编组站；

**东站是目前全国最大的零担货运站；

**站位于市中心，是全国最大的铁路枢纽客运站之一，有列车可直达国内25个省、市、自治区。

**机场是全国重要枢纽机场之一。

一个以**为中心，四通八达辐射全国的航空运输网已经形成。

**历史悠久，文化灿烂，旅游资源丰富。

项目拟建地位于**近郊**北岸,且有得天独厚的优势,**湖静水山庄的建没给**增添了无穷的魅力。

（2）历史与文化的积淀，大自然的赐予，使得古老的中部地区旅游资源异常丰富，而且开发的潜力巨大。

因此，中部地区应充分认识到发展旅游业方面的资源优势，把旅游业作为中部大开发的重要产业抓紧落实，努力把旅游资源优势转化为产业优势，带动相关产业的发展，可极大地促进区域经济的发展，具有重要的经济意义。

（3）**是周边交通枢纽，是中西部开发的窗口，**湖静水山庄位于市郊，是共同构建旅游产业的基本骨架。

因此，**湖静水山庄（会议接待、观光旅游、休闲居住）项目的建设不仅对发展本市的旅游事业，振兴本市经济有重要的作用，而且对中西部开发也具有一定的历史意义。

根据项目位于市郊的特殊因素，旅游资源丰富，通过项目建设，可将旅游资源优势转化为经济事业优势。

项目建成后，除增加国家税费及本单位直接受益外，还能全面带动餐饮、酒店、商业和工业农副产品的营销及服务行业的全面发展，还能大量安排项目所在地部分就业人员的工作。

因此，发展**湖静水山莊（会议接待、观光旅游、休闲居住）建没项目是全市人民的迫切希望，是促进当地经济发展，繁荣经济的需要。

（4）**湖静水山莊（会议接待、观光旅游、休闲居住）建没项目位于**市北郊，该项目地址距**市中心仅20公里，距**少林寺、云台山、开封龙亭、龙门石窟等景区高速公路直达。

**湖静水山莊（会议接待、观光旅游、休闲居住）建没项目开发有它独特的**历史遗迹和自然风光，有雍容福贵的**们幸福、快乐的在宁静的水面戏水、观光农业生态园以及复修重建北宋时期的**跑马场遗址，有休闲民俗村、酒店居住区、老年公寓等名胜风景点。

**湖静水山庄地处**北岸，有身处琼台之感，夏季凉风怡人，是避暑休闲的绝佳去处。

目前项目区的空气、水资源、植被等良好，自然生态环境优，非常适合生态旅游项目的综合开发。

（5）**湖静水山莊（会议接待、观光旅游、休闲居住）建设项目区占地1200亩，主要开发的项目有**湖300亩，酒店居住区500亩，休闲民俗村200亩,复修建北宋时期的**跑马场，以此带动山庄、老年公寓等第三产业的发展。

建设规模为总建筑面积600000平方米，该区目前正准备开发的生态项目有：

以会议接待为主的五星级酒店、**湖、休闲民俗村、休闲养老度假胜地、观光农业生态园、跑马场、等休闲、文体、游（娱）乐中心。

（6）建设周期分三个阶段：

第一期工程为水电路配套建设，自然山水树草环境建设，商务酒店、温泉浴场、休闲度假养生居住区建设，生态能源建设，三年完成；

第二期工程为生态种植、养殖、加工、储藏建设，二年完成；

第三期工程，康复、体检、医疗中心和文化园建设，二年完成。

总投资15亿元人民币，其资金来源，我公司自筹六亿元，金融机构融资九亿元。

经测算，本项目一期总投资为50656.36万元，固定资产总投资为49000万元，主要投资为建筑工程34000万元，占总投资的67.12%，其次为其它费用9900万元，占总投资的4.15%，设备与安装费2100万元，占总投资的19.54%，预备费为3000万元，占总投资的5.92%，建设期利息1656.36万元，占总投资的3.27%。

本项目一期总投资为50656.36万元，资金来源为：

公司自筹30656.36万元，金融机构融资20000万元。

建设期为4年。

（7）经财务测算，本项目全部投资财务内部收益为18.92%（税前），15.51%（税后）；

财务净现值为35312.6万元（税前），2036.3万元（税后）；

平均投资利润率20.42%，投资利税率22.47%；

投资回收期7.9年（税前）、8.8年（税后）。

贷款偿还期为5.4年。

经财务及经济抗风险分析，该项目具有较强的抗风险能力。

该项目在实施过程中，要做好建设管理，节约建设成本，控制投资，力争节省投资，并加强经营管理，努力提高经济效益。

第二章城市概况及建设条件

2.1城市简况

**是中华民族和中华文化的重要发源地，是中国历史文化名城，也是中国八