关于绥芬河市财政决算的报告Word文档下载推荐.docx
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3.政府性基金预算收支平衡情况：
政府性基金收入13396万元、省级补助收入1651万元、上年结转收入4万元，总收入合计为15051万元；
政府性基金支出5000万元、调出资金10051万元，总支出合计为15051万元。
2、资产负债情况
2017年，全市财政总预算会计核算的资产总计51344万元，其中：
国库存款12256万元，暂付款39088万元。
负债总计46193万元，其中：
应付国库集中支付结余21635万元，与上级往来5311万元，其他应付款19152万元，应付代管资金101万元。
一般公共预算结转结余1565万元，预算稳定调节基金3271万元，预算周转金309万元。
3、债务情况
1.债务规模情况。
2017年，我市政府性债务余额为31.46亿元。
政府负有偿还责任的债务21.01亿元，政府负有担保责任的债务8.4亿元，政府可能承担一定救助责任的债务2.05亿元。
2.新增债务情况。
2017年，围绕市委市政府确定的重点项目，全年共争取新增政府债券两批47686万元。
第一批新增政府债券7000万元，第二批新增政府债券40686万元，用于口岸建设、棚户区改造及其配套工程等9个项目。
3.置换债务情况。
置换债券支出33200万元，其中30000万元为2017年置换债券，3200万元为申请二类债务进一类，是非券类债务，用2015年置换债券予以置换。
四、重点支出情况
（一）市本级专项支出情况（含基金）
2017年，市本级专项支出54850万元，具体包括：
社保类1460万元，医疗卫生类787万元，教育类429万元，偿还贷款本息6699万元，工程类10971万元，扶持企业发展13066万元，人员调资4602万元，住房公积金等其他14687万元，预备费2149万元。
明细如下：
2017年市本级专项支出明细表
单位：
万元
项目
金额
社保类
1460
工程类
10971
最低生活保障
643
基础设施工程尾欠
6216
城乡居民基本养老保险
142
绿化抚育管理费
189
被征地农民养老保险
50
福利院建设
60
机关养老保险缺口补助
220
路灯维护及电费
640
新农合市本级补助资金
55
城市基础设施维护
816
城镇居民基本医保补助
270
供水、污水补偿费
618
福利院运转补助
80
六大纪念馆
56
医疗卫生类
787
百年口岸博物馆改造及布展
10
人民医院运行补助
500
高中维修改造
203
妇幼保健院运行补助
48
妇幼保健院工程款
512
中医院运行补助
68
基础设施配套费
917
公立医院改革补贴
94
土地补偿费欠款
400
城乡公共卫生服务
77
墙改基金
84
教育类
429
污水处理费
250
中等职业教育免学费地方补助
45
扶持企业发展
13066
中等职业教育助学金地方补助
5
住房公积金等其他支出
14687
高中教育助学金地方负担
30
住房公积金
2738
地方职业教育优惠政策
74
廉政基金
1210
义务教育学生公用经费
客运联检厅取暖费
寄宿生生活费补助
2
哈绥俄亚班列
731
校舍维修
117
处理以前年度挂账
4887
全市运动会
税务部门协税护税经费
全民健身比赛及器材
人才基金
157
参加省内各项比赛
7
中俄贸易博览会
392
乡村少年宫设备购置改造
收费罚没支出
3501
偿还贷款本息
6699
村级组织运转经费
103
中心医院贷款本息
742
省级公安边防经费补助
248
国债利息及发行费
5595
人员调资
4602
边合区贷款利息
125
预备费
2149
保税区贷款本息
237
总合计
54850
（2）预备费支出情况
2017年，预备费支出2149万元，为预算71.6%，其中：
用于城市建设及维修工程等方面支出1142万元；
用于提升行政能力及城市形象方面支出493万；
用于教育方面支出281万元；
用于社会保障方面支出100万元；
其他临时性支出133万元。
（3）上年结转资金支出情况
一般公共预算上年结转386万元，政府性基金上年结转4万元，两项结转均为省专项资金，已全部支出。
（4）核销以前年度暂付款情况
2017年核销处理以前年度挂账40099万元。
使用转移支付财力核销21005万元，使用本级财力核销19094万元。
（5）预算周转金规模和使用情况
截止2017年末，本级预算周转金309万元，当年未使用。
（6）预算稳定调节基金的规模和使用情况
年初预算稳定调节基金368万元，当年调入一般公共预算354万元，用于平衡当年预算，截止2017年末我市预算稳定调节基金3271万元。
（七）财政存量资金及盘活情况
2017年，应付国库集中支付结余21635万元，其中当年权责发生制列支结转17761万元。
当年财政收回存量资金13476万元，当年安排支出13136万元，结余340万元。
五、2017年工作总结
2017年，市财政认真落实市委、市政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应、积极把握经济发展新常态，科学研判经济形势，创新发展理念，服务发展大局，切实履行财政职能，落实各项财政政策，确保财政收支运行平稳，圆满完成了第十届人大一次会议确定的各项财政预算任务。
（一）筑牢财源税基，财政收入圆满完成。
2017年，始终将“抓收入、保运转”放在重中之重的位置，按照收支预算进度，加强分析研判，强化工作协调，多方挖掘增收潜力，确保各项税收及时入库。
同时，对全市行政事业性收费、罚没收入进行了严格清缴，保证了各项非税收入应收尽收。
全市一般公共预算收入目标圆满完成，为各项社会事业发展提供了财力保障。
（二）调整支出体系，重点项目保障有力。
财政支出按照“保工资、保运转、保民生”的要求，在确保全市财政供养人员工资及各预算单位正常运转情况下，坚持厉行节约。
一是严格控制一般性支出。
除刚性支出外，合理压减会议费、招待费、培训费等经常性支出，不断强化预算约束，调整支出体系，全年压缩支出1亿元，逐步核销财力挂账。
二是盘活存量增财力。
2017年我市严格执行国家及省关于盘活存量资金的相关规定，全年盘活存量资金13475万元，其中9094万元用于处理财政挂账。
三是集中财力保重点。
确保了国林木业城基础设施建设、市人民医院工程、六大纪念馆线路改造、园林处绿化及抚育工程、市政道路及人行道板等设施维修维护等重点项目建设，贯彻落实市级重大决策能力进一步提升。
（三）切实改善民生，社会事业和谐发展。
紧紧围绕财政支出民生优先的原则，更加注重保障基本民生，更加关注低收入群体，更加注重社会大局稳定。
一是推动农业发展。
2017年发放耕地地力补贴127.7万元，水库移民补贴51.42万元，农机购置补贴50万元，粮改饲补贴4.95万元，水库移民扶持项目资金78万元，美丽乡村建设专项152万元，林场改革补助、森林生态效益和防火隔离带建设等521万元，寒葱河防洪工程2505万元，天长山水库输水洞水毁修复50万元，高效节水灌溉工程164万元，山洪灾害防治项目65万元。
二是改善教学条件。
全年教育投入21309万元,惠及12所学校及两所幼儿园的1064名教师、14352名学生和1152名幼儿。
学前教育投入795.93万元；
专项投入2004万元用于推动义务教育均衡发展；
职业教育投入848万元；
全年文化投入3387万元。
三是提升社保水平。
社会保障覆盖面不断扩大，标准进一步提高。
社保投入主要有：
低保资金投入1054.31万元，2327人享受低保待遇；
1860名灵活就业人员享受到了社会保险补助；
221人享受到了公益性岗位补贴。
四是优化医疗服务。
支持市医院和中医院发展投入2948.01万元；
医疗救助投入资金242.18万元，共救助894人（全年累计实际享受医疗救助人次数为3116）。
（四）完善管理机制，财政改革稳步推进。
坚定不移地按照上级要求推动改革、深化改革，财政改革迈出新步伐。
一是加大财政信息公开力度。
按照上级部门信息公开工作要求，对政府和部门预决算、政府和部门“三公经费”预决算信息及时公开，细化公开内容、扩大公开范围、2017年“三公经费”同比下降11%。
二是完善国库集中支付制度。
积极优化国库集中支付各项指标对接，资金审批和拨付效率进一步提高。
同时按照规定，全面梳理规范财政专户，积极盘活财政存量资金，财政资金统筹使用力度进一步加强，资金的使用效率进一步提高。
三是加强国有资产管理。
实施政府非办公类资产清理，通过行政事业单位申报和财政核实，共清理出涉及22个单位闲置和出租出借的非办公类资产91处，按照“科学合理、宜租则租、宜卖则卖、宜转则转、宜重组则重组”的原则，采取了打包出售的方式，向城投公司转让政府闲置资产价值9385万元。
四是健全政府采购运行机制。
加强政府采购管理措施，严格政府采购程序和操作规程，对政府采购各环节实行全过程监管，政府采购透明度进一步提高。
2017年完成政府采购金额4699.34万元，节约率达4.47%。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2017年成绩来之不易，得益于市委、市政府的正确领导，得益于市人大的有力指导和支持，得益于全市各部门及财政干部职工的共同努力，同时我们也面临一些矛盾和问题，突出表现在：
受经济下行压力和政策性减收等诸多不利因素影响，财政收入持续增长的压力进一步加大；
税源结构不尽合理，支撑性税源持续下降，新增税源增长乏力，后续财源培育缓慢；
“三保支出”、偿债支出等刚性支出不断加大，财政收支矛盾日益加剧。
面对这些困难，我们将以更加积极的姿态、改革的思维、务实的举措积极应对并加以解决，为我市开创转型发展新局面做出新的贡献！
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