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1、3.政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入13396万元、省级补助收入1651万元、上年结转收入4万元，总收入合计为15051万元；政府性基金支出5000万元、调出资金10051万元，总支出合计为15051万元。2、资产负债情况2017年，全市财政总预算会计核算的资产总计51344万元，其中：国库存款12256万元，暂付款39088万元。负债总计46193万元，其中：应付国库集中支付结余21635万元，与上级往来5311万元，其他应付款19152万元，应付代管资金101万元。一般公共预算结转结余1565万元，预算稳定调节基金3271万元，预算周转金309万元。3、债务情况1.债务规模情况。

2、2017年，我市政府性债务余额为31.46亿元。政府负有偿还责任的债务21.01亿元，政府负有担保责任的债务8.4亿元，政府可能承担一定救助责任的债务2.05亿元。2.新增债务情况。2017年，围绕市委市政府确定的重点项目，全年共争取新增政府债券两批47686万元。第一批新增政府债券7000万元，第二批新增政府债券40686万元，用于口岸建设、棚户区改造及其配套工程等9个项目。3.置换债务情况。置换债券支出33200万元，其中30000万元为2017年置换债券，3200万元为申请二类债务进一类，是非券类债务，用2015年置换债券予以置换。四、重点支出情况（一）市本级专项支出情况（含基金）201

3、7年，市本级专项支出54850万元，具体包括：社保类1460万元，医疗卫生类787万元，教育类429万元，偿还贷款本息6699万元，工程类10971万元，扶持企业发展13066万元，人员调资4602万元，住房公积金等其他14687万元，预备费2149万元。明细如下：2017年市本级专项支出明细表单位：万元项 目金 额社保类1460工程类10971最低生活保障643基础设施工程尾欠6216城乡居民基本养老保险142绿化抚育管理费189被征地农民养老保险50福利院建设60机关养老保险缺口补助220路灯维护及电费640新农合市本级补助资金55城市基础设施维护816城镇居民基本医保补助270供水、污水

4、补偿费618福利院运转补助80六大纪念馆56医疗卫生类787百年口岸博物馆改造及布展10人民医院运行补助500高中维修改造203妇幼保健院运行补助48妇幼保健院工程款512中医院运行补助68基础设施配套费917公立医院改革补贴94土地补偿费欠款400城乡公共卫生服务77墙改基金84教育类429污水处理费250中等职业教育免学费地方补助45扶持企业发展13066中等职业教育助学金地方补助5住房公积金等其他支出14687高中教育助学金地方负担30住房公积金2738地方职业教育优惠政策74廉政基金1210义务教育学生公用经费客运联检厅取暖费寄宿生生活费补助2哈绥俄亚班列731校舍维修117处理以前年

5、度挂账4887全市运动会税务部门协税护税经费全民健身比赛及器材人才基金157参加省内各项比赛7中俄贸易博览会392乡村少年宫设备购置改造收费罚没支出 3501偿还贷款本息6699村级组织运转经费103中心医院贷款本息742省级公安边防经费补助248国债利息及发行费5595人员调资4602边合区贷款利息125预备费2149保税区贷款本息237总合计54850（2）预备费支出情况2017年，预备费支出2149万元，为预算71.6%，其中：用于城市建设及维修工程等方面支出1142万元；用于提升行政能力及城市形象方面支出493万；用于教育方面支出281万元；用于社会保障方面支出100万元；其他临时性支

6、出133万元。（3）上年结转资金支出情况一般公共预算上年结转386万元，政府性基金上年结转4万元，两项结转均为省专项资金，已全部支出。（4）核销以前年度暂付款情况2017年核销处理以前年度挂账40099万元。使用转移支付财力核销21005万元，使用本级财力核销19094万元。（5）预算周转金规模和使用情况截止2017年末，本级预算周转金309万元，当年未使用。（6）预算稳定调节基金的规模和使用情况年初预算稳定调节基金368万元，当年调入一般公共预算354万元，用于平衡当年预算，截止2017年末我市预算稳定调节基金3271万元。（七）财政存量资金及盘活情况2017年，应付国库集中支付结余2163

7、5万元，其中当年权责发生制列支结转17761万元。当年财政收回存量资金13476万元，当年安排支出13136万元，结余340万元。五、2017年工作总结2017年，市财政认真落实市委、市政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应、积极把握经济发展新常态，科学研判经济形势，创新发展理念，服务发展大局，切实履行财政职能，落实各项财政政策，确保财政收支运行平稳，圆满完成了第十届人大一次会议确定的各项财政预算任务。（一）筑牢财源税基，财政收入圆满完成。2017年，始终将“抓收入、保运转”放在重中之重的位置，按照收支预算进度，加强分析研判，强化工作协调，多方挖掘增收潜力，确保各项税收及时入库。同时

8、，对全市行政事业性收费、罚没收入进行了严格清缴，保证了各项非税收入应收尽收。全市一般公共预算收入目标圆满完成，为各项社会事业发展提供了财力保障。（二）调整支出体系，重点项目保障有力。财政支出按照“保工资、保运转、保民生”的要求，在确保全市财政供养人员工资及各预算单位正常运转情况下，坚持厉行节约。一是严格控制一般性支出。除刚性支出外，合理压减会议费、招待费、培训费等经常性支出，不断强化预算约束，调整支出体系，全年压缩支出1亿元，逐步核销财力挂账。二是盘活存量增财力。2017年我市严格执行国家及省关于盘活存量资金的相关规定，全年盘活存量资金13475万元，其中9094万元用于处理财政挂账。三是集中

9、财力保重点。确保了国林木业城基础设施建设、市人民医院工程、六大纪念馆线路改造、园林处绿化及抚育工程、市政道路及人行道板等设施维修维护等重点项目建设，贯彻落实市级重大决策能力进一步提升。（三）切实改善民生，社会事业和谐发展。紧紧围绕财政支出民生优先的原则，更加注重保障基本民生，更加关注低收入群体，更加注重社会大局稳定。一是推动农业发展。2017年发放耕地地力补贴127.7万元，水库移民补贴51.42万元，农机购置补贴50万元，粮改饲补贴4.95万元，水库移民扶持项目资金78万元，美丽乡村建设专项152万元，林场改革补助、森林生态效益和防火隔离带建设等521万元，寒葱河防洪工程2505万元，天长山

10、水库输水洞水毁修复50万元，高效节水灌溉工程164万元，山洪灾害防治项目65万元。二是改善教学条件。全年教育投入21309万元,惠及12所学校及两所幼儿园的1064名教师、14352名学生和1152名幼儿。学前教育投入795.93万元；专项投入2004万元用于推动义务教育均衡发展；职业教育投入848万元；全年文化投入3387万元。三是提升社保水平。社会保障覆盖面不断扩大，标准进一步提高。社保投入主要有：低保资金投入1054.31万元，2327人享受低保待遇；1860名灵活就业人员享受到了社会保险补助；221人享受到了公益性岗位补贴。四是优化医疗服务。支持市医院和中医院发展投入2948.01万元

11、；医疗救助投入资金242.18万元，共救助894人（全年累计实际享受医疗救助人次数为3116）。（四）完善管理机制，财政改革稳步推进。坚定不移地按照上级要求推动改革、深化改革，财政改革迈出新步伐。一是加大财政信息公开力度。按照上级部门信息公开工作要求，对政府和部门预决算、政府和部门“三公经费”预决算信息及时公开，细化公开内容、扩大公开范围、2017年“三公经费”同比下降11%。二是完善国库集中支付制度。积极优化国库集中支付各项指标对接，资金审批和拨付效率进一步提高。同时按照规定，全面梳理规范财政专户，积极盘活财政存量资金，财政资金统筹使用力度进一步加强，资金的使用效率进一步提高。三是加强国有资

12、产管理。实施政府非办公类资产清理，通过行政事业单位申报和财政核实，共清理出涉及22个单位闲置和出租出借的非办公类资产91处，按照“科学合理、宜租则租、宜卖则卖、宜转则转、宜重组则重组”的原则，采取了打包出售的方式，向城投公司转让政府闲置资产价值9385万元。四是健全政府采购运行机制。加强政府采购管理措施，严格政府采购程序和操作规程，对政府采购各环节实行全过程监管，政府采购透明度进一步提高。2017年完成政府采购金额4699.34万元，节约率达4.47%。主任、各位副主任、秘书长、各位委员， 2017年成绩来之不易，得益于市委、市政府的正确领导，得益于市人大的有力指导和支持，得益于全市各部门及财政干部职工的共同努力，同时我们也面临一些矛盾和问题，突出表现在：受经济下行压力和政策性减收等诸多不利因素影响，财政收入持续增长的压力进一步加大；税源结构不尽合理，支撑性税源持续下降，新增税源增长乏力，后续财源培育缓慢；“三保支出”、偿债支出等刚性支出不断加大，财政收支矛盾日益加剧。面对这些困难，我们将以更加积极的姿态、改革的思维、务实的举措积极应对并加以解决，为我市开创转型发展新局面做出新的贡献！