ERP管理系统设计方案Word文档格式.docx

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软件需求说明（SoftwareRequirementsSpecification）的主要作用为：

·

为用户方与开发方建立共同协议奠定基础。

提高开发效率、强化进度控制。

为项目的的评测与验收提供依据。

便于移植。

作为系统不断提高的基础。

第三节文档概述

1.3.1电子文档编写方式与使用工具

MicrosoftWord2000forWindows

MicrosoftViso2002forWindows

1.3.2名词定义说明与符号

1、审核、审批

某项（如订单、采购单等）经评审后，由对应环节主管签批、确认的过程即为审核。

一旦经过审核，意味着被审核项正式提交系统，之后将被设为不能修改。

2、注册、设置、输入

某项（如订单、采购单、产品、物料等）有新的数据产生时，将之增加到系统的过程。

3、修改

某项（如订单、采购单、产品、物料等）的内容发生改变或因操作失误时，在系统中改为正确的过程称为修改。

4、删除

某项（如订单、采购单、产品、物料等）因操作失误或不在需要时，在系统中打上删除标记（不是真正删除），设置为不可见，在系统中去掉的过程称为删除。

5、查询

用户可设置各种查询条件，快速、方便的找到所需项目的过程称为查询。

第三章任务概述

本软件命名为“ERP管理软件系统”，意在覆盖企业除财务之外的业务范围。

系统实施后要求能协助企业业务流程自动化，加强管理，理顺各部门之间的信息，直观反应物资流向和库存，与资金流紧密结合，实时反应成本状况。

本项目开发过程中需要进行的各项主要工作为：

开发一套适合企业进行生产管理、设备管理、质量管理、安全环保、门禁保卫、地磅计量、办公自动化、DCS远程监视、综合查询的业务管理系统。

第四章业务系统方案描述

第一节采购业务系统

功能概述

一、采购基础数据

采购基础数据管理是采购各项业务能够顺利实施的基础，包括采购员、合同类型定义、供应商类别定义，折扣公式设置。

二、采购需求管理

采购需求管理是采购计划管理的前期准备、数据来源，收集到的各部门的采购申请将会提供给采购计划管理中的滚动计划，经过汇总得到采购计划，作为采购计划的制定依据。

1.制定采购需求：

输入采购需求，为采购计划做准备。

提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。

2.采购需求审批：

根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。

3.采购需求查询：

按照不同的条件组合查询需求情况。

三、采购计划管理

采购计划是根据车间的需求计划、当前原材料的库存和当前市场的价格情况而制订出来的。

经过相关领导审批通过后，采购员根据采购计划进行采购。

1.输入采购计划：

对于原燃材料采购计划，根据生产计划原料消耗情况，汇总原燃材料的需求情况，生成采购计划，对于备品备件，根据车间需求计划情况，汇总生成采购计划，输入采购计划过程中，可以修改采购数量。

2.采购计划审批：

3.采购计划查询：

四、采购作业

计划员根据审核通过的计划单，将采购单分配给采购员进行采购，采购员随时可以查看到分配给自己的采购任务。

1.采购计划分配：

将审核通过的采购计划下达给采购员进行采购，首先选取采购员，下达后采购员就会看到下达给自己的计划，对于下达给别人的计划自己是无权查询的。

2.采购作业查询：

采购员可以查询自己的所有采购任务，上级领导可以查询所有采购员的采购任务分配情况。

五、采购合同管理

采购员或者计划员制定初步采购合同，在相关负责人审核后形成采购合同，采购过程按照合同进行。

采购合同是企业与供应商签订的供货合约，对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。

1.合同模版输入：

将合同中经常用的固定的条款进行定义，在生成合同的时候可以选择具体模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。

2.采购合同输入：

选择相应的合同模版，输入具体条款内容，草拟合同，合同中针对不同的供应商、品种，有不同的质量要求和扣罚标准，为材料结算做依据。

3.根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。

4.合同冻结、作废：

将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作废，冻结针对临时性问题，作废针对永久性问题，冻结或作废后的合同不允许做任何操作，只可以查询。

5.采购合同解冻：

对已经解决问题的采购合同进行解冻处理，解冻后的采购合同可以进行其他未完成的操作。

6.采购合同查询：

按照不同的条件组合查询合同情况。

7.采购合同台帐：

按照不同的条件组合查询合同的执行情况，包括合同明细，采购历史，材料进厂情况。

六、进厂通知单

1、通知单输入：

供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。

内容包括原料名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。

七、供应商管理

管理各个供应商的详细资料，维护供应商的基本资料、联系人等静态数据，方便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。

1.供应商考察：

根据设定的供应商考察规则确认质量情况，由各部门人员对供应商进行评定过程。

2.合格供应商评定：

根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的供方考察报告，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以确定是否成为合格供应商。

3.供应商重新评审：

对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评审，由质量部门出具新的质量检验报告，车间提供的使用该供应商物料的评价，来重新评审该供应商是否合格供应商。

4.输入供应商档案：

录入供应商的基本信息，包括档案信息，详细信息，联系人信息，银行帐号信息等。

5.供应商查询：

查询供应商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算的信息。

八、供应商门户管理

1、供求信息输入：

采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商门户，采购询价单网上公开发布，所有合格供应商都有权查询询价系统。

取消供货资格的单位无法登录询价系统，暂停供货的单位在网上无法看到询价单。

2、供应商管理：

对在门户注册的供应商进行管理。

可以设置该供应商是否为合格供货单位。

3、供应商报价管理：

经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进行报价，不合格的供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格，报价根据供求信息时间需求，在规定时间内，任何人员都不可查询供应商报价信息，规定时间过后，相关人员可以自由查询供应商报价信息，但对比较紧急的采购事项，有权限的人员可以提前解除报价锁定，提前查询供应商报价信息。

4、中标通知：

根据报价单由采购人员生成采购订单，发送给中标单位，通知供货单位谈判合同等信息。

5、供应信息查询：

供应商可以通过供应商门户查询到相关的报价、材料进厂以及结算情况，供应商只能查询到与自己有关的信息，不能查询到其他供应商的相关信息。

6、报价查询：

各公司有权限人员可以查询所有供应商在门户的报价情况，分报价时间、供应商、品种查询报价信息，可以比较同一供应商同一品种给不同分厂的报价信息。

九、采购员管理

管理采购员档案和采购历史资料。

1.采购员档案输入：

输入采购员的基本信息。

查询、统计与分析

1.原料进厂日报表

根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。

2.原料进厂查询

根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。

3.计划采购与实际进厂比较表

根据每日进厂数汇总出当月采购情况，比较计划采购的数量与同期实际采购的数量的差额，便于采购员查看合同执行情况。

4.供应商资料查询

查询统计供应商的具体资料，如供应的物料，产地、供货能力、信用等级等情况。

第二节结算业务系统

通过对公司内原材料进厂数据的统计汇总，以及结合化验室的化验情况，对进厂原材料进行一定的扣吨扣款处理，方便财务进行结算，确保本厂利益不受损害。

一、原料对帐单管理

统计人员根据每天地磅进厂情况和供应商核对当月进厂数量，根据合同要求以及化验结果对进厂原材料进行扣吨扣款，折扣需要经过审批，折扣数字以最终审批后数字为准，得出对帐单，凭借对帐单，才与供应商进行结算。

1.对账单输入：

根据供货单位所持地磅单结算联的情况生成对帐单，包括制单日期、单据编号、制单人等，选择具体供货单位、物料名称（或编码）、规格、对帐日期和磅单等信息，磅单可以按张选择，自动生成磅单合计数并和供应商核对数量结果，对帐过程中根据化验室质量情况、合同折扣规则进行相应的折扣，可以折扣数量吨位或折扣单价。

对帐过程中发现地磅单录入有错误，需通知相关领导进行纠错处理，对帐人员无权修改地磅单。

对帐完毕后将对帐单提交相关人员审批，提交后的地磅单及对帐单不允许做任何其他操作，只可以查询和汇总数量。

如发现错误，需审批人员退回制单人员进行修改，修改完成后再次提交审批。

折扣数量分水分折扣、质量折扣、现场折扣和其它折扣四种，其中水分折扣、质量折扣支持多种核算规则，由系统管理员进行预先定义，采购人员下达进厂通知单时进行录入。

2.对账单审批：

根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审批过程中可以对折扣数量进行修改，每次修改的数量结果记录到对账单历史日志中，最终折扣数量以审批后的为准。

审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。

3.对账单查询：

按照不同的条件组合查询对帐情况。

二、原料结算单管理

根据对帐帐单、合同要求供应商发票开具类型、税率等，打印结算单，作为供应商开具发票的依据。

1.结算单生成：

根据和供应商的对帐结果，选择对账单，生成具体结算数量和金额，输入具体发票开具情形，生成结算单。

结算后的对账单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。

2.结算单审批：

根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程。

审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。

3.采购人员依据结算单录入财务系统形成采购入库单。

入库后的对帐单及结算单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。

4.结算单打印：

对生成的结算单打印成书面文件，做为供应商开具采购发票的依据，方便供应商根据结算单情况开局具体发票。

根据不同原料、不同供应商、产地或矿点查询每日进厂数量、质量情况、质量折扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。

根据