私募股权投资基金募集说明书Word格式.docx
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释义5
摘要7
第一章中国私募股权投资机会分析9
1.1发达的制造业错误!
未定义书签。
1.1.1世界级的制造中心错误!
1.1.2大量接近上市的公司错误!
1.1.3与制造业相关的投资机会错误!
1.2加速来临的行业整合错误!
1.2.1行业集中度低错误!
1.2.2行业整合加速错误!
1.2.3与行业整合相关的投资机会错误!
1.3快速进程中的城市化错误!
1.3.1未来世界最大的消费市场错误!
1.3.2未来世界流通业龙头错误!
1.3.3高速成长的品牌消费品行业错误!
1.3.4与城市化相关的投资机会错误!
第二章基金的组织、运行与管理9
2.1.1组织形式9
2.2设立方案9
2.1.2责任9
2.2.1基金定位10
2.2.2基金名称10
2.2.3基金性质10
2.2.4注册地址10
2.2.5设立方式10
2.2.6基金规模11
2.2.7基金份额11
2.2.8初始认购价格11
2.2.9认购限额错误!
2.2.10认购起止时间错误!
2.2.12收益的分配11
2.2.13基金主要费用12
2.2.14基金募集方式和对象13
2.2.15基金存续期13
2.2.16基金投资期13
2.2.17基金投资方向13
2.2.18禁止从事的经营活动13
2.2.19基金风险控制14
2.3有限合伙人入伙条件14
2.4管理与决策14
第三章基金的理念、策略、团队与投资业绩15
3.1基金的理念15
3.2基金的投资策略16
3.2.1行业选择16
3.2.2投资对象企业的定位16
3.2.3拟投目标企业标准16
3.2.4投资的项目组合18
3.2.5投资决策流程18
3.2.5投资的价值创造20
3.2.6投资的管理20
3.2.7投资的退出21
3.3基金的管理团队21
3.4基金的竞争优势21
3.5基金管理团队的投资业绩21
第四章基金的风险提示22
4.1管理风险与规避策略22
4.2特别风险提示22
第五章基金的募集与认购23
5.1基金的募集23
5.2基金的认购23
5.3基金认购流程24
预约认购意向书25
本《南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）募集说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本基金
指南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）
《募集说明书》
指《南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）募集说明书》
《合伙协议》
指《南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）合伙协议》
《合伙企业法》
指于2007年6月1日正式实施的《中华人民共和国合伙企业法》
法律法规
指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范文件
投资人/认购人
是对有意向认购本基金的有限合伙份额的投资者在签署《合伙协议》并缴纳首期认购款项之前的统称
有限合伙人（LP）
是和普通合伙人共冋组成有限合伙企业的一方，有限合伙人以其出资额为限对有限合伙企业承担责任
普通合伙人（GP）
是和有限合伙人共冋组成有限合伙企业的另一方，普通合伙人对有限合伙企业债务承担无限连带责任
有限合伙制
指在有一个以上的合伙人承担无限责任的基础上，允许更多的投资人承
担有限责任的经营组织形式
基金管理人
基金管理人是基金资产的管理者和运用者，本《募集说明书》指南京赛
伯乐绿科投资管理有限公司
赛伯乐绿科
个人投资者
指以自然人身份认购本基金的投资者
机构投资者
指以法人身份认购本基金的投资者
基金发起人
指发起设立基金的机构，匕在基金的设立过程中起着重要作用。
基金发
起人大多数为有实力的金融机构，可以是一个也可以是多个
双重征税
指在公司制的形势下，公司收入先被征公司所得税，利润分配给股东时股东再被征收个人所得税，总共形成两次征税
基金规模
指本基金募集结束时实际募集的资金总额。
本基金的规模不低于人民币1
亿兀，不咼于人民币5亿兀
超额认购
指认购金额咼于基金规模上限，或认购人数超出基金合伙人名额的情况
募集期
是指本基金向投资人募集认购资金的期限
封闭期
当本基金成立，且全部募集期结束或认购资金达到本基金的规模上限后，本基金会有一段不接受投资人申购基金份额申请的时间段
存续期
指本基金从法律上成立至注销之间的期间
基金管理费
指作为管理人向基金提供合伙事务执行及投资管理服务的对价，而由基
金向管理人支付的报酬
销售费用
指基金销售机构在中华人民共和国境内，发售基金份额等销售活动中收取的费用
基金托管费
指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用
投资决策委员会
是基金投资决策的最高决策机构，是非常设的议事机构，在遵守国家有关法律法规、条例的前提下，拥有对所管理基金的各项投资事务的最高决策权
摘要
在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，南京紫金赛伯乐股权投资管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立本基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。
基金名称：
南京紫金赛伯乐股权投资企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）
基金类型：
有限合伙制基金管理人：
南京紫金赛伯乐股权投资管理有限公司投资方向：
拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业
基金期限：
3+2年（投资期为3年，退出期为2年，合伙人一致同意的情况下可延长2年。
）
基金规模：
3亿元人民币（首期募集1亿元人民币）基金管理费：
管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。
预期投资收益率：
年化30%（预期投资收益率不作为最终承诺）
投资收益分配：
基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。
并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；
在合伙人的投资收益率大于8%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:
80%的比例对收益进行分配。
但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《本基金（有限合伙）合伙协议》）。
为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：
投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。
认购期限：
2016年xx月xx日至2016年xx月xx日基金份额：
共10份，1000万元人民币/份最低认购额：
人民币2000万元人民币
第一章中国私募股权投资机会分析
第二章基金的组织、运行与管理
2.1.1组织形式
南京紫金赛伯乐股权投资企业（有限合伙）为有限合伙制，投资人作为有限合伙人，南京紫金赛伯乐股权投资管理有限公司作为普通合伙人。
普通合伙人作为基金管理人负责运营和管理本基金，承担无
限责任。
有限合伙人只作为投资人，不参与投资决策和管理。
图2-1
描述了本基金的基本组织形式。
图2-1基金组织形式
2.2设立方案2.1.2责任
执行合伙人：
执行合伙人参与投资项目的发掘，负责项目的投资决策和据顶投资项目的股权转让。
投资顾问：
协助执行合伙人开展工作，包括但不限于资金的募集，实施投资项目的发掘、甄选、立项和尽职调查，提出投资建议，参与投资决策、投资管理及提出股权转让计划。
2.2.1基金定位
本基金定位于对中国的成长性企业，尤其是具有高成长性的科技创新企业、以及高成长性的细分行业领袖和潜在龙头企业进行股权投资。
2.2.2基金名称
南京紫金赛伯乐股权投资企业（有限合伙型）
2.2.3基金性质
2.2.4注册地址
南京市
2.2.5投资期及退出期
投资期为3年，退出期为2年，合伙人一致同意的情况下可延
长2年。
2.2.6设立方式
由有限合伙人和普通合伙人共同出资设立。
有限合伙人认购0.99
亿元人民币即99%的基金份额，普通合伙人认购100万元人民币即1%基金份额。
2.2.7基金规模
本基金规模为3亿元人民币（首期募集1亿元人民币），其中，基金发起人赛伯乐认购2000万元人民币，政府引导基金认购2000万元人民币，其他投资人认购6000万元人民币。
2.2.8基金份额
本基金分为10个基金份额，每个基金份额1000万元人民币。
2.2.9基金发起人与管理人
本基金的发起人与管理人为南京紫金赛伯乐股权投资管理有限公司。
2.2.10收益的分配
本基金的收益分配遵循以下原则，详见《合伙协议》：
1.基金投资人按照其交付的出资额占本基金实缴资金的比例享有权益；
2.投资本金完全由合伙人享有；
3.基金经营期间取得的任何项目投资现金收入不得用于再投
资；
4.基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。
并且，在合伙人的投资收益率小于等于8%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；
在合伙人的投资收益率大于8%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:
80%的比例对收益进行分配。
但前述任何情形下，均不影响和妨碍基
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