SAPB1基本操作整理Word下载.docx
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操作附注:
基本凭证:
Ctrl+N添加:
Ctrl+Add
目标凭证:
Ctrl+T查找:
Ctrl+Find
主菜单:
Ctrl+O
付款总计:
Ctrl+B
过滤/排序
打印/预览
导出Excel表格。
更改标题:
Ctrl+双击
【管理】
修改公司名称:
【系统初始化-公司详细信息】
将新的公司名输入;
在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。
【管理-设置-常规-用户】添加用户,输入新密码。
即可在权限设置界面查看到。
过账期间:
【系统初始化】→【过账期间】
期间代码和名称最好为本年份,子期间最好为“月”。
如果“过账期间”建成了年,若没有财务记录,可以右键删除;
若有财务记录,则可以修改过账期间的日期,然后手动添加各个月份的期间。
比如:
代码201502,既建立了2月份的过账期间。
过账期间不能做上一年的期间,因此实施时应当逆推几个年份。
快捷键定制:
【工具-我的快捷键-定制】
(注:
要点击确定分配)
本币设置:
【系统初始化】→【公司详细信息】
(基本初始化)
货币维护:
【管理】→【设置】→【财务】→【货币】
(货币舍入/不舍入)
假期设置:
【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】
(会计数据)
管理方法:
【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】
(在每笔交易中/仅出货:
收货序列号自动创建)
一次性交易:
设置一次性客户(添加业务伙伴),然后【管理】→【设置】→【财
务】→【总账科目确定】
(销售页签)添加缺省客户。
然后在进行销售
交易:
【销售】→【应付发票+付款】→添加单据。
税收:
——科目与税收的关系。
(进项税/销项税)
库存发货:
【系统初始化-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。
公司详细信息:
按仓库管理;
允许不带有物料成本的库存发货。
附加权限:
【销售】
付款方式:
管理→设置→收付款业务
付款条款:
管理→设置→业务伙伴(分期付款)
交货合并/付款合并(销售/采购)
付款合并:
在子公司主数据的会计页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司,之后对两个公司进行交货—开发票业务,付款时,只需要在付款单据上选出母公司,即可显示出子公司的交易发票。
交货合并:
两家公司交货,开发票时,只需打开母公司即会显示出子公司的交货业务,添加发票,然后进行付款。
【采购】
(业务伙伴主数据设置、物料主数据设置、价格清单设置。
价格清单是业务伙伴与物料挂钩的依据)
预付款交易:
【付款】→账户付款(设置预付科目:
在科目表将预付科目设为控
制科目,然后在账户付款中的控制科目中选出预付科目)→付款方式付
款。
分期付款:
采购订单:
(三种方式,MRP、销售单据向导/采购生成向导、手工添加)
(从“采购寻价单”复制过来)
(首选供应商:
物料主数据→采购数据页签)
(MRP设置:
物料主数据→计划数据页签)
收货单:
部分收货/全部收货
(复制从订单/报价单,或者手工添加)
预付款申请:
首先要在总账科目确定中的采购→常规页签的“浏览”里定义预付款科目。
然后才能完成“预付款申请”操作。
第二种方法(账户付款):
【付款】→选择供应商,然后勾选账户付款,选择控制科目(预付账款),然后才能利用付款方式付款。
采购分析(采购报表)
采购确认向导:
从销售订单转引到采购订单,其中,数量不发生变化。
【库存】
主数据上的单价,指的是具体的单件价格;
而在单据中的单价指计量单位的价格。
库存管理方式:
公司详细信息-物料组评估方法
冻结负库存:
【系统初始化】→【凭证设置】
在库存变为负数时会提醒。
拣配与包装:
【库存-拣配和包装】
在“未清”栏填写下达数字并勾选,“释放捡配清单”;
在“已下达”栏点击“提货号”,填写已捡配数字或者“全部提货”;
在“已捡配”栏勾选交货。
发票:
单纯做发票会改变仓库存货量。
如果对订单做发票,那么订单就不能再做交货。
预留发票不具有交货功能(贸易行业:
先开票,后交货)
发票贷项:
如果发票是对全部开的,那么做贷项会退回全部货物,并取消了订单,即订单“已清”。
生产发料:
发料会影响库存(一般为零部件)。
倒冲类型的物料没有退货一说。
报表:
未清物料清单、库存报表中的库存、库存过账清单、库存审计报表;
序列号交易清单、批次交易清单。
查看库存数据:
【库存】→【库存报表】→【库存状态】
//拖放相关→【仓库】→【物料】
按物料组显示:
在营销单据中选择物料,即打到’物料清单’,打开表格设置,在字段名称中选出’物料组’,勾选‘组’。
再打开物料清单时,物料即组分类。
【生产】
生产订单:
生产发料(手动)→
生产收货(倒冲)→
下达生产订单之后,将状态已计划改成已下达,才能发料/收货。
(倒冲类型物料没有退货一说)
退货(手动类型):
【生产收货-退货组件】
手动类型生产订单的发货和收料作用不同,没有发料的收货可认为是物料充足。
分拆类型的的生产订单应是生产退货。
**关闭生产订单的原因:
1.生产结束,2.产生财务分录(会产生差异),比如实际上材料并没有用完,然后退回去;
3.“已承诺”数字不正确。
【财务】
账龄分析:
【财务报表】→【会计】→【账龄分析】
日记账分录(外币不平衡):
凭证设置(选择日记账分录单据,取消勾选“冻结不平衡外币交易”)
总账科目确定:
由总账科目确定仓库/采购/销售的科目。
总账科目确定带出:
【系统初始化-常规设置-库存-物料】
货币设置:
【管理-设置-财务-货币】
舍入/不舍入,允许的收/付款差额。
货币舍入:
【管理】→【设置】→【财务】→【货币】
(舍入)
在销售订单(右下角)→舍入(五百/千/1/10)
汇率及索引:
【管理】→【汇率及索引】
(汇率:
当日汇率)
按选择标准设置汇率:
定义单独货币及时间区间。
(录入科目余额):
找一个余额为0的业务伙伴主数据,建应付/应收服务类型的发票。
汇率差异:
【财务-汇率差异】
项目设置(按项目管理):
【管理】→【设置】→【财务】→【项目】
在单据上添加:
单据→会计→业务伙伴项目
审批:
**为负,即说明在贷方。
【业务伙伴】
考虑交货余额:
常规设置-考虑交货余额。
额度。
【人力资源】
员工主数据,员工主数据的维护。
职位和部门的设置。
个人信息维护。
【报表】
未清物料清单(从采购/销售报表打开,可以查看所有的未清单据,订单、收/发货单,应收/应付发票等)
凭证草稿报表:
(从报表中打开,然后选择单据)
MRP(物料需求计划)
1.物料需求计划:
2.MRP对整组物料的设置:
【管理-设置-库存-物料组】
3.库存【管理-设置-库存-仓库】
(净值表)与MRP默认基于当前库存量有关。
①基本设置:
前推-逆推、物料主数据计划方法
②预测:
③物料需求计划向导:
④订单建议:
SELECTT0.[CardCode],T0.[Balance],
业务伙伴=CASEWHENT0.[CardType]=N'
S'
THENN'
供应商'
WHENT0.[CardType]=N'
C'
客户'
ELSEN'
潜在客户'
ENDFROMOCRDT0
ORDRT0innerjoinRDR1T1onT0.DocEntry=
T1.DocEntryleftjoinDLN1T2onT1.DocEntry=
T2.DocEntry
ANDT1.LINENUM=T2.BASELINE
【情景分析】
退货(收货/交货)
退货的三种情境:
收货后退货:
退货-复制从“收货”。
收货并开发票后退货;
直接做贷项。
收货、开发票并结账后退货:
做贷项、并取消付款。
价格清单:
(四类:
优先级④>
③>
②>
①→用销售订单尝试)
①价格清单:
【库存】→【价格清单】→【价格清单】
(双击行,打开行明细手动设置)
②期间和数量折扣:
【库存】→【价格清单】→【期间和数量折扣】
③折扣组:
【库存】→【价格清单】→【特殊价格】→【折扣组】
(首先对物料进行分组:
物料组)
④业务伙伴特殊价格:
业务后半主数据→右键(业务伙伴特殊价格)
【库存】→【价格清单】→【特殊价格】
单据折扣(现金):
单次交易折扣,表格设置(文档)
业务伙伴折扣绑定:
业务伙伴→付款条款页签
序列号和批次号管理:
序列号和批次两种管理方式对订单(采购和销售)没有影响。
仅下达对采购收货(入库)没有影响;
“在每笔交易中”对入库有影响。
。
出库时都需要序列号和批次号:
批次-已下达需要在系统中设置。
(批次管理:
将对话框的更新改成完成)
(库存收货单)
序列号管理-页签(表示单据筛选)。
【遗留问题】
1.进项税/销项税;
2.(财务36页)
【冻结过账日期较早单据】和【允许将来过账日期】为什么会发生冲突?
3.启动GB数据接口会有什么效果?
4.在企业上SAP系统时,仓库等拥有一部分数据,为使系统不产生财务分录(库存-收货),该如何设置物料主数据中的仓库数据。
5.(库存27页)如何添加?
6.汇率及索引:
汇率中的数据,是外币兑人民币还是人民币对外币?
(外币兑人民币)
7.税收组中添加一组税收,结果显示“无效货币值”?
8.日记账分录如何与客户挂钩?
(录入科目余额?
9.为什么要设置最低库存(安全库存)?
10.如何查看IP?
11.流程图
12.在营销单据中显示的数量是度量单位,而在库存收货中显示的数量却是最小计量单位,怎么回事?
SELECTT0.[ItemCode],T0.[ItemName],存货=SUM(T1.[OnHand])
FROM[dbo].[OITM]T0INNERJOINOITWT1ONT0.ItemCode=T1.ItemCode
WHERET1.[WhsCode]notin(N'
01'
N'
02'
)GROUPBYT0.[ItemCode],T0.[ItemName]
SELECTT4.ITEMCODE,T4.ITEMNAME,T3.ONHAND,T4.[MinLevel]
FROMOITMT4LEFTJOIN(SELECTT0.[ItemCode],T0.[ItemName],OnHand=SUM(T1.[OnHand])FROM[dbo].[OITM]T0INNERJOINOITWT1ONT0.ItemCode=T1.ItemCodeWHERET1.[WhsCode]notin(N'