金蝶系统生成现金流量表的两种方式文档格式.docx

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1012|现金流量项目|CI1.01.01"

"

JF"

"

0,0,0,"

）

JL"

收到的税费返还

1012|现金流量项目|CI1.01.02"

收到其他与经营活动有关的现金

1012|现金流量项目|CI1.01.03"

经营活动现金流入小计

=SUM（B3:

B5）

=SUM（C3:

C5）

购买商品、接受劳务支付的现金

1012|现金流量项目|CI1.02.01"

DF"

DL"

支付给职工以及为职工支付的现金

1012|现金流量项目|CI1.02.02"

支付的各项税费

1012|现金流量项目|CI1.02.03"

支付其他与经营活动有关的现金

1012|现金流量项目|CI1.02.04"

）-ACCT（"

经营活动现金流出小计

=SUM（B7:

B10）

=SUM（C7:

C10）

经营活动产生的现金流量净额

=B6-B11

=C6-C11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

1012|现金流量项目|CI2.01.01"

RMB"

取得投资收益收到的现金

1012|现金流量项目|CI2.01.02"

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1012|现金流量项目|CI2.01.03"

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

1012|现金流量项目|CI2.01.04"

收到其他与投资活动有关的现金

1012|现金流量项目|CI2.01.05"

投资活动现金流入小计

=SUM（B14:

B18）

=SUM（C14:

C18）

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1012|现金流量项目|CI2.02.01"

投资支付的现金

1012|现金流量项目|CI2.02.02"

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

1012|现金流量项目|CI2.02.03"

支付其他与投资活动有关的现金

1012|现金流量项目|CI2.02.04"

投资活动现金流出小计

=SUM（B20:

B23）

=SUM（C20:

C23）

投资活动产生的现金流量净额

=B19-B24

=C19-C24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

1012|现金流量项目|CI3.01.01"

取得借款收到的现金

1012|现金流量项目|CI3.01.02"

收到其他与筹资活动有关的现金

1012|现金流量项目|CI3.01.03"

筹资活动现金流入小计

=SUM（B27:

B29）

=SUM（C27:

C29）

偿还债务支付的现金

1012|现金流量项目|CI3.02.01"

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1012|现金流量项目|CI3.02.02"

支付其他与筹资活动有关的现金

1012|现金流量项目|CI3.02.03"

筹资活动现金流出小计

=SUM（B31:

B33）

=SUM（C31:

C33）

筹资活动产生的现金流量净额

=B30-B34

=C30-C34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

=B12+B25+B35+B36+

=C12+C25+C35+C36

加：

期初现金及现金等价物余额

1012"

JC"

0,1,0,"

六、期末现金及现金等价物余额

=B37+B38

=C37+C38

第二种：

不通过现金流量项目核算来生成现金流量表，用指定现金流量项目的方法来出表，适用于现金科目未设置核算项目的凭证。

本年累计

本月金额

=ACCTCASH（"

CI1.01.01"

S"

CI1.01.02"

CI1.01.03"

CI1.02.01"

CI1.02.02"

CI1.02.03"

CI1.02.04"

CI2.01.01"

CI2.01.02"

CI2.01.03"

处置子公司及其他营业单位收到的现