金蝶系统生成现金流量表的两种方式文档格式.docx

1、1012|现金流量项目|CI1.01.01,JF,0,0,0,）JL 收到的税费返还1012|现金流量项目|CI1.01.02 收到其他与经营活动有关的现金1012|现金流量项目|CI1.01.03经营活动现金流入小计=SUM（B3:B5）=SUM（C3:C5） 购买商品、接受劳务支付的现金1012|现金流量项目|CI1.02.01DFDL 支付给职工以及为职工支付的现金1012|现金流量项目|CI1.02.02 支付的各项税费1012|现金流量项目|CI1.02.03 支付其他与经营活动有关的现金1012|现金流量项目|CI1.02.04）-ACCT（经营活动现金流出小计=SUM（B7:B1

2、0）=SUM（C7:C10）经营活动产生的现金流量净额=B6-B11=C6-C11二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1012|现金流量项目|CI2.01.01RMB 取得投资收益收到的现金1012|现金流量项目|CI2.01.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1012|现金流量项目|CI2.01.03 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1012|现金流量项目|CI2.01.04 收到其他与投资活动有关的现金1012|现金流量项目|CI2.01.05投资活动现金流入小计=SUM（B14:B18）=SUM（C14:C18） 购建固定资产、无形资产和其他长期资

3、产支付的现金1012|现金流量项目|CI2.02.01 投资支付的现金1012|现金流量项目|CI2.02.02 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1012|现金流量项目|CI2.02.03 支付其他与投资活动有关的现金1012|现金流量项目|CI2.02.04投资活动现金流出小计=SUM（B20:B23）=SUM（C20:C23）投资活动产生的现金流量净额=B19-B24=C19-C24三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1012|现金流量项目|CI3.01.01 取得借款收到的现金1012|现金流量项目|CI3.01.02 收到其他与筹资活动有关的现金1012|现金流量项目

4、|CI3.01.03筹资活动现金流入小计=SUM（B27:B29）=SUM（C27:C29） 偿还债务支付的现金1012|现金流量项目|CI3.02.01 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1012|现金流量项目|CI3.02.02 支付其他与筹资活动有关的现金1012|现金流量项目|CI3.02.03筹资活动现金流出小计=SUM（B31:B33）=SUM（C31:C33）筹资活动产生的现金流量净额=B30-B34=C30-C34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额=B12+B25+B35+B36+=C12+C25+C35+C36加：期初现金及现金等价物余额1012JC,0,1,0,六、期末现金及现金等价物余额=B37+B38=C37+C38第二种：不通过现金流量项目核算来生成现金流量表，用指定现金流量项目的方法来出表，适用于现金科目未设置核算项目的凭证。本年累计 本月金额=ACCTCASH（CI1.01.01SCI1.01.02CI1.01.03CI1.02.01CI1.02.02CI1.02.03CI1.02.04CI2.01.01CI2.01.02CI2.01.03 处置子公司及其他营业单位收到的现