所级网上报销商业计划书Word格式文档下载.docx
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2.3.1授权31
2.3.2代理33
2.3.3代理日志34
2.3.4授权子课题34
附录1登录方式37
附录2网上报销系统打印设置说明书38
第一章引言
一.1引言
✧阅读指南：
页面图标说明：
*为必填项标记，必填项若未填则无法新建或修改成功。
，此图标是日历控件，通过它来选择日期。
，此图标是用来从弹出页面中选择值的。
，此图标是用来选择一个文档，用来上传到服务器上。
，此图标是灰色的文本域，里面的值是只读的。
，此图标是下拉列表，值从列表中选取。
备查导出：
所有的列表页面都有备查导出按钮，可将列表中显示的记录保存在Excel文件中。
导出页面如下图所示：
一.2整体功能介绍
所级网上报销系统主要包括借款单录入、报销单录入、固定资产审批及转固、财务审核、授权代理和基础设置等模块。
其中，借款单录入和报销单录入是核心业务模块，也是信息流的出发点，领导或员工通过网上报销系统填写并提交借款单或报销单，经由财务审核，办理相关财务结算和手续，打印相关会计凭证，最后将数据导向ERP并归档记录。
为了满足现有的借款和报销的“经办”（即实际借款人与实际用款人不一致或实际报销人和报销人不一致）的需求，增加了授权代理的功能。
作为业务流程的数据平台，基础设置提供了与业务相关的基础数据。
几个模块之间紧密联系，相辅相成，成为有机地整体。
第二章功能详细介绍
二.1借款单录入
借款单录入主要完成借款操作，可以从两个角度分类：
根据金额是否已知可分为金额已知借款和金额未知借款；
根据借款人和用款人是否一致可分为自行借款和代理借款。
借款单录入对于时效性要求比较强，采用领导手工签字后送交财务审核。
二.1.1金额已知借款
需要借款的用户通过本功能点进行金额已知借款的借款单新建，编辑，删除，打印，查询和提交财务功能，系统提供了EXCEL列表导出功能。
功能点默认操作为金额已知借款单的列表查询，其他操作均通过列表查询操作界面导航。
1．金额已知自行借款
该部分实现的功能具体为：
提供用户新建、查看、编辑、删除、打印、查询和提交财务金额已知借款单的功能。
提供用户按照状态、借款事由、借款时间、借款额作为查询条件查询借款单。
查询结果按照借款时间降序排列，列表数据项参见界面图示。
用户选择了编辑或删除操作，系统检查选择的金额已知借款单的状态，只有借款单处于待提交和审核未通过状态才可以修改或删除。
（1）借款列表
借款列表主要是进行借款的基本信息的填写，使得整个借款的信息完整而准确，为借款的数据统一化有一个可以依据的数据来源，也就是对借款的基本信息填写后，在后续的使用中可以直接从这里提取借款的相关信息。
在借款后，可以对这些信息进行操作，同时可以查看一些历史数据。
借款列表如下：
（2）新建此功能点主要是新建不同的金额已知自行借款单。
新建金额已知自行借款单
步骤：
<
1>
首先，在借款信息列表页面点击“新建”按钮，进入新建页面，录入借款信息
2>
录入相关的信息，如下：
项目表格
序号
项目名称
说明
1
借款事由
借款的事由，必填
2
借款类别
下拉列表选择，下拉框中内容字典维护，必填
3
支付方式
现金、支票、银行卡、汇款、汇票只能填写一项
4
借款金额
5
受款单位全称
接受款项的单位的名字全称
6
受款单位帐号
接受款项的单位的帐号
7
受款单位开户行
接受款项的单位的开户银行名称
8
帐套
下拉选择，帐套
9
课题本号
选择本人所在的课题本号。
必填
10
部门
自动获取当前登陆用户的所在的部门
11
联系电话
当前用户的联系电话，需要手输
12
备注
备注信息
13
借款人
自动获取当前登陆用户的用户名称
3>
点击“保存”后出现如下几种情况的的页面：
3.1>
保存成功的页面
说明如下：
点击按钮“返回”，回到列表页面，则列表页面会出现这条新建的借款单。
3.2>
借款的金额超标，或者次数超标，或者金额和次数都超标，或者所借款的额度超出课题本剩余的金额，其中显示超标的一种页面如下：
如果你想重新编辑数据的话，则点击按钮“重新录入”，回到新建页面。
如果你不想重新新建这条数据的话，则点击按钮“保存”，回到列表页面，则列表页面会出现这条新建的借款单。
如果想取消本次操作，则点击按钮“取消”，回到列表页面。
4>
点击“提交财务”，会出现两种情况：
4.1>
新建的这条的数据直接提交财务审核
4.2>
由于各种指标超标的缘故，会出现超标的页面
说明如下：
如果想取消本次操作，则点击按钮“取消”，回到列表页面。
（3）修改此功能是对一个新建的借款单或者被财务驳回的借款单进行修改。
步骤<
点击列表中的编辑按钮“”，进入编辑页面
修改相关信息，参考“新建”功能<
录入相关的信息：
（4）删除此功能只批量删除本用户所建的处于待提交的借款单，或被财务驳回的借款单。
（5）打印查看此功能只供用户查看自己所建的借款单的详细信息。
步骤：
点击列表中的按钮“”，进入查看页面。
处于待提交的状态的借款单查看页面，可以进行提交财务和打印。
点击按钮”提交财务”，则该条借款单就会提交到财务部门进行审核。
点击按钮“打印”，则会把该条借款单打印出来。
点击按钮“返回”，则返回到列表页面。
金额已知自行借款的打印页面如下：
（6）提交财务
对本用户所建的金额已知自行借款单，进行批量提交，数据将提交到财务审核。
点击列表中的按钮“”，提交借款单到财务审核。
2．金额已知代理借款
代理委托人进行借款
（2）新建此功能点主要是新建不同的金额已知代理借款单。
新建金额已知代理借款单
录入相关信息，如下：
委托人
选择已接受授权的委托人
借款限额
选择委托人后，会自动带出委托人指定的限额
14
15
代理人
点击“保存”后出现情况，解决方法同前
点击“提交财务”，出现两种情况，解决方法同前
（3）修改同前
（4）删除同前
（5）打印查看金额已知代理借款的打印页面如下：
（6）提交财务点击列表中的按钮“”，提交借款单到财务部门审核。
二.1.2金额未知借款
需要借款的用户通过本功能点进行金额未知借款的借款单新建，编辑，删除，打印，查询和提交财务功能，系统提供了EXCEL列表导出功能。
1．金额未知自行借款
（1）借款列表
（2）新建此功能点主要是新建不同的金额未知自行借款单。
新建金额未知自行借款单
填写借款限额，必填。
下拉列表选择，选择帐套。
（4）删除同前金额未知自行借款的打印页面如下：
（6）提交财务点击列表中的按钮“”，提交借款单到财务部门审核。
2．金额未知代理借款
（1）借款列表借款列表如下：
（2）新建此功能点主要是新建不同的金额未知代理借款单。
下拉列表选择所授权的用户名称
填写借款限额，必填
选择委托人所在的课题本号。
16
17
18
（5）打印查看金额未知代理借款的打印页面如下：
（6）提交财务点击列表中的按钮“”，提交借款单到财务部门进行审核。
二.2报销单录入
报销单录入模块主要是提供各类报销单的管理维护功能，包括各种不同类型的报销单，考虑到报销单的数据差异性和种类的多样性，报销单的格式和样式也进行了规范化，方便了用户的报销操作。
二.2.1差旅费
差旅费模块为员工提供了网上填写差旅费报销单功能，填写完毕后打印差旅费报销单给领导手工签字后直接提交给财务人员审核。
员工在填写完报销单后将报销单打印出来和原始单据一起放入电子柜中或自己送至财务人员处供财务人员审核。
1．差旅费列表
提供员工差旅费报销单的新增、查看、编辑、删除、打印、查询、提交审核功能。
提供用户按照报销单状态、事由、填报时间、报销金额作为查询条件查询报单查询结果
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