雅安项目可行性研究报告范文Word文件下载.docx

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第十三章雅安项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

xxx生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事xxx项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

雅安某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。

骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：

大而不强。

以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。

从制造业增加值率看，发达国家一般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；

从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；

从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。

据英国BP公司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。

大而不尖。

当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。

如，我国机床占世界产量的38%，但高档数控机床基本要靠进口；

我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；

2014年，我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。

大而不优。

尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。

国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；

出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。

以玩具生产为例，自2013年7月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。

大而不响。

与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。

2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。

因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。

四、项目建设选址

“xxx投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积113333.90平方米（折合约170.00亩），净用地面积112773.90平方米（红线范围折合约169.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

雅安，四川省地级市，原为西康省省会，1955年随西康撤省并入四川，设雅安地区，2000年12月经国务院批准撤地设市。

位于四川盆地西缘、邛崃山东麓，东靠成都、西连甘孜、南界凉山、北接阿坝，距成都仅115公里。

素有“川西咽喉”、“西藏门户”、“民族走廊”之称。

雅安先秦时代就已纳入中央政府管辖，两汉文化历史底蕴丰厚，近代更留下了“翼王悲剧地、红军胜利场”的壮丽诗篇。

雅安是四川省历史文化名城、新兴的旅游城和四川省环境优美示范城市，有“雨城”之称。

2017年入选第四届四川省文明城市。

2017年，全年实现地区生产总值（GDP）602.77亿元，按可比价格计算，比上年增长8.0%。

其中，第一产业增加值80.85亿元，增长3.9%;

第二产业增加值284.64亿元，增长8.3%;

第三产业增加值237.28亿元，增长9.2%。

三次产业对经济增长的贡献率分别为6.7%、51.8%和41.5%。

人均地区生产总值39172元，增长8.4%。

三次产业结构为13.4:

47.2:

39.4。

全年民营经济增加值358.46亿元，比上年增长9.1%，占GDP的59.5%，对GDP增长的贡献率为66.5%。

其中，第一产业增加值18.08亿元，增长1.2%；

第二产业增加值198亿元，增长8.1%；

第三产业增加值142.38亿元，增长11%。

全年雅安市中心城区居民消费价格总指数（CPI）比上年上涨1.5%，其中食品烟酒类价格下降1.0%；

衣着类价格上涨2.0%；

居住类价格上涨1.8%；

生活用品及服务类价格下降0.1%；

交通和通信类价格上涨1.6%；

教育文化和娱乐类价格上涨6.0%；

医疗保健类价格上涨3.7%；

其他用品和服务类价格上涨3.1%。

商品零售价格总指数比上年上涨0.6%。

全年工业生产者出厂价格（PPI）比上年上涨4.1%，其中生产资料价格上涨4.0%，生活资料价格上涨4.8%。

全年工业生产者购进价格（IPI）比上年上涨7.5%。

全年地方一般公共预算收入34.84亿元，比上年增长9.5%;

其中税收收入24.66亿元，占地方一般公共预算收入的比重为70.8%。

一般公共预算支出137.28亿元，增长12.4%。

2017年末银行业金融机构人民币各项存款余额1104.51亿元，比年初增加62.45亿元，增长6.0%。

其中，非金融企业及机关团体存款余额473.3亿元，比年初增加6.53亿元，比年初增长1.4%。

各项贷款余额594.84亿元，比年初增加66.99亿元，比年初增长12.7%。

其中，中长期贷款余额475.9亿元，比年初增加67.66亿元，比年初增长16.6%。

2017年末共有银行业金融机构18家，证券业金融机构5家，保险业金融机构18家，融资性担保机构9家，小额贷款公司15家，交易类场所3家。

全年完成全社会固定资产投资461.24亿元，比上年下降16.3%。

其中，民间投资201.38亿元，下降8.2%。

分产业看，第一产业完成投资16.17亿元，下降26.2%；

第二产业完成投资153.21亿元，下降16.6%，其中工业投资150.99亿元，下降16.6%，技改投资55.13亿元，下降15.5%；

第三产业完成投资291.85亿元，下降15.5%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积113333.90平方米（折合约170.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积112773.90平方米（红线范围折合约169.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积80419.06平方米；

项目规划总建筑面积115153.43平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积115153.43平方米；

绿化面积7736.29平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积21485.11平方米；

土地综合利用面积112773.90平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照xxx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合xxx制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

xxx行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3364.45万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展xxx的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

“十三五”期间，重点推广绿色的铸造、锻压、焊接、切削、热处理、表面处理等基础制造工艺技术与装备。

到2020年，铸件废品率降低10%，锻造材料利用率提高10%，切削材料利用率提升10%，电镀和涂装行业减少污染物排放30%以上。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“xxx投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资46668.76万元，其中：

固定资产投资37942.08万元，占项目总投资的81.30%；

流动资金8726.68万元，占项目总投资的18.70%。

2、在固定资产投资中，建设投资37813.89万元，占项目总投资的81.03%；

建设期固定资产借款利息128.19万元，占项目总投资的0.27%。

3、本期工程项目建设投资37813.89万元，其中：

工程建设费用34326.25万元，占项目总投资的73.55%，包括：

建筑工程投资13896.33万元，占项目总投资的29.78%；

设备购置费19844.15万元，占项目总投资的42.52%；

安装工程费585.77万元，占项目总投资的1.26%。

工程建设其他费用2928.81万元，占项目总投资的6.28%（其中：

土地使用权费2040.00万元，占项目总投资的4.37%）；

预备费558.83万元，占项目总投资的1.20%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=37813.89+128.19+8726.68=46668.76（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资46668.76万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）35187.98万元，占项目总投资的75.40%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6168.90万元，占项目总投资的13.22%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款4168.90万元，占项目总投资的8.93%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的4.29%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5311.88万元，占项目总投资的11.38%（其中：

申请国家专项资金3035.36万元，占项目总投资的6.50%；

其他融资2276.52万元，占项目总投资的4.88%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入87266.78万元，总成本费用72587.68万元，税金及附加474.63万元，年利税总额18748.75万元，其中：

年利润总额14204.47万元，税后净利润10653.35万元，纳税总额8095.40万元，其中：

增值税4069.65万元，税金及附加474.63万元，年缴纳企业所得税3551.12万元。

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