用友畅捷通T3案例帐套基础设置总账应收应付工资固定资产财务报表.docx
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用友畅捷通T3案例帐套基础设置总账应收应付工资固定资产财务报表
用友T3软件应用案例
第一章系统概述
一、账套信息
1.以系统管理员（Admin）登陆用友T3软件“系统管理”。
2.建立账套
（1）账套信息
账套号：
007
账套名称：
河南正天实业公司
启用会计期：
2012年01月01日
（2）单位信息
单位名称：
河南正天实业公司；单位简称：
正天实业；单位地址：
南海市乾坤大道110号；法人代表：
刘屯；邮政编码：
000007；联系电话及传真：
8688-6618；税号：
5478-1251-2358-6624。
（3）核算类型
本币代码：
RMB；本币名称：
人民币；企业类型：
工业；行业性质：
2007年新会计准则；账套主管：
demo；按行业性质预置会计科目。
（4）分类信息
存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。
（5）分类编码方案
科目编码级次：
4-2-2-2-2；客户分类编码级次：
2-2-3；部门编码级次：
2-2；收发类别编码级次：
1-1；供应商分类编码级次：
2-2-3；数据精度定义均按默认值。
3.系统启用
2012年1月1日，系统管理员启用总账系统、工资管理、固定资产管理、购销存管理系统。
二、设置操作员及其权限
以系统管理员（admin）的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。
编号
姓名
所属部门
角色
权 限
001
赵乾
财务部
账套主管
账套主管
002
钱兑
财务部
总账管理
公用目录设置、总账权限
003
孙离
财务部
现金管理
出纳、总账
004
李震
财务部
应收款管理
应收、往来、销售、库存
005
周巽
采购部
应付款管理
应付、往来、采购、库存
006
吴坎
销售部
工资管理
工资管理
007
郑艮
仓管部
固定资产管理
固定资产管理
008
王坤
财务部
报表管理
报表管理
三、基础档案
以账套主管赵乾的身份登陆用友T3软件007账套，设置基础档案。
1.部门档案
部门编码
部门名称
01
办公室
02
财务部
03
采购部
04
销售部
0401
销售一部
0402
销售二部
0403
销售三部
05
仓管部
（二）职员档案
职员编码
职员姓名
部门名称
职员属性
01001
刘屯
办公室
总经理
01002
张蒙
办公室
副总经理
01003
刘需
办公室
管理人员
02001
赵乾
财务部
财务经理
02002
钱兑
财务部
会计
02003
孙离
财务部
会计
02004
李震
财务部
出纳
02005
王坤
财务部
会计
03001
朱讼
采购部
部门经理
03002
梁师
采购部
业务人员
03003
周巽
采购部
业务人员
04001
余比
销售一部
部门经理
04002
杨履
销售一部
业务人员
04003
程泰
销售一部
业务人员
04004
许谦
销售二部
业务人员
04005
周豫
销售二部
业务人员
04006
胡随
销售三部
业务人员
04007
曾观
销售三部
业务人员
04008
吴坎
销售三部
业务人员
05001
何复
仓管部
部门经理
05002
郑艮
仓管部
业务人员
（三）客户分类
客户分类编码
客户分类名称
01
本地
02
外地
0201
诚信
0202
诚实
0203
诚恳
（四）客户档案
编码
客户名称
客户简称
分类
开户
账号
税号
业务员
部门
01001
红光股份有限公司
红光公司
本地
交行
1234
111111
杨履
销售一部
01002
晨星股份有限公司
晨星公司
本地
交行
2345
222222
余比
销售一部
02001
黄河股份有限公司
黄河公司
诚信
交行
3456
333333
程泰
销售一部
02002
绿谷股份有限公司
绿谷公司
诚信
交行
4567
444444
许谦
销售二部
02003
青梅股份有限公司
青梅公司
诚信
交行
5678
555555
周豫
销售二部
02004
蓝带股份有限公司
蓝带公司
诚实
交行
6789
666666
胡随
销售三部
02007
紫微股份有限公司
紫微公司
诚恳
交行
7890
777777
曾观
销售三部
（五）供应商分类
类别编码
类别名称
01
央企
02
私有
（六）供应商档案
编码
供应商名称
简称
分类
开户
账号
税号
业务员
部门
01001
贝贝股份有限公司
贝贝公司
央企
招行
9876
111222
朱讼
采购部
01002
晶晶股份有限公司
晶晶公司
央企
招行
8765
222333
梁师
采购部
02001
欢欢股份有限公司
欢欢公司
私有
招行
7654
333444
梁师
采购部
02002
迎迎股份有限公司
迎迎公司
私有
招行
6543
444555
周巽
采购部
02003
妮妮股份有限公司
妮妮公司
私有
招行
5432
666888
周巽
采购部
（七）地区分类
类别编码
类别名称
01
南阳市
02
郑州市
03
信阳市
（八）存货分类
存货分类编码
存货分类名称
01
甲类商品
02
乙类商品
03
丙类商品
04
应税劳务
（九）仓库档案
仓库编码
仓库名称
计价方式
01
原材料库
全月平均法
02
半成品库
全月平均法
03
产成品库
全月平均法
（十）存货档案
存货编码
代码
存货名称
分类
单位
供货单位
存货属性
01001
A1
101商品
01
件
贝贝公司
外购、销售
01002
A2
102商品
01
件
贝贝公司
外购、销售
01003
A3
103商品
01
件
贝贝公司
外购、销售
02001
B1
201商品
02
台
晶晶公司
外购、销售
02002
B2
202商品
02
台
晶晶公司
外购、销售
02003
B3
203商品
02
台
欢欢公司
外购、销售
03001
C1
301商品
03
双
迎迎公司
外购、销售
03002
C2
302商品
03
双
妮妮公司
外购、销售
03003
C3
303商品
03
双
妮妮公司
外购、销售
04001
YF
运费
04
元
应税劳务
（十一）会计科目
1.修改会计科目
科目编码
科目名称
辅助核算
受控系统
1121
应收票据
客户往来
应收系统
1122
应收账款
客户往来
应收系统
1221
其他应收款
个人往来
1123
预付账款
供应商往来
应付系统
1601
固定资产
部门核算
2201
应付票据
供应商往来
应付系统
2202
应付账款
供应商往来
应付系统
2203
预收账款
客户往来
应收系统
2.增加会计科目
科目编码
科目名称
科目类型
核算账类
100201
工行存款
资产
日记账、银行账
100202
建行存款
资产
日记账、银行账
660101
运杂费
损益
660102
广告费
损益
660103
薪资费
损益
660199
其他费
损益
660201
办公费
损益
660202
差旅费
损益
部门核算
660203
折旧费
损益
部门核算
660204
薪资费
损益
660205
业务招待费
损益
660206
税金
损益
660207
修缮费
损益
660208
坏账准备
损益
660209
工会经费
损益
660210
教育经费
损益
660211
养老保险
损益
660299
其他费
损益
3.指定科目
在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。
（十二）凭证类别
类别
类别名称
限制类型
限制科目
收
收款凭证
借方必有
1001，100201，100202
付
付款凭证
贷方必有
1001，100201，100202
转
转账凭证
凭证必无
1001，100201，100202
（十三）结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理标志
1
现金
否
2
支票
是
201
现金支票
是
202
转账支票
是
3
电汇
否
4
银行汇票
否
5
其他
否
（十四）开户银行
编码
开户银行名称
账号
暂封标志
001
中国工商银行
999000
否
002
中国建设银行
111888
否
（十五）收发类别
类别编码
类别名称
收发标志
1
入库
收
11
采购入库
收
12
受托代销入库
收
13
盘盈入库
收
14
其他入库
收
2
出库
发
21
销售出库
发
22
委托代销出库
发
23
盘亏出库
发
24
其他出库
发
（十六）采购类型
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
是否默认值
01
商品采购
采购入库
是
（十七）销售类型
销售类型编码
销售类型名称
出库类别
是否默认值
01
普通销售
销售出库
是
02
零售
销售出库
否
第五章总账系统
一、初始设置
以赵乾（001）身份登录“总账系统”，进行总账系统初始设置。
（一）总账系统参数设置
制单序时控制；支票控制；出纳凭证必须经由出纳签字；允许查看他人填制的凭证；可以使用其他系统受控科目；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。
（二）期初余额
科目编码
科目名称
余额方向
期初余额
1001
现金
借
1573.00
1002
银行存款
借
1879507.53（93）
100201
工行存款
借
1326805.23
100202
建行存款
借
552702.30（70）
1012
其他货币资金
借
56000.00
1121
应收票据
借
120000.00
1122
应收账款
借
77805.00
1123
预付账款
借
50000.00
1221
其他应收款
借
1500.00
1231
坏账准备
贷
396.53
1405
库存商品
借
265770.00
1601
固定资产
借
6021000.00
1602
累计折旧
贷
1089843.00
1701
无形资产
借
150000.00
1801
长期待摊费用
借
7
升级会员 