网上预约报销流程Word文档格式.docx

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2.1.1日常报销业务（含冲还借款）

2.1.1.1“报销项目号”（必填项）：

点击输入框后的按钮

可以选择授权项目，或者可以手动录入非授权项目。

2.1.1.2“项目负责人”（必填项）：

根据授权项目号得到，对于非授权项目则手动输入。

2.1.1.3“申请人工号”（必填项）：

当前操作员工号

2.1.1.4“申请人姓名”（必填项）：

当前操作员姓名

2.1.1.5“实际报销人”（必填项）：

当前操作员姓名，可根据需要修改。

2.1.1.6“电话”（必填项）：

软件中获得或者自己输入

2.1.1.7“手机”（必填项）：

2.1.1.8“电子邮件”（选填项）：

可填可不填

2.1.1.9“附件张数”（必填项）：

填写附件张数

2.1.1.10“摘要”（必填项）：

填写报销的主要业务内容

2.1.1.11“选择支付方式”（必填项）：

选择支付方式，默认转卡，转卡指转入工资卡，汇款指转工资卡以外的其他卡或转其他单位，混合支付指部分转工资卡、部分转其他卡或其他单位。

2.1.1.12“选择业务大类”（必填项）：

默认选择“日常报销业务”，可根据自己办理的业务自行选择。

输入好各项信息后，首先出现的是冲销借款界面，如需冲销则选择对应的借款，如不需冲销借款则直接点击下一步。

不冲销借款直接点继续。

填写各类型的报销金额，填写后点击【下一步】

在“工号”框里录入工号，【回车】后银行卡信息就自动填写上左侧除金额外的信息。

确认好金额后，点击【确认】按钮。

在右侧界面点击【删除】按钮即可删除转卡信息，【导入】按钮则是批量导入信息。

填写完毕后点击【下一步】

打印报销单，完成预约。

2.1.2差旅费业务

继续申报，选择“汇款”、“差旅费”业务

点击【下一步】按钮

在上方“出差人”录入工号，软件自动读取姓名等信息。

在下方选择填写出差信息和相关费用和补贴。

交通补贴即指原来公杂费。

软件会自动计算合计金额。

填好后点击【下一步】

填写户名，软件能从后台数据自动读取填好信息后点击【确定】即可在右侧界面中看到汇款信息。

确认无误后点击【下一步】。

打印报销单后，完成本次预约。

2.1.3暂借款业务

暂借款业务申报流程与日常报销类似，不再赘述。

2.1.4酬金申报

以“酬金申报”、转卡支付方式为例。

点击【下一步】

支付方式选择“转卡”、业务大类选择“酬金申报”

填写好酬金信息后点击【确定】进入酬金发放人员信息填写界面。

提供4种录入方法：

单笔录入、常用名单导入、Excel导入、历史清单导入。

单笔录入：

在界面上逐个填写发放人的证件号、发放金额等信息，将发放记录逐条录入到软件中。

点击界面上的【单笔录入】按钮，弹出录入界面。

在“证件号”处输入发放人员一卡通号或身份证号（仅限校外人员），打回车，软件会自动生成姓名、人员类型、发放类型及其对应的卡号，请仔细核对银行信息是否正确，然后再填写金额。

确认该人员信息无误后，点击左下角“确认”，所录入名单会自动添加到网页下方“本次发放清单”列表中。

关于新增人员，如果给校外人员发放酬金，则需要先在校外人员信息维护中，填写校外人员信息，待财务处审核通过后，才能进行酬金的发放。

常用名单导入：

将经常发放的人员编成组，发放时将预存的组调出，然后给组内人员填写发放金额，不需要逐个录入工号、姓名等基本信息，即可发放。

点击界面上的【常用名单导入】按钮，弹出导入界面。

选择常用列表名称后，在下方人员信息“标准/金额”中填入金额后回车，点击添加即可。

常用发放名单，可在酬金常用发放名单管理中进行维护。

如下图。

Excel导入：

将发放清单编制成一张Excel表格，然后将Excel文件的发放数据一次性导入到软件中。

点击界面上的【Excel导入】按钮，弹出导入界面。

点击界面的【导出Excel模板】按钮，

在弹出的界面中，填写“导出文件名”，勾选“全选”选项，点击【执行】，即可导出Excel模板文件。

一般情况下，Excel内只需要填写“工号”、“姓名”、“发放金额”三列即可发放（注意：

模板提供的列不能随意增加、删减或改名，不填写的列，下面的内容可以空着，但是其表头必须原样保留）。

历史清单导入：

将以前发放过的历史清单找出，然后可以直接按当时金额发放，亦可修改某些人员的金额后发放。

点击界面上的【历史清单导入】按钮，弹出导入界面。

先在酬金发放记录中点击选中一条历史发放记录，软件会自动调出该发放记录的明细清单，用户只需填写本次发放金额即可。

默认情况下，软件会将当时发放的金额调出来，用户可以在“发放金额”列中修改填写每个人的本次发放金额，如果需要将原金额全部清空，可以点击界面下方的【清空金额】按钮，一键清空所有人员的金额。

待全部发放人员的数据填写完成后，点击界面左下方的【确定】即可。

如果本次填写的清单内容有误，可以在清单列表中找到该人员，点击右边的【删除】按钮，删除该条发放记录。

如果需要清空本清单内所有发放人员记录，则点击界面上方的【清空清单】按钮即可一键清空。

点击【提交发放清单】即可进入下一步。

打印酬金申报预约单，即可完成本次预约申报。

2.2历史报销单

点击左侧的【历史报销单】按钮进入历史报销单界面。

选中一条记录，点击【查看报销单明细信息】按钮即可进入明细界面。

2.3预约删除日志

点击左侧的【预约删除日志】显示所有预约删除的日志。

可按工号姓名查询。

3信息维护

3.1个人信息维护

点击【个人信息维护】按钮

可以更改“姓名”、“电话”、“邮箱”、“手机号码”信息，点击【确定】。

3.2个人（酬金）卡号修改

为保证银行卡号信息正确无误，个人（酬金）卡号修改请至财务处柜台办理。

教师（酬金）卡号为个人工资卡，如需修改请至财务处工资柜台办理，学生（酬金）卡号为学生个人缴学费银行卡，如需修改请至财务处收费管理科柜台进行办理。

3.3校外人员卡号修改

点击【校外人员卡号修改】选中校外人员列表可查看此人银行信息。

输入“新账户名称”、“新银行帐号”、“新开户行”上传新图片即可点击【提交审核】按钮。

3.4身份证号修改卡号

以身份证号为查询条件修改校外人员卡号信息的方式。