ERP系统运行考核实施细则文档格式.docx

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出错次数≤35分

出错次数>

30分

2.1.2.每月工单的及时关闭率20分

考核上线单位每月工单的及时关闭率。

及时关闭率=100%20分

90%≤及时关闭率<

100%15分

80%≤及时关闭率<

90%5分

及时关闭率<

80%0分

2.1.3.工单的出错数40分

考核上线单位每月工单的出错情况，主要有以下几项：

月度工单资产编号选择错误

虚拟设备工单的类型选择错误

缺陷工单无验收记录

缺陷工单未关联工作请求

项目工单未选择项目

90%<

合格率<

=100%40分

80%<

=90%30分

70%<

=80%20分

60%<

=70%10分

=60%0分

2.1.4.每月工单材料计划30分

考核每月工单材料计划审批情况

审批及时性

90%<

审批及时性<

=100%30分

=90%20分

=80%10分

=70%5分

=60%0分

2.1.5.如发现应在系统中进行的业务处理，未在系统中处理，包括：

缺陷处理、技改、小型扩建项目未走工单等工作，发现一次扣20分。

2.1.6.在PA中维护项目信息时，必须维护完整的项目信息，否则扣总分数10分；

2.2.ERP物流模块：

满分——100分

2.2.1.基础数据维护流程10分

考核各上线单位申报的主数据（编码、供应商、客户）重复性、描述准确性。

----。

出错率=0%10分

0%<

出错率<

=5%8分

5%<

=10%5分

出错率>

10%0分

2.2.2、月末业务考核。

15分

考核各上线单位本月（自然月末）业务是否完成。

完成业务15分

完成业务量>

=90%12分

=完成业务量<

90%10分

80%8分

70%5分

完成业务量<

60%0分

2.2.3、月初业务考核。

10分

考核各上线单位本月的会计期是否及时打开，业务是否已开展。

1号<

=本月库存会计期打开日期<

=3号10分

3号<

本月库存会计期打开日期<

=5号8分

5号<

=8号6分

8号<

=10号5分

本月库存会计期打开日期>

10号0分

2.2.4、库存会计期考核。

考核各上线单位月末的库存会计期是否及时关闭（下月3号）

库存会计期关闭日期<

=10号4分

库存会计期关闭日期>

2.2.5、业务出错情况考核。

35分

考核内容：

考核各电厂每月业务出错情况

-工作单（工单退料率，是否存在申请与领料方式不一致）7分

----采购订单（采购退料率，审批是否及时）7分

----物料搬运单（物料搬运单退料率）7分

----杂项退料（杂项退料率）7分

----更正频率7分

单个出错率=0%7分

单个出错率<

=55分

5<

=104分

10<

=203分

单个出错率>

=200分

2.2.6、物料申领是否规范。

考核各上线单位物料申领是否规范。

-----普通物料（是否走申请单）2.5分

-----工单物料（是否走工单）2.5分

-----固定资产（是否走费用类固定资产）2.5分

-----运费（是否走费用类运费）2.5分

单个出错率=0%2.5分

=5%2分

=10%1.5分

10%<

=20%1分

=20%0分

2.2.7、燃煤台帐考核。

考核各上线单位燃煤台帐维护是否规范、及时、准确。

----采购订单（是否输入合同热值）2.5分

----接收入库（是否输入合同热值）2.5分

----出库（是否输入合同热值）2.5分

----采购订单附属信息（是否录入）2.5分

2.2.8、电子商务考核（扣分项）

----超过电子商务公司规定的资金额，而未走电子商务的将扣除20分。

2.3财务模块:

满分——100分

考核内人厂考核各电厂2.3.1及时性

考核各上线单位各模块业务处理的及时性

2.3.1．1当月总帐凭证录入张数占当月总帐凭证比例：

满分5分

考核办法：

完成率100%，5分

完成率在90%-99%之间，4.5分

完成率在80%-89%之间，4分

完成率在70%-79%之间，3.5分

完成率在69%-60%之间，3分

完成率在59%-50%之间，2.5分

完成率在49%-40%之间，2分

完成率在39%-30%之间，1.5分

完成率在29%-20%之间，1分

完成率在19%-10%之间，0.5分

完成率<

10%，0分

2.3.1.2每日的应付模块事务处理是否及时传送到总帐：

及时率100%，5分

及时率在90%-99%之间，4.5分

及时率在80%-89%之间，4分

及时率在70%-79%之间，3.5分

及时率在69%-60%之间，3分

及时率在59%-50%之间，2.5分

及时率在49%-40%之间，2分

及时率在39%-30%之间，1.5分

及时率在29%-20%之间，1分

及时率在19%-10%之间，0.5分

及时率<

2.3.1.3每日的应收模块事务处理是否及时传送到总帐：

2.3.1.4每日库存模块事务处理是否及时传送到总帐：

2.3.1.5每日采购模块事务处理是否及时传送到总帐：

2.3.1.6每日的项目相关的事务处理是否及时传送到项目成本：

2.3.2准确性

考核各上线单位各模块业务处理的准确性。

2.3.2.1应付发票中红字冲销发票的笔数占总应付发票笔数的比例：

6分

准确性100%，6分

准确性50%以上，3分

准确性50%以下，0分

2.3.2．2应付中付款红字冲销笔数占总付款笔数的比例：

2.3.2.3应收发票中红字冲销发票的笔数占总发票笔数的比例：

2.3.2.4应收中收款冲销的笔数占收款笔数的比例：

2.3.2.5总帐凭证反冲的张数占当月凭证总张数的比例：

2.3.3完整性

考核各上线单位各模块业务处理是否完整。

考核办法:

2.3.3.1与用友报表核对，剔除成本计算和折旧因素，以及往来科目的核算因素核对不一致扣10分

2.3.3.2总帐与子模块之间的AP、AR、INV、PO、DK、FA、PA（基建和项目）核对，核对一致满分10分，每个模块与对应的科目核对，不一致扣2分，扣分至0分。

2.3.3.3关闭会计期间时，AP、AR、PA、INV、DK完成满分为20分，未完成每个模块扣4分，扣分至0分。

2.4基建模块:

2.4.1及时性考核12分

考核上线单位流程审批是否及时。

2.4.2.1基建合同审批及时性3分

2.4.2.2基建工程报量审批及时性3分

2.4.2.3工程问题审批及时性3分

2.4.2.4工程更改单审批及时性3分

计分准则：

审批周期〈=3天，