ERP系统运行考核实施细则文档格式.docx
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出错次数≤35分
出错次数>
30分
2.1.2.每月工单的及时关闭率20分
考核上线单位每月工单的及时关闭率。
及时关闭率=100%20分
90%≤及时关闭率<
100%15分
80%≤及时关闭率<
90%5分
及时关闭率<
80%0分
2.1.3.工单的出错数40分
考核上线单位每月工单的出错情况,主要有以下几项:
月度工单资产编号选择错误
虚拟设备工单的类型选择错误
缺陷工单无验收记录
缺陷工单未关联工作请求
项目工单未选择项目
90%<
合格率<
=100%40分
80%<
=90%30分
70%<
=80%20分
60%<
=70%10分
=60%0分
2.1.4.每月工单材料计划30分
考核每月工单材料计划审批情况
审批及时性
90%<
审批及时性<
=100%30分
=90%20分
=80%10分
=70%5分
=60%0分
2.1.5.如发现应在系统中进行的业务处理,未在系统中处理,包括:
缺陷处理、技改、小型扩建项目未走工单等工作,发现一次扣20分。
2.1.6.在PA中维护项目信息时,必须维护完整的项目信息,否则扣总分数10分;
2.2.ERP物流模块:
满分——100分
2.2.1.基础数据维护流程10分
考核各上线单位申报的主数据(编码、供应商、客户)重复性、描述准确性。
----。
出错率=0%10分
0%<
出错率<
=5%8分
5%<
=10%5分
出错率>
10%0分
2.2.2、月末业务考核。
15分
考核各上线单位本月(自然月末)业务是否完成。
完成业务15分
完成业务量>
=90%12分
=完成业务量<
90%10分
80%8分
70%5分
完成业务量<
60%0分
2.2.3、月初业务考核。
10分
考核各上线单位本月的会计期是否及时打开,业务是否已开展。
1号<
=本月库存会计期打开日期<
=3号10分
3号<
本月库存会计期打开日期<
=5号8分
5号<
=8号6分
8号<
=10号5分
本月库存会计期打开日期>
10号0分
2.2.4、库存会计期考核。
考核各上线单位月末的库存会计期是否及时关闭(下月3号)
库存会计期关闭日期<
=10号4分
库存会计期关闭日期>
2.2.5、业务出错情况考核。
35分
考核内容:
考核各电厂每月业务出错情况
-工作单(工单退料率,是否存在申请与领料方式不一致)7分
----采购订单(采购退料率,审批是否及时)7分
----物料搬运单(物料搬运单退料率)7分
----杂项退料(杂项退料率)7分
----更正频率7分
单个出错率=0%7分
单个出错率<
=55分
5<
=104分
10<
=203分
单个出错率>
=200分
2.2.6、物料申领是否规范。
考核各上线单位物料申领是否规范。
-----普通物料(是否走申请单)2.5分
-----工单物料(是否走工单)2.5分
-----固定资产(是否走费用类固定资产)2.5分
-----运费(是否走费用类运费)2.5分
单个出错率=0%2.5分
=5%2分
=10%1.5分
10%<
=20%1分
=20%0分
2.2.7、燃煤台帐考核。
考核各上线单位燃煤台帐维护是否规范、及时、准确。
----采购订单(是否输入合同热值)2.5分
----接收入库(是否输入合同热值)2.5分
----出库(是否输入合同热值)2.5分
----采购订单附属信息(是否录入)2.5分
2.2.8、电子商务考核(扣分项)
----超过电子商务公司规定的资金额,而未走电子商务的将扣除20分。
2.3财务模块:
满分——100分
考核内人厂考核各电厂2.3.1及时性
考核各上线单位各模块业务处理的及时性
2.3.1.1当月总帐凭证录入张数占当月总帐凭证比例:
满分5分
考核办法:
完成率100%,5分
完成率在90%-99%之间,4.5分
完成率在80%-89%之间,4分
完成率在70%-79%之间,3.5分
完成率在69%-60%之间,3分
完成率在59%-50%之间,2.5分
完成率在49%-40%之间,2分
完成率在39%-30%之间,1.5分
完成率在29%-20%之间,1分
完成率在19%-10%之间,0.5分
完成率<
10%,0分
2.3.1.2每日的应付模块事务处理是否及时传送到总帐:
及时率100%,5分
及时率在90%-99%之间,4.5分
及时率在80%-89%之间,4分
及时率在70%-79%之间,3.5分
及时率在69%-60%之间,3分
及时率在59%-50%之间,2.5分
及时率在49%-40%之间,2分
及时率在39%-30%之间,1.5分
及时率在29%-20%之间,1分
及时率在19%-10%之间,0.5分
及时率<
2.3.1.3每日的应收模块事务处理是否及时传送到总帐:
2.3.1.4每日库存模块事务处理是否及时传送到总帐:
2.3.1.5每日采购模块事务处理是否及时传送到总帐:
2.3.1.6每日的项目相关的事务处理是否及时传送到项目成本:
2.3.2准确性
考核各上线单位各模块业务处理的准确性。
2.3.2.1应付发票中红字冲销发票的笔数占总应付发票笔数的比例:
6分
准确性100%,6分
准确性50%以上,3分
准确性50%以下,0分
2.3.2.2应付中付款红字冲销笔数占总付款笔数的比例:
2.3.2.3应收发票中红字冲销发票的笔数占总发票笔数的比例:
2.3.2.4应收中收款冲销的笔数占收款笔数的比例:
2.3.2.5总帐凭证反冲的张数占当月凭证总张数的比例:
2.3.3完整性
考核各上线单位各模块业务处理是否完整。
考核办法:
2.3.3.1与用友报表核对,剔除成本计算和折旧因素,以及往来科目的核算因素核对不一致扣10分
2.3.3.2总帐与子模块之间的AP、AR、INV、PO、DK、FA、PA(基建和项目)核对,核对一致满分10分,每个模块与对应的科目核对,不一致扣2分,扣分至0分。
2.3.3.3关闭会计期间时,AP、AR、PA、INV、DK完成满分为20分,未完成每个模块扣4分,扣分至0分。
2.4基建模块:
2.4.1及时性考核12分
考核上线单位流程审批是否及时。
2.4.2.1基建合同审批及时性3分
2.4.2.2基建工程报量审批及时性3分
2.4.2.3工程问题审批及时性3分
2.4.2.4工程更改单审批及时性3分
计分准则:
审批周期〈=3天,