ERP系统运行考核实施细则文档格式.docx

1、出错次数3 5分出错次数3 0分2.1.2.每月工单的及时关闭率 20分考核上线单位每月工单的及时关闭率。及时关闭率=100% 20分90%及时关闭率100% 15分80%及时关闭率90% 5分及时关闭率80% 0分2.1.3.工单的出错数 40分考核上线单位每月工单的出错情况，主要有以下几项：月度工单资产编号选择错误 虚拟设备工单的类型选择错误 缺陷工单无验收记录 缺陷工单未关联工作请求 项目工单未选择项目 90%合格率=100% 40分80%=90% 30分70%=80% 20分60%=70% 10分=60% 0分2.1.4.每月工单材料计划 30分考核每月工单材料计划审批情况审批及时性9

2、0%审批及时性=100% 30分=90% 20分=80% 10分=70% 5分=60% 0分2.1.5.如发现应在系统中进行的业务处理，未在系统中处理，包括：缺陷处理、技改、小型扩建项目未走工单等工作，发现一次扣20分。2.1.6.在PA中维护项目信息时，必须维护完整的项目信息， 否则扣总分数10分；2.2.ERP物流模块：满分100分2.2.1. 基础数据维护流程 10分考核各上线单位申报的主数据（编码、供应商、客户）重复性、描述准确性。-。出错率=0% 10分0%出错率=5% 8分5%10% 0分2.2.2、月末业务考核。15分考核各上线单位本月（自然月末）业务是否完成。完成业务 15分完

3、成业务量=90% 12分=完成业务量90% 10分80% 8分70% 5分完成业务量60% 0分2.2.3、月初业务考核。10分考核各上线单位本月的会计期是否及时打开，业务是否已开展。1号=本月库存会计期打开日期=3号 10分3号本月库存会计期打开日期=5号 8分5号=8号 6分8号10号 0分2.2.4、库存会计期考核。考核各上线单位月末的库存会计期是否及时关闭（下月3号）库存会计期关闭日期2.2.5、业务出错情况考核。35分 考核内容：考核各电厂每月业务出错情况 -工作单（工单退料率，是否存在申请与领料方式不一致） 7分-采购订单（采购退料率，审批是否及时）7分-物料搬运单（物料搬运单退料

4、率） 7分-杂项退料（杂项退料率） 7分-更正频率 7分单个出错率=0% 7分单个出错率=5 5分5=10 4分10=20 0分2.2.6、物料申领是否规范。考核各上线单位物料申领是否规范。-普通物料（是否走申请单）2.5分-工单物料（是否走工单）2.5分-固定资产（是否走费用类固定资产）2.5分-运费（是否走费用类运费）2.5分单个出错率=0% 2.5分=5% 2分=10% 1.5分10%=20% 1分=20% 0分2.2.7、燃煤台帐考核。考核各上线单位燃煤台帐维护是否规范、及时、准确。-采购订单（是否输入合同热值） 2.5分-接收入库（是否输入合同热值） 2.5分-出库（是否输入合同热值

5、） 2.5分-采购订单附属信息（是否录入） 2.5分2.2.8、电子商务考核（扣分项）-超过电子商务公司规定的资金额，而未走电子商务的将扣除20分。2.3 财务模块: 满分100分考核内人厂考核各电厂2.3.1及时性考核各上线单位各模块业务处理的及时性2.3.11当月总帐凭证录入张数占当月总帐凭证比例：满分5分 考核办法：完成率100%，5分完成率在90%-99%之间，4.5分完成率在80%-89%之间，4分完成率在70%-79%之间，3.5分完成率在69%-60%之间，3分完成率在59%-50%之间，2.5分完成率在49%-40%之间，2分完成率在39%-30%之间，1.5分完成率在29%-

6、20%之间，1分完成率在19%-10%之间，0.5分完成率10%，0分2.3.1.2每日的应付模块事务处理是否及时传送到总帐：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率2.3.1.3每日的应收模块事务处理是否及时传送到总帐：2.3.1.4每日库存模块事务处理是否及时传送到总帐：2.3.1.5每日采购模块事务

7、处理是否及时传送到总帐：2.3.1.6每日的项目相关的事务处理是否及时传送到项目成本：2.3.2准确性考核各上线单位各模块业务处理的准确性。2.3.2.1应付发票中红字冲销发票的笔数占总应付发票笔数的比例：6分准确性100%，6分准确性50%以上，3分准确性50%以下，0分2.3.22应付中付款红字冲销笔数占总付款笔数的比例：2.3.2.3应收发票中红字冲销发票的笔数占总发票笔数的比例：2.3.2.4应收中收款冲销的笔数占收款笔数的比例：2.3.2.5总帐凭证反冲的张数占当月凭证总张数的比例：2.3.3完整性考核各上线单位各模块业务处理是否完整。考核办法:2.3.3.1与用友报表核对，剔除成本计算和折旧因素，以及往来科目的核算因素核对不一致扣10分2.3.3.2总帐与子模块之间的AP、AR、INV、PO、DK、FA、PA（基建和项目）核对，核对一致满分10分，每个模块与对应的科目核对，不一致扣2分，扣分至0分。2.3.3.3关闭会计期间时，AP、AR、PA、INV、DK完成满分为20分，未完成每个模块扣4分，扣分至0分。2.4 基建模块:2.4.1及时性考核 12分考核上线单位流程审批是否及时。2.4.2.1基建合同审批及时性 3分2.4.2.2基建工程报量审批及时性 3分2.4.2.3工程问题审批及时性 3分2.4.2.4工程更改单审批及时性 3分计分准则：审批周期= 3天，