企业报表制作操作手册说课讲解Word文件下载.docx
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例如：
在【报表表样-集团】界面点击表头的“新增”，填写“报表表样编码”、“报表名称”、“报表表样分类”。
报表信息维护完善后，点击【报表表样-集团】表头的“格式设计”，进入后，选择“文件”下的“导入”下的“excel格式”，在弹出来的“打开”窗口选择“excel表样”（注意选择文件类型），点击“打开”。
此时会弹出‘报表格式设计-导入excel”窗口，在“导入”选项处，只勾选“表样”，点击“确定”。
1.3提取关键字
导入报表表样后，选中表样，在【报表表样-集团-格式设计】界面，点击其表头的“数据”下的“关键字设置”，在“关键字设置”窗口，勾选“单位”、“会计月”在“位置”处可自行输入，例如：
单位、会计月的位置分别为B3、D3，点击“确定”。
1.4提取指标
关键字设置后，选中报表表样里面的空白空格，点击表头的“数据”下的“指标提取”，在弹出来一个指标提取的窗口，点击“确定”（注意：
不需要改变里面的内容）。
1.5设置单元格公式
指标提取完毕后，维护“单元格公式”。
1）选中需要维护指标的公式，点击表头“数据”下的“单元格公式”，在“单元格公式编辑窗口”选择“业务函数”“NC总账”选择相应的公式，双击“使用”，在弹出的取数公式参数设置选择对应的信息点击“确定”完成公式编辑。
2）点击“验证”，验证成功后会在“单元格公式编辑”窗口下的【提示信息】显示【验证成功】；
3）验证通过后，进行“保存”
公式使用说明:
在报表公式编辑过程中，可以复制使用同种报表同一指标对应的公式使用，公式设置过程中涉及的标点都必须在英文状态下。
报表公式设置说明：
1）取数公式可以根据需要将【包含未记账凭证】进行勾选。
2）会计科目选择该指标需要取数的指标。
3）
【会计年度】和【会计期间】不需要选择，系统会根据报表录入的关键字进行自动判断。
4）科目发生方向分为【借】、【贷】、【默认】，【默认】指与科目设置的默认方向一致。
5）发生币种和返回币种选择本币即可。
6）如果科目有辅助核算，可以根据需要选择该科目相应的辅助核算。
报表公式应用例举：
1、资产负债表年初数
IFF（zmonth（）=1,MSELECT（'
报表项目对应的期末数单元格'
'
会计月'
-1）,MSELECT（'
报表项目对应的年初数单元格'
-1））
货币资金期末数'
货币资金年初数'
2、资产负债表期末数
GL_Closebal（'
会计科目'
年'
月'
,'
辅助核算项'
方向'
本币'
Y'
报表主组织'
组织本币'
账簿'
）
1001'
'
0001'
3、利润表本月取数公式
会计科目项取数公式：
GLAmt（'
6001'
4、利润表本年累计取数公式
会计科目本年累计数取数公式：
GLAccumAm（'
GLAccumAmt（'
5、合计数
PTOTAL（区域,区域条件）或者?
C7+?
C8
PTOTAL（?
B7:
?
B8），注：
区域条件根据需要填，如?
B8>
0。
6、上年同期数
MSELECT（'
会计科目本月值'
-12）
营业税金及附加本月'
7、现金流量表本月取数公式
CFAmt（主体，会计年度，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币种，返回币种，账簿,科目，辅助核算,内部单位,二级核算单位）
CFAmt（,,,'
1111'
1'
,,'
8、现金流量表本年累计
CFAccumAmt（主体，会计年度，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币种，返回币种，账簿,科目，辅助核算,内部单位,二级核算单位）
CFAccumAmt（,,,'
所有公式设置完成后，在【报表表样-集团-格式设计】界面的表头进行“保存”
。
2、加入任务
报表制作完成后，退出【报表表样-集团】的“格式设计”界面，在【报表表样-集团】界面的表头点击“加入到任务”，选中需要加入到的任务，点击“确定”。
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