一十唐山传染病医院收支预算安排docWord格式文档下载.docx
《一十唐山传染病医院收支预算安排docWord格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一十唐山传染病医院收支预算安排docWord格式文档下载.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
9、妥善保管会计档案，对会计的帐卡、报表、凭证、预决算等档案要及时入档，妥善保管。
10、及时清理医疗欠费，防止发生呆帐，严格执行国家物价政策。
11、贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
研究拟定我院卫生工作实施计划；
研究提出我院卫生事业发展规划和战略目标。
12、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。
做好对人群健康危害严重疾病的防治工作；
积极对重大疾病的综合防治。
13、培养卫生人才和实施卫生人员职业道德规范。
14、组织全院卫生技术力量，协助当地政府和有关部门，对重大疫情、病情实施紧急处置工作，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
二、主要任务及目标规划
唐山市传染病医院主要任务及目标规划
全面落实科学发展观，以人为本，以文化人，以病人为中心，持续改进医疗质量，不断优化服务流程，大力实施科教兴院战略，着力解决百姓看病难、看病贵问题，继续深化三项改革，逐步建立现代医院管理制度
1、制定2016年预算以后，我院还要编制医院内部各个科室的预算。
⑴实施滚动预算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；
⑵加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；
⑶加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的安全与完整；
2、财务科协调和解决各个部门在预算完成过程中的问题。
3、随时检查预算的完成情况，分析实际与预算的差异，使医院预算能够完成预算所规定的数目。
4、监督采购部门认真执行纳入政府采购项目的采购程序。
实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。
5、协调采购部门干好采购业务，完成审批手续。
随着医院改革的不断深入，医院收支规模的扩大，随着成本管理的加强，职工工资水平的提高,医疗市场竞争的激烈性,面临新的形式,新的考验,预算的编制与执行也成为一种规范和机制。
积极开展深入学习实践科学发展观活动，不断完善行风建设长效机制，打造富有特色的医院文化，努力创建科学发展示范医院。
严格按照新会计制度执行,积极组织财务人员学好新制度.
1、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制度。
⑴继续加强医疗管理体系建设，实现医疗质量持续改进。
强化三基技能，严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标；
规范病历书写，加强病历的全覆盖式检查；
开展临床审计工作，对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计，将全面监管的触角延伸到医疗科室。
⑵处理突发公共卫生事件方面。
手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医护人员日夜奋战，在大灾、疫情面前不畏艰险，无私奉献，表现突出，多次获得国家、省、市荣誉。
⑶继续强化护理质控工作，实现护理质量持续改进。
规范护理三基培训，增强责任意识；
加强护理安全管理，充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用，加强护理质控工作。
2、经济管理委员会集体理财制度，由院领导和中层干部组成经济管理委员会，按月召开会议，讨论医院的经营分析和预算，找出问题，总结经验，不仅提高了财务收支的透明度，也增强了经济决策的科学性和公正性；
3、优化财务管理，深化财务控制。
⑷依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度，制定和完善了我院的财务管理制度，确保各项经济行为都有法可依、有法必依，严格执行审批流程；
⑸实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。
4、对支出预算严格控制、精打细算、厉行节约，努力降低各项成本。
5、以人为本，切实缓解群众看病难，看病贵的问题基础上完成好各项预算。
6、完善我院采购部门的工作职责，积极配合政府采购部门工作，完成我院的政府采购项目。
收支预算安排总表
617016唐山市传染病医院
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
11151.03
1
一般公共预算拨款
278
其中：
财政拨款（补助）收入
行政事业性收费
罚没收入
专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
国有资本经营收入
债务收入
上级转移支付资金
其中：
一般性转移支付
专项转移支付
其他
2
政府性基金预算收入
3
国有资本经营预算收入
4
其他来源收入
10873.03
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
其他收入
预算支出
人员经费支出
6032.75
工资福利支出
5601.9
对个人和家庭补助
430.85
公用经费支出
4840.28
正常公用经费支出
410.81
专项公用经费支出
4429.47
专项项目支出
其他支出
结余
单位人员经费支出安排表
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
人员经费
一、工资福利支出
5601.90
2100203
30101
1、基本工资
607.93
2、津贴补贴
32.68
（1）地区附加津贴
30102
工作津贴
生活补贴
增发津补贴
（2）艰苦边远地区津贴
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
31.67
（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴
回族补贴
职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
1.01
职务津贴（2004年6月执行标准）
职务津贴（2004年7月提高部分）
保留补贴
通讯费补贴
公务车改革补贴
女职工卫生费
30103
3、奖金
4、社会保障缴费
719.01
30104
（1）基本养老保险费
413.58
2100502
（2）基本医疗保险费
274.04
（3）事业单位失业保险
16.62
（4）事业单位工伤保险
11.08
（5）职工生育保险费
3.69
5、伙食补助费
30106
（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）
（2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高）
6、绩效工资
869.15
30107
（1）基础性绩效工资
500.27
（2）奖励性绩效工资
252.64
（3）事业单位上年度12月份基本工资
116.24
（4）应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
3373.13
30199
（1）在职提前离岗人员差旅费
（2）人事代理人员工资
1257.38
（3）劳务派遣人员工资
（4）其他编外人员工资
（5）病假两个月以上期间的人员工资
（6）教师超工作量津贴
（7）各种加班工资
（8）预留人员经费
2115.75
二、对个人和家庭的补助
30301
1、离休费
6.48
升级会员 