SAP按销售订单采购生产系统实现之配置和操作Word格式文档下载.docx
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一般采购；
2、生产部门：
按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产本钱转出到产成品；
3、销售部门：
销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品本钱结转至销售本钱；
4、财务部门：
按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。
2、无差异模式
这里只讲CO模块的后台配置。
当缺省对象类型选择“SDI〞时，生产订单的结算接收方为销售订单，生产本钱要求结算至销售本钱，所以，“实际本钱/销售本钱〞应该选择“将被全部结算〞；
缺省值中的“分配结构〞可以选择已经定义好的分配结构，详见2.1.1.2;
右边有效接收方中的“物料〞和“销售订单〞都必须为“可选结算〞。
注意：
如在生产订单结算参数文件中不定义分配结构，在创建销售订单时，会出现以下错误信息：
定义分配结构中的本钱要素的结构〔即：
初级本钱要素和次级本钱要素〕：
定义发送方要发送的初级本钱要素的区间X围：
定义发送方要发送的次级本钱要素的区间X围：
定义初级本钱要素中的接收方：
定义次级本钱要素中分摊用本钱要素：
2.1.2.1定义某某分派类别〔系统自带〕
按销售订单结算时，在这里我们使用科目分配类别E。
消耗记账“E〞决定了按销售订单进展结算。
2.1.2.2定义需求层（SPRO>
销售和分销>
根本功能>
科目分配/本钱>
维护本钱/科目分配的需求类别中的科目分配类别和评估）
●在这里，将科目分配类别、销售订单的结算参数文件、以与销售订单的结果分析码分配给需求层“040〞。
●左边的“本钱核算〞局部确定了销售凭证〔报价单和销售订单〕本钱估算时所选的变式；
●右边的“科目分配〞如此确定了按销售订单结算时的一些重要参数。
其中，“科目分配类别〞已经在2.1.2.1中讲过，这里不再赘述。
“评估〞决定了是否对库存进展评估，见如下图所示：
“评估〞为空，确定了生产订单的结算接收方为销售订单，对生产订单收货和销售订单外向交货过账时都不会产生会计凭证，生产订单不能计算差异和在制品。
将需求层“040〞分配给需求类别“KE〞。
将需求类型分配给销售订单的行项目类别。
将需求类别“KE〞分配给已经定义好的策略组“20〞。
为按单生产物料定义专门的行项目。
将物料与行项目关联。
将上面定义的行项目类别和物料的项目类别分配给销售订单类型。
一个结果分析码代表了一种结果分析的评估方法，详见2.1.3.3。
1．“传送至财务会计〞，这个选项决定了最终的结算是否能产生会计凭证，对“传送至财务会计〞打勾，最终结算才能产生会计凭证。
但必须在定义好“财务会计的记账规如此〞之后才能对此选项打勾。
2．在计算在产品WIP或结果分析中，勾选“相关销售订单产品中的定单〞的话，如果在结算完销售订单后，生产订单的本钱又有所改变，只需要再次结算销售订单，即可以把生产订单上的本钱结转出来；
反之，如此必须先结算生产订单，将本钱从生产订单转到销售订单，然后再结算一次销售订单。
1000控制X围下的000004结果分析码并未启用专家模式，启用的是简单模式。
双击该行之后，进入该结果分析码对应的评估方法：
结果分析方式〔05〕：
在结算过程中，将未实现的本钱〔如在制品、产成品、准备金等〕资本化的方式；
状态控制：
结果分析状态〔REL〕：
表示在销售订单行项目状态为REL的情况下才可以进展结果分析；
删除的存货/准备金状态〔FNBL〕：
表示在FNBL的状态下实际本钱均结转为销售本钱，而不会结转到在制品或准备金中；
利润基值：
销售订单的本钱估算：
表示销售订单结算时，销售本钱先取销售订单本钱估算的计划本钱，当实际发生的本钱〔实际本钱+在制品〕大于计划本钱时，销售本钱才取实际本钱+在制品；
销售订单物料的标准价格：
表示销售订单结算时，销售本钱先取物料的标准价格，当实际发生的本钱〔实际本钱+在制品〕大于标准价格时，销售本钱取实际本钱+在制品。
评估等级：
总计层的评估：
表示在本钱总计层面进展结果分析，并不对每一个行标示进展结果分析，“行标示〞详见2.1.3.4；
行标识层评估：
表示对每一个行标示进展结果分析。
例如，系统将计算，哪些资本化本钱是物料本钱，哪些是生产本钱。
仅用于特殊方法的参数：
根底数量〔B〕：
表示开票的数量是结果分析的根底，以开票数量为结转销售本钱的依据，为开票的数量的本钱计入在制品。
“行标示〞用于对进展结果分析相关的本钱要素或收入要素进展分组。
此处定义了1000控制X围下，000004结果分析码的4个行标示分别对应的本钱要素的区间X围。
此处定义了结果分析数据被更新〔即：
结果被保存〕时，每一个行标示〔本钱要素组〕对应的次级本钱要素。
41010900生产本钱转出-在制品〔非本钱要素〕14010201在制品〔非本钱要素〕
51211000主营业务本钱-国内〔非本钱要素〕51210011销售本钱结转〔非本钱要素〕
此处定义了结算之后，过账到财务会计时，不同的结果分析类别所需使用的损益类与资产负债类科目，即产生会计凭证时所记入的科目。
其中，WIPR表示在制品；
RUCR表示未实现的本钱储藏，即负在制品；
COSR表示销售本钱。
此处定义了结果分析产生的会计凭证所使用的编号X围。
因为销售订单不需要结算到其他本钱对象，所以“实际本钱/销售本钱〞应该选择“不要结算〞；
“有效接收方〞中任何接收方都可以选择“不容许结算〞。
见2.1.1.2所示。
见2.1.1.3所示。
创建按单生产的、标准价格为0的产成品：
28
TCODE：
MM01
创建BOM
CS01
创建本钱中心
KS01
为了方便显示单独结算结果，对本钱中心100800创建本钱中心组1010
KSH1
定义本钱中心10080010月份的计划作业价格：
KP26
创建工艺路线
CA01
工作中心对应本钱中心:
100800
CR02
创建销售订单:
89
VA01
创建采购订单
ME21N
采购收货
MIGO
产生的会计凭证：
CO凭证：
此时：
原材料本钱已经记入销售订单
根据销售订单88创建生产订单：
200000082
CO08
发料到生产订单
MB1A
无会计凭证和CO凭证产生
对生产订单报工
CO15
CO凭证
生产订单收货
MB31
无会计凭证产生：
销售订单发货过账
VL01N
先对销售订单重新执行可用性检查，确认可交货数量：
然后，执行销售订单发货过账：
交货单80000018被创建。
根据交货单开票：
VF01
记账生产性本钱中心实际发生费用〔与作业有关〕450元
F-02
本钱要素分割：
对本钱中心100200
KSS2
将与作业相关的实际费用分割按照一定的比例分割到作业类型上去。
计算实际作业价格
KSII
根据实际发生的与作业相关的费用，以与报工的实际数量，计算实际作业价格。
对单X生产订单进展作业价格重估：
MFN1
把计算得出的实际作业价格重估到订单。
结算生产订单200000082
KO88
注：
因为生产订单的结算承受方是销售订单，因此不能计算差异：
无会计凭证产生，只有CO凭证：
对销售订单86进展结果分析
KKA3
VA88
以上生产订单和销售订单的结算，是在生产订单全部收货、销售订单全部发货过账、开票的根底上进展的。
如果生产订单只是局部收货，销售订单局部发货、局部开票的情况下，生产本钱投入在销售订单结算之后记入在制品，流程如下所示。
销售订单92：
生产订单200000088：
全部发料到生产订单：
局部报工5个：
生产订单订单局部收货5个：
在这种情况下，KKA3销售订单结果分析结果：
VA88销售订单结算结果：
将5个报工的作业本钱以与直接原材料的生产本钱投入记入在制品。
继续报工2个：
生产订单收货2个：
销售订单发货过账7个：
开票7个：
此时，销售订单结果分析结果：
销售订单结算产生的会计凭证：
将第一次383元的在制品转出，将2个产品报工的100元本钱与在制品结转至销售本钱；
报工剩余3个：
生产订单收货剩余3个：
销售订单发货过账剩余3个：
VF01开票剩余3个：
KKA3销售订单结果分析：
VA88销售订单结算产生的会计凭证：
第二次207元的在制品转出，同时，将3个产品报工的150元作业本钱，以与转出的在制品结转至销售本钱。
3、有差异模式
由于这里涉与的“有差异模式〞也是按照销售订单进展结算，先结算生产订单，再结算销售订单，所以，其配置与“无差异模式〞中的配置根本一样，两者之间配置的区别有以下两点：
如2.1.2.2中所述，无差异模式中的“评估〞为空，即无库存的评估，表示不评估库存。
这样的配置决定了：
1.生产订单收货与销售订单发货过账时都不会产生会计凭证；
2.生产订单的结算接收方为销售订单/行项目，见如下图：
有差异模式中，“评估〞选择M，即带参照销售凭证/项目的单独评估，表示依据销售凭证/项目中产成品的标准价格计入本钱，见如下图：
1.生产订单收货和销售订单发货过账时都会产生会计凭证；
2.生产订单的接收方为物料，见如下图所示：
要实现对生产订单计算差异，必须在后台有以下配置：
勾选了“废料〞，如此产生的废料能够在计算差异时被计算，反之
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