行政资金使用计划表Word格式.docx

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收支计划申报审批表（1-2）部门:

生产20XX年月25-31日单

位：

收支计划申报审批表（1-3）部门:

行政部20XX年月25-31日单

收支计划申报审批表（1-4）部门:

财务部20XX年月25-31日单位：

营业收入汇总表

（2）20XX年月28日财务部门负责人：

年月日篇三：

资金计

划表

资金计划表篇四：

资金安排计划样本统筹安排资金收支——最大限度降低财务费用

财务部20XX年调研课题报告如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，

因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的

活力?

近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，

同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇

票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行

变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法

能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。

由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、

统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展?

一、统筹安排资金的必要性

1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?

统筹安排资金,

可以合理控制企业的大部分经营活动?

因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进

行经常性分析,及时掌握资金的使用情况,统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保

持企业的可持续发展能力?

2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?

在企业生产经营过程中,资

金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污

犯罪的主要原因之一?

因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资

金的收入?

支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生?

3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?

企业资金存量应该保持在

一个合理的水平上,过多或过少都不合理?

过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费，过

少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?

因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统

筹安排?

二、企业资金管理中存在主要的问题

1、缺乏资金管理意识?

经过多年的市场经济风雨洗礼，目前大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同,

但是,有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念,因此企业在统筹安排资金

上，不注重资金预算，缺乏详细的资金使用计划，没有系统的财务分析方法,在资金的筹集?

使用和分配上缺少科学性,有时企业账面有大量资金，同时在银行有大量贷款每月负担巨额的

财务费用；

有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性循环之中,使企业陷入严

重的结构性风险中；

有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂，从而增加企业破产风险?

2、信息传递不及时、失真,从而造成企业决策不科学，甚至不合理、不正确，致使资金

无法进行统筹安排?

信息时代,一个企业获取、传递、整理信息速度和能力，已经（转载于:

资金计划表模板）

对企业发展产生着不容忽视的影响?

但是,目前我国相当多企业内部的信息严重不透明?

不对称,传递方法陈旧、速度缓慢，致使财务部门难以获取及时准确的财务信息以至于作出不

准确的财务分析，使企业决策者根据这种分析做出错误的决策，导致企业资金使用无法统筹

安排、合理配臵，按照决策执行时，有时形成大量资金富余、浪费现象，增加企业财务费用，

有时候形成资金紧缺，需要紧急融资，同样造成财务费用的增长?

3、监控不力,缺乏事前?

事中的严格监督和事后控制?

企业资金的流转方向及过程与监督、控制脱节,表现在资金体外循环严重,主要是预付款

与应收款的管理不到位，内部生产的各个环节资金占用浪费严重，特别是原材料、备品备件

等库存物资的管理上，在事前控制乏力,事中监督落后,事后控制审计走过场,缺乏可行的考核

办法?

由于企业内部缺乏信息反馈制度,缺乏及时处理沉淀资金的措施,在面对多变的市场时,

缺乏应变能力,进而使企业的资金运作越来越紧张,最终导致企业无法正常运营?

4、资金分散?

使用效率低下?

大部分企业在资金使用过程中,集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出,导

致资金使用效率低下?

有的企业公司有物资仓库，各个部门还存在部门物资库,资金占用无序,

沉淀严重;

另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难,调剂资金余缺的能力较差,银行贷款余

额居高不下,财务费用有增无减?

三、统筹安排资金，多措施并举，充分发挥资金效益，降低财务成本

1、企业在银行融资过程中应灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式为了减少筹资费用，企业不仅要在多家银行间选择条件更优、服务更好的银行；

还应该

采用长、短贷并存的方式，而不是简单的全部以中长期贷款方式筹集资金。

一年期流动贷款

利率为5.31％，而人民银行公布的长期

基准利率5.94％，如果在资金周转安全的前提下使用

短期贷款替代部分中长期贷款可节约大量财务费用。

一般而言，为了支付大额款项的贷款应

以中长期为主，而对小额款项的集中支付应以短期贷款为主，这样，一旦有了资金富余可以

立即部分或全部将短期贷款归还，以节约财务费用，即使到期仍没有周转资金，也可在短期

贷款到期后办理展期，结合中、长期贷款，形成以中、长期贷款为基础，用短期贷款做周转，

到期展期或转中、长期贷款的多层次贷款结构。

通过合理安排融资结构，充分享受短期贷款

的低利率，降低贷款总体利率，从而达到减少利息支出、降低财务费用的目的。

2、在办理贷款支付业务时最大限度的采用“零存款”和“资金不落地”的管理模式应根据企业的全年资金支出编制年度资金使用进度计划，在此基础上认真、准确地编制

月度资金预算。

在确保公司信誉、满足支付需求的前提下，做到按计划、按时点支付，尽量

做到在一个月集中支付2-3次，根据支付需要，做到用多少贷多少、随用随贷，实现“零存款”和“资金不落地”的管理模式。

避免出现贷款、用款时间出现差异而造成

资金浪费，使资金得到高效利用，有效地控制账存现金余额，节约财务费用。

3、充分运用生产经营活动产生的资金沉淀通常来说，企业会在销售过程中收取部分预付款；

在各种招投标活动中会收取一定数额

的保证金，这部分资金需要经过一段时间才予以退还；

另外企业基建、技改等项目在竣工决

算时都留有5％－10％的质保金，这部分资金通常在一年以后才需支付，这都将给企业带来

一部分的资金存量，充分利用营运资金数量具有波动性及时间价值这一特点，对每月按月形

成的营运沉淀资金统筹安排，合理编制存、贷款计划，为确保公司沉淀资金取得最大收益，

财务部应熟悉和掌握银行相关制度，并最大限度地利用好银行有关政策，与各银行签订最有

利的存款协定，例如各种时间段的通知存款，这样就能取得高于一般性活期存款的利息，增

加利息收入，又能在合理的时间内使用资金，在贷款时根据各时段沉淀资金的数额贷出差额

资金即可，这样就为企业节约了相应的财务费用支出。

但这样做有个前提，那就是企业在日

常管理中必须有精确地资金使用计划，能够精准控制非经营性资金支出，才能确沉淀保资金

能按照计划使用。

4、灵活、巧妙办理银行承兑汇票的贴现、支付。

银行承兑汇票一般分三个月或六个月两种，这样真正办理款项的收支就要到几个月以后，

这就给企业在使用汇票的操作上提出了篇五：

月度资金支出计划表（月度资金预算表）___月资金支出计划表备注：

1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各

部门

作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：

计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

社会捐助资金使用计划

为了规范捐助资金的管理使用，确保捐助资金用到实处经校委会研究决定特制定本使用计划

一、所使用的每一分捐助资金必须以学生为中心，以学校的发展为出发点，每笔开支必须开会研究决定，接受学校教职工和社会的监督

二、严格按照捐助资金使用规定和要求，严格规范程序，杜绝违规违纪行为确保捐助资金的正确使用。

三、加强资金使用的管理力度，做到按计划使用，禁止贪污、挪用、挤占。

四、严格资金监督管理，资金使用程序规范，做到公开、透明按时教职工公示资金使用情况，确保所有资金发挥最大效益。

切尔克齐乡中心小学

篇三：

行政管理方案

办事有流程，工作有方案。

运用“职责+制度+表格+流程+方案”五位一体的解决方案使各部门规范化的运作。

一、内部管理

1、完善公司管理体系

公司管理体系是维系公司正常稳定运营的前提，为避免部门职能冲突、员工岗位职责矛盾不清，企业管理机制无序混乱，必须明确和明晰企业组织架构及架构内各职能部门的工作范畴。

根据企业的发展需求或经营目标的要求，对不合时宜的组织、部门、岗位进行诸如增设、删减、创建等调整，力求达到预期成本无大幅增加的情况下，创造利益最大化的目标，同时，通过调整和完善组织架构，低成本提高公司经济效益也是其核心的工作理念。

2、控制预算及日常行政费用支出

企业有计划、有目的的在不同阶段持续发展，需要足够的资金作为保障，除了通过运营收益、渠道融资、担保信贷以及股份注资等形式筹措发展资金，开源节流，压缩成本、提高效率就成了实现潜在收益最行之有效，又迅速便捷的方法之一。

科学、合理、有计划的运用有限的资金，实现资源互补、有效调配，按公司发展规划制定资金使用计划，是公司持续发展的基础保障。

按阶段时间而预期制定的资金使用计划就是费用预算方案。

在预算的使用上，行政管理部门应慎重审核每笔资金使用状况，使其在年度和季度中平衡控制和调剂，在当月或季度中出现预算费用不足时，应提前预警使用部门，以便调整工作计划，最大限度避免因预算不足和无法调剂而使既定工作计划搁浅。

日常行政费用使用，其涵盖了相关行政管理的各项费用，如：

差旅费（车船及食宿费用和各项出差补助）、固定资产添加费、办公用品费、设施设备维修费、

办公费、培训费、公关费、招待费、活动组织经费、会议筹备费、车辆费、奖励补助费?

?

等。

在日常行政费用的使用上，严格的管控能力和平衡能力对行政管理来说是必须具备的管理要素。

3、提高执行力

企业行政管理的最终目的，是为企业运营计划提供保障。

为了使既定发展计划得以顺利实施，将计划清晰的分配在各职能部门，落实各项政策和要求，就是衡量管理能力的硬性指标。

提高执行力有效的方法：

⑴建立团队精神，使员工之间产生一种利益相互关联的思想意识，客观、公平、公正的对待每位员工的工作成绩，既不矫枉过正、也不鱼目混杂。

⑵重视培训效果，通过培训向员工灌输纪律意识，提高员工的职业素养及自我约束的能力。

提高员工的理解能力，让他们知道所有的为什么？

诸如：

为什么要这样做？

这样做的意义和影响？

为什么我必须要接受？

等等?

⑶合理的处罚方式，通过处罚来向所有人传递一个秩序的信息；

擅闯红灯会给你我在内的大家都带来伤害，再通过宣教让每一位员工能够正确理解每一项工作要求都是必须要服从和遵守的。