团队建设经费管理细则Word格式文档下载.doc
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3.各小组涉及餐费的支出不得超过该组团队建设费总额的30%;
4.如有员工离职,无论离职人员工作时间长短,将在经费总额中减去离职人数相对应的费用;
5.如有新员工入职,将在经费总额中增加入职人数相对应的费用。
四、发票管理
报销团队建设费需提供正规发票,发票抬头应为工会全称:
XX工会;
发票内容限于“经费使用范围”内列支的费用明细,如餐费、图书费、培训费、会议费、交通费、茶饮、棋牌、体育用品或卡拉OK等。
五、经费报销程序
1.团队建设活动的实际费用由各工会小组先行垫付,超过人民币2,000元可申请借款;
2.组织活动申请借款的,应有所属工会组长填写借款单,送交活动所属部门负责人审批,然后送交工会主席审批后方可借支;
2.活动结束后,活动经办人粘贴发票等有效票据,填写费用报销单,交由所属工会的组长统一进行报销或冲借款;
3.工会组长收到活动经办人的单据后,在发票背面签字确认,送交所属部门负责人进行审批;
4.工会组长将部门负责人审批后的单据送交工会主席进行审批;
5.工会组长将取得部门负责人、工会主席审批后的单据送工会财务处进行报销,并登记本组《团队建设费使用情况登记表》,注明活动时间、内容、金额、所属部门并签字确认,由工会财务计算出本组经费余额,并在表单上列支。
六、经费使用情况
截止3月31日,工会成员共计345人,按400元/人/年标准计算,本年度工会团队建设经费共计XXX元,第一季度已使用经费XXX元,余额为XXX元。
其中:
1.XX部小组23人(所属部门:
XX部),经费XXX元,已使用6002元,余额为12,398元;
2.XX部小组28人(所属部门:
XX部),经费XXX元,余额为XXX元;
3.XX小组56人(所属部门:
XX部),经费XXX元,xx部已使用XXX元,余额为XXX元;
4.XX部共8个小组,成员165人,经费合计XXX元,已使用XX元,余额XX元(XX一部100人,经费XXX元;
xx二部25人,已使用XXX元,经费余额XXX元;
xx三部40人,经费XXX元。
)。
(1)xx第一小组XX人(所属部门:
XX一部),经费XX元;
(2)xx第二小组XX人(所属部门:
(3)xx第三小组XX人(所属部门:
XX二部),经费XX元;
(4)xx第四小组XX人(所属部门:
XX三部),经费XX元;
(5)xx第五小组XX人(所属部门:
XX三部),经费XX元。
附件:
团队建设费使用情况登记表
(以XX部为例)
使用小组组别:
经费使用期间:
2012年(1月1日—12月31日)组长:
经费使用额度:
¥
费用使用情况
序号
活动
时间
活动简介
(含:
活动地点,内容、形式等)
费用
金额
费用余额
所属部门(如需)
组长签字
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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15