团队建设经费管理细则Word格式文档下载.doc

1、3.各小组涉及餐费的支出不得超过该组团队建设费总额的30%；4.如有员工离职，无论离职人员工作时间长短，将在经费总额中减去离职人数相对应的费用；5.如有新员工入职，将在经费总额中增加入职人数相对应的费用。四、发票管理报销团队建设费需提供正规发票，发票抬头应为工会全称：XX工会;发票内容限于“经费使用范围”内列支的费用明细，如餐费、图书费、培训费、会议费、交通费、茶饮、棋牌、体育用品或卡拉OK等。五、经费报销程序1.团队建设活动的实际费用由各工会小组先行垫付，超过人民币2,000元可申请借款；2.组织活动申请借款的，应有所属工会组长填写借款单，送交活动所属部门负责人审批，然后送交工会主席审批后方

2、可借支；2.活动结束后，活动经办人粘贴发票等有效票据，填写费用报销单，交由所属工会的组长统一进行报销或冲借款；3.工会组长收到活动经办人的单据后，在发票背面签字确认，送交所属部门负责人进行审批；4.工会组长将部门负责人审批后的单据送交工会主席进行审批；5工会组长将取得部门负责人、工会主席审批后的单据送工会财务处进行报销，并登记本组团队建设费使用情况登记表，注明活动时间、内容、金额、所属部门并签字确认，由工会财务计算出本组经费余额，并在表单上列支。六、经费使用情况截止3月31日，工会成员共计345人,按400元/人/年标准计算，本年度工会团队建设经费共计XXX元，第一季度已使用经费XXX元，余额

3、为XXX元。其中：1.XX部小组23人（所属部门：XX部），经费XXX元，已使用6002元，余额为12,398元；2.XX部小组28人（所属部门：XX部），经费XXX元，余额为XXX元；3.XX小组56人（所属部门：XX部），经费XXX元，xx部已使用XXX元，余额为XXX元；4.XX部共8个小组，成员165人，经费合计XXX元，已使用XX元，余额XX元（XX一部100人，经费XXX元;xx二部25人，已使用XXX元，经费余额XXX元；xx三部40人，经费XXX元。）。（1）xx第一小组XX人（所属部门：XX一部），经费XX元；（2）xx第二小组XX人（所属部门：（3）xx第三小组XX人（所属部门：XX二部），经费XX元；（4）xx第四小组XX人（所属部门：XX三部），经费XX元；（5）xx第五小组XX人（所属部门：XX三部），经费XX元。附件：团队建设费使用情况登记表（以XX部为例）使用小组组别： 经费使用期间：2012年（1月1日12月31日） 组 长： 经费使用额度：￥ 费用使用情况序号活动时间活动简介（含：活动地点，内容、形式等）费用金额费用 余额所属部门（如需）组长 签字备注123456789101112131415