年产100万套压缩机及配件项目可行性研究报告书Word格式.docx

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附表4：

固定资产折旧费估算表

附表5：

无形资产和递延资产摊销估算表

附表6：

总成本费用估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表8：

项目财务现金流量表

附表9：

借款偿还计划表

附图：

附图1：

项目地理位置示意图

第一章总论

第一节项目背景

一、项目名称

2、项目申报单位概况

项目负责人：

李卫东

**金鼎压缩机有限公司成立于2005年1月，坐落于**市振兴区花园东路144号，是国内专业生产乙炔设备、乙炔隔膜及活塞压缩机、各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业。

公司有多年的压缩机生产经验、技术力量雄厚、设备精良、装配精湛、售后服务到位及时，2006年通过ISO9001国际质量体系认证。

高质量的产品及全新的经营理念使公司的产品被工业气体、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、煤炭及科研等各行业用户所采用，其产品畅销山东、云南、福建等国内30多个省、市、自治区。

压缩的介质有空气、氧、氩、氯、氖、氮、氢、氟、磷化氢、乙烯、乙炔、二氧化碳、一氧化碳、一氧化二氮等，还可根据客户的需要订制。

公司本着“以人为本、科技强业、打造精品、追求卓越”的发展理念，时刻牢记“质量打造精品”，不断强化管理在产品形成前的每个环节，严把质量关，确保为用户提供高品质产品。

三、可行性研究报告编制依据

1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》

3、《投资项目可行性研究方法与案例应用手册》

4、《工业项目可行性研究与经济评价手册》

5、2010年**市政府工作报告

6、《**市工业的中长期发展规划》

7、**市相关经济统计资料

8、委托方提供的其他材料。

四、项目提出的理由与过程

压缩机是工业领域中的关键设备之一,其最早用于金属冶炼，现阶段空气压缩机应用范围日趋广泛，主要用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、化工、石油天然气、矿山、轻工业、机械制造、造纸印刷、交通设施、食品医药、铸造喷涂、海运码头、军工科技、汽车工业、航空航天及基础设施等领域，为不同的工具，运输设备、提拉设备和抓举设备提供动力。

压缩机的种类和形式很多，常见的有活塞机、螺杆机、滑片机、涡旋机、隔膜机及离心机等，这些种类的压缩机各有其特点及应用范围。

我国的压缩机制造业起步于20世纪50年代末期，大致经历了最初的消化吸收前苏联产品，20世纪六、七十年代的自主开发，20世纪八、九十年代大规模引进国际先进技术后行业获得较大发展的三个历史阶段。

目前，我国空气压缩机行业的动力用往复式压缩机、微型压缩机等产品主要技术指标达到国际同类产品先进水平，工艺用螺杆压缩机、隔膜压缩机和大型离心压缩机产品整体与国际水平尚有一定差距。

**金鼎压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备、乙炔隔膜及活塞压缩机、各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业。

公司的产品被工业气体、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、煤炭及科研等各行业用户所采用。

随着我国装备制造业近年来的不断发展，气体压缩机的需求量也在逐年提高。

公司现有的生产能力，已经难以满足日异增加的市场订单的需求量。

公司经研究决定，在汤池工业园区投资建设新厂区,引进新的生产设备，提高生产能力，从而满足不断扩大的市场需求。

该项目便是在以上背景下提出的。

第二节项目概况

一、建设地点

项目选址于**市振兴区汤池工业园区（池镇集贤村十一、十二组），201国道南侧，距高速公路**西站2公里，民航**机场2公里，交通十分便利。

二、建设规模及目标

该项目总建筑面积93,380平方米，主要建设厂房、办公楼、库房及其基础配套设施等。

引进先进的生产设备、工艺装备、检测设备共计97套。

项目建成投产后，第一年达产50%；

第二年达产80%；

第三年达产100%，年生产压缩机及配件等共计500,000套，年营业收入达到75,000万元。

三、建设期

根据项目建设规模及特点，确定项目建设工期为1.5年，即从2010年7月～2011年12月。

四、项目建设总投资与资金来源

项目总投资为30,000万元，其中，建设投资为28,000万元，铺底流动资金为2,000万元。

资金来源为企业自筹和申请银行贷款，其中企业自筹12,000万元，占项目总投资的40%，申请银行贷款18,000万元，占项目总投资的60%。

五、主要技术经济指标

所得税前主要评价指标内部收益率为31.6%，财务净现值为39,191.5万元，投资回收期为4.37年（含建设期）；

所得税后主要评价指标内部收益率为25.2%，财务净现值为26,296.1万元，投资回收期为4.98年（含建设期）。

投资利润率为32.5%，投资净利润率为24.4%。

项目的主要技术经济指标见下表：

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标

单位

指标值

备注

1

投资类

1.1

总投资

万元

30,000.0

1.2

建设投资

28,000.0

1.3

铺底流动资金

2,000.0

2

财务预测类

2.1

年营业收入

75,000.0

达产年

2.2

年经营成本

61,717.0

2.3

年营业税金

3,058.3

2.4

年均利润总额

7,317.0

3

经济评价类

3.1

财务内部收益率（税前）

%

31.6%

3.2

投资回收期（税前）

年

4.37

3.3

财务净现值（税前）

39,191.5

3.4

财务内部收益率（税后）

25.2%

3.5

投资回收期（税后）

4.98

3.6

财务净现值（税后）

26,296.1

3.7

投资利润率

32.5%

3.8

投资净利润率

24.4%

4

风险评价类

4.1

盈亏平衡点

45.5%

第二章市场分析及预测

第一节供给分析

从供给角度来看，国内压缩机的高端市场上有四家大型企业，其中三家都是外商独资企业，它们分别是美国英格索兰，英国的康谱艾和美国的寿力公司，都拥有全自动先进的生产设备，先进的生产工艺、技术水平，及科学的管理方法，其规模和实力都比较的雄厚。

中低档市场上的压缩机生产企业数量较多，它们通过不断改革以及引进先进管理和技术，发展之势迅猛。

企业的市场分布离散相当高，尚处于自由竞争的分散状态，市场份额逐渐向几个优势企业集中。

相对来说，高技术产品短缺、低水平产品重复的状况没有彻底改变，“结构性过剩”的供求关系将在较长时期存在下去。

在今后一段时期内，一般性的传统产品尚有一定需求将快速增长，压缩机行业的利润趋于一个合理的水平。

此外，由于空气压缩机行业趋向同质化竞争，并且采购者已经十分成熟，全面关注产品的品牌信誉、价格以及售后服务，这一切将决定过去那种暴利的年代已经一去不复返了。

目前,国内用户采购的大部分空压机产品主要还是来自国内的压缩机生产企业，进口的数量较少。

对于部分高技术含量的高端产品，国内企业尚不能满足用户的需求，因而需要进口。

第二节需求分析

一、市场需求现状

2005年以来，化工、造船、石化、石油天然气、钢铁、食品医药、电力和冶金等行业的快速发展，拉动了压缩机等相关通用机械的需求增长。

2005～2008年，中国压缩机市场的年均复合增长率达23.2%。

2008年，全行业近400家企业共完成销售收入22.1亿美元，阿特拉斯·

科普柯和英格索兰凭借完整的产品线、先进的技术实力和及时的市场策略调整分别以9.7%和7.8%的市场占有率在中国市场取得突出成绩。

从产品种类来看，在活塞机、螺杆机、滑片机、隔膜机和离心机组成的常见空气压缩机市场上，活塞机的需求仍然最为旺盛，占总需求量的81.8%，其他各类型压缩机的需求比重如图2-1所示。

从应用领域来看，制造业、化工和石化继续成为空气压缩机行业收入来源的前三大领域，如图2-2所示。

图2-1各类型压缩机的需求比重

图2-2压缩机销售领域分布

从用户的地域分布来看,以华东、华北地区为主，分别为45.9%和27.0%，共计达72.9%，其次为东北和中南地区。

其中以长三角地区为核心的江、浙、沪三省市达到23.8%，以京津唐地区为核心京、津、冀三省市达到17.3%。

此外，珠三角和东北老工业基地也不容忽视。

空气压缩机行业的发展与国民经济的整体运行情况息息相关，由于国内地区间经济发展的不平衡，客户的地域分布也具有不平衡的特点，沿海等发达地区与西部地区之间在物价水平等方面存在的差距要求在开展营销活动时应予以区别对待。

比如，采用不同的定价策略。

此外，分公司的选址与销售网络的覆盖都要以实现对客户需求的快速响应为目标，以便为客户提供最大限度的便利性。

二、市场需求预测

1、主要影响因素

未来3年，中国压缩机行业市场的发展预期将受到以下因素影响,见表2-1。

表2-1压缩机的预期影响因素

2、主要趋势

未来5年，中国空气压缩机市场有望保持15.0%以上的年增长速度，2014年整个市场达到45.5亿美元。

活塞压缩机由于其在节能和环保方面的劣势，部分将会被滑片机和螺杆机取代，活塞机的市场份额将进一步萎缩至15.0%左右。

在螺杆机市场上，无油螺杆机和VSD螺杆机将是未来5年的热点，年增速预期高于市场平均水平7个百分点以上。

离心式压缩机尤其是小型离心机，其长期运行成本低、节能及环保等优点将更深入地被市场接受，应用范围有望继续扩张。

随着石化、电力、橡胶和气体工业的持续发展以及对环保要求的不断提高，隔膜压缩机市场的年增速预期将会在20%以上。

第三节项目产品目标市场分析

公司的产品被工业气体、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、煤炭及科研等各行业用户所采用，其产品畅销山东、云南、福建等国内30多个省、市、自治区。

该项目建成投入生产后，将大大提高原有的生产能力，可基本满足原有客户的需要，并将市场逐步扩大，提高市场占有率。

也就是说，本项目初期的目标企业将主要以公司原有企业客户为主，在产品步入批量生产阶段，企业的目标市场将逐步的拓展，不断地利用产品的竞争优势，开发新的潜在的客户，扩大企业相关主导产品的市场份额。

第四节竞争力分析

近些年，随着我国装备制造业的不断发展，我国压缩机需求量不断加大，产品需求量逐年增加，产品年均生产量稳步增长，市场前景十分广阔。

与此同时，压缩机制造企业的竞争力逐年增强。

各企业都纷纷抓住当前的有利契机，努力使自己的企业获得更好的发展。

行业环境为本项目的发展提供了良好的机遇，项目本身具备以下四大竞争优势，为其能够较好地适应行业内的机遇和挑战提供了必备的条件。

一、政策优势

实施东北地区老工业基地振兴战略，是党的十六大提出的一项重要任务，是党中央、国务院继建设沿海经济